NVIDIA株の主要統計
- NVIDIA株の過去1年間の価格変動: 24%
- 7月9日時点の$NVDA株価: $203
- 52週高値: $236
- $NVDA株価目標: $302
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何が起きたのか？
TD CowenはNVIDIA (NVDA) 株の買い評価を再確認し、トップピックに指名、株価目標を$275に維持し、これは終値から約35%の上昇余地を意味します。
この発表は、同社がCEOのジェンセン・フアン、CFOのコレット・クレス、IR責任者のトシヤ・ハリを含むNVIDIAの経営陣を招いた投資家ランチを主催した後に行われました。
アナリストのジョシュア・バックアルター氏は、NVIDIAが投資家に伝えるメッセージは明確だと述べています：計算能力は依然として不足しており、市場はNVIDIAの技術をあまりにも狭く捉えすぎている、と。
同氏は、NVIDIAのハードウェアとソフトウェアが「共同設計」によって連携し、AIが一般的なチャットボット型アプリケーションから、より専門的で業界特化型のツールへと進化し続ける中で、同社に真の優位性を与えていると指摘しました。
これに数字を当てはめると、NVIDIAは自社ビジネスの約20%が、OpenAIやAnthropicのような企業が構築するフロンティアAIモデルのサポートに由来すると推定しています。
一方、TD Cowenは、NVIDIAの複数業界にわたるエンタープライズアプリケーションからの収益は、低～中程度の10%台の範囲にあると推定しています。
これは、派手なAIチャットボットの見出しの外側から来る重要なビジネスであり、NVIDIAの機会が過小評価されているというバックアルター氏の主張の一部です。
TD Cowenはまた、現在、計算能力が実際に逼迫しているという証拠を強調しました。古いGPUモデルのレンタル価格は上昇し続けており、AIの採用は業界を超えて広がり続け、最近のクラウドコンピューティング契約はプレミアム価格で締結されています。
これらすべてが、需要が供給を上回っていることを示しています。
NVIDIA自身の最近の四半期決算も、この強さのストーリーを裏付けています。
- 同社は総売上高820億ドルを計上し、前年同期比85%増となり、成長が加速する3四半期連続の四半期を記録しました。
- データセンター収益単体では750億ドルに達し、前年同期比92%増となりました。
- NVIDIAはまた、新しい成長ドライバーとしてVera CPUラインを強調し、この会計年度末までに200億ドルの売上を生み出すと見込んでおり、これは歴史的にインテルとAMDが支配してきた市場への注目すべき進出です。
CPU拡張を超えて、NVIDIAは新しいパートナーシップを結んでおり、AIコンピューティングの水使用量を削減することを目的としたユタ州での原子力発電によるデータセンター建設を目指すValar Atomicsとの契約も含まれています。
AIスタートアップのPerplexityも、AIエージェントタスクにNVIDIAの新しいCPUを使用することを選択しました。
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市場がNVIDIA株について伝えていること
TD Cowenの強気スタンスは、AI支出が一時的な急増ではなく持続可能であり、また投資家が現在NVIDIAに認めているよりも多くの顧客とユースケースに広がっているという確信の高まりを反映しています。
一部のバリュエーション分析では、NVIDIA株がその公正価値と比較して依然として割安である可能性さえ示唆されています。
とはいえ、誰もがこの楽観論を共有しているわけではありません。
投資家のマイケル・バリー氏は、AIインフラ全体への支出に関連するバリュエーション懸念を理由に、NVIDIA株に対して空売りポジションを取っています。
Metaのマーク・ザッカーバーグ氏による、AIエージェントの進展が予想より遅いというコメントも、広範なAIストーリーに慎重論を加えています。
それでも、バンク・オブ・アメリカのような企業は、最近の半導体セクターの調整を、AI需要が減退している兆候ではなく一時的な調整と見ており、この分野を注視する投資家にとってNVIDIA株のような銘柄を焦点に据え続けています。
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