Synopsys株の主要指標（2026年7月現在）
- Synopsys株をカバーする24名のアナリストのうち、13名が買い、4名がアウトパフォーム、わずか1名がアンダーパフォームと評価しており、平均目標株価564ドルは現在の株価425ドルより33%上回っている。
- TIKRの中間ケースモデルでは、Synopsys株は2030年10月までに775ドルに達し、82%のリターンが見込まれる。
- Synopsys株は自社の業績に対して割安に見える：前四半期のEBITDAはストリート予想を5.40%上回り、マージンは2027年1月までに48%に達すると予測されている。
- Synopsysが5月27日に通期業績見通しを上方修正し、EPS予想を6%、フリーキャッシュフロー予想を132%上回ったにもかかわらず、株価は7月中旬までに19%下落し、事業が達成した内容と市場が評価する価格とのギャップが拡大している。
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Synopsys株、全指標で予想を上回るもウォール街はさらなる上昇を期待
Synopsys (SNPS)株は、5月27日（同社が第2四半期の全目標を上回り、さらに通期業績見通しを上方修正した日）以降、19%下落している。売上高は22億8000万ドルに達し、ストリート予想の22億5000万ドルを上回り、Ansys事業の強さを背景に前年比42%増となった。
このトップラインの上振れは損益計算書全体に直結した。EBITDAは9億5259万ドルに達し、コンセンサスを5.40%上回り前年比47.35%増加、EBITDAマージンは前年の40.30%から41.85%に拡大した。EBITも同様のパターンで、予想を4%上回り、マージンは155ベーシスポイント上昇した。
フリーキャッシュフローは最も顕著なストーリーを示した。FCFは5億7474万ドルに達し、ストリート予想のわずか2億4740万ドルを132%上回り、前年比161.5%増加した。これは、GAAPベースのEPSが0.09ドルで、リストラ費用の前倒しにより予想を下回ったにもかかわらずの数字である。
Sassine Ghazi CEOは、この四半期を、すでに進行中のより広範なマージン拡大の証拠として位置づけ、第2四半期決算説明会でアナリストに次のように述べた：「今年、私たちは昨年度の実績に対して300ベーシスポイント以上、営業利益率を引き上げて納品する予定です」。このコミットメントは、Synopsysがアクティビスト投資家のElliott Managementと和解し、マネージングパートナーのJesse Cohnを11名に拡大した取締役会に加えたのと同じ日に行われた。
それでも、翌朝の前場で株価は下落し、JPモルガンのアナリストは上方修正された見通しは「控えめに見える」とし、AI主導のチップ設計需要が依然として強い中で上振れの余地を残していると述べた。Benchmarkは7月16日に買い評価と570ドルの目標株価でカバレッジを開始した。これは、セルサイドの確信が高まり続けている一方で株価がそれに追随していないことを示す最新の兆候である。
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ウォール街の買い優勢なSynopsys株コンセンサス
Synopsys株に対するウォール街のコンセンサス評価は、買いゾーンに確固として位置しており、追跡対象24名のアナリストのうち、買い13名、アウトパフォーム4名に対し、中立5名、意見なし1名、アンダーパフォームはわずか1名である。平均目標株価564ドルは現在の株価425ドルより33%上回っており、中央値575ドル、最高値650ドルは、上昇幅については議論があるものの、方向性についてはほとんど意見の相違がないことを示している。
この確信は最近さらに強まっている：Benchmarkは7月16日に買い評価と570ドルの目標株価でカバレッジを開始し、同じ週にソフトウェアおよび半導体分野全体で起こった一連の格上げに加わった。
ウォール街、Synopsys株のEBITDAマージンが2027会計年度を通じて拡大し続けると予想
Synopsysは第2四半期にEBITDA9億5259万ドルを計上し、前年比47%増でストリート予想を5%上回り、マージンは前年の40%から42%に上昇した。この上振れは、次の2四半期のさらなる拡大の基盤を築いた。
アナリストは、第3四半期にEBITDAが10億3000万ドル（前年比45%増、マージンは42%に微増）、第4四半期に11億2000万ドル（前年比29%増、マージンは44%にさらに拡大）に達すると予想している。
そこからの軌道はさらに急勾配になる。ストリートは、EBITDAマージンが2027年1月四半期に12億8000万ドルのEBITDA（前年比21%増）を背景に48%でピークに達し、その後、前年比較が正常化する2027年4月四半期までに成長率は9%、マージンは41%に落ち着くとモデル化している。
強気派は、この2027年1月のマージンピークを、AnsysとのシナジーおよびIPロイヤルティの収益化計画がすでにモデルに反映され始めている証拠と指摘する。弱気派は、EBITDA成長率が2027年半ばまでに一桁に減速すると予測されている点を指摘する。これはまさに、ストリートの慎重姿勢とTIKRのより積極的な再評価が分岐するポイントである。
TIKR、Synopsys株を775ドルと評価、マージン拡大の完全実現を織り込み
TIKRの中間ケースモデルでは、Synopsys株は2030年10月までに775ドルの価値を持つと評価しており、現在の株価425ドルから82%の総リターン、つまり約4.3年間で年率15%のリターンが暗示されている。
この年率ベースのペースは、Synopsys株のリターンプロファイルを、今年初めのAI主導の売りと反発以来、はるかに不安定な範囲で取引されてきたソフトウェアセクター全体を上回るものとする。
この目標株価は、すでに数字に表れているのと同じ営業レバレッジに基づいている：前四半期に156ベーシスポイント拡大したEBITDAマージンが、Ansysとのシナジー実現とIPロイヤルティ収益化がパイプライン上の議論から契約締結に移行するにつれ、2027年1月までに48%に達するとモデル化されている。
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