ゴールドマン・サックス株、第2四半期決算で市場予想を上回り上昇

ゴールドマン・サックス株の主要統計

• ゴールドマン・サックス株価の変動: 9%
• 7月14日時点の$GS株価: $1140
• 52週高値: $1144
• $GS株価目標: $1028

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何が起きたのか？

ゴールドマン・サックス (GS) 株は火曜日に上昇した。同社が過去最高水準の四半期決算を発表したためだ。

1株当たり利益は20.98ドルとなり、アナリスト予想の14.48ドルを大幅に上回った。売上高も203.4億ドルと、予想の161.3億ドルを大きく超えた。

純利益は前年同期から急増し、一部の報道によれば利益は78%増加した。その原動力はシンプルだった：トレーディングとディールメイキングだ。株式トレーディング収益は前年同期比72%増の74億ドルに跳ね上がった。

投資銀行業務の収益は34億ドルに達し、2021年以来の高水準となった。その中でも、株式アンダーライティング収益は130%急増して9億8500万ドルとなり、SpaceXのIPOやAlphabetの追加株式発行といった大型案件に支えられた。

デイビッド・ソロモンCEOは、事業のあらゆる分野で勢いが増していると述べた。同氏は、ゴールドマンが主要な取引でアドバイザリー業務を担っていることを指摘し、そうした案件がしばしば、ファイナンスからウェルス・マネジメントに至るまで、会社の他の分野でのさらなる活動を引き起こすと語った。

ゴールドマンは今年に入ってこれまでに1.2兆ドルのM&A案件でアドバイザリーを務めており、これは最接近する競合他社の約50%多い数字だ。

ウォールストリートはこれに注目した。ウェルズ・ファーゴは、ゴールドマン・サックス株の株価目標を1,195ドルから1,325ドルに引き上げ、Overweight（買い）レーティングを維持した。ジェフリーズも同様に、株価目標を1,202ドルから1,299ドルに引き上げ、Buy（買い）レーティングを維持した。ジェフリーズはまた、2026年下半期の利益予想を9%、2027年の利益予想を8%上方修正した。

誰もが同じように強気だったわけではない。シチズンズは、決算が自社の予想を1株当たり約6ドル近く上回ったことを認めつつも、Market Perform（市場並み）レーティングを維持した。

決算の上方修正に加え、ゴールドマンは四半期配当を1株当たり5.00ドルに引き上げ、また当四半期中に40億ドル分の自社株買いを実施した。

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市場がゴールドマン・サックス株について伝えていること

市場の反応は、ゴールドマンがこの機会を捉える能力に対する本物の信頼を示している。

M&Aは急速に増加しており、前年からほぼ倍増しており、ゴールドマンのアドバイザリー業務の受注残高は5年ぶりの高水準にある。この受注残高は、単なる四半期単位の急増ではなく、今後さらに手数料収入が増えることを示唆しているため重要だ。

また、より大きなテーマも存在する：AI関連の取引やインフラ支出が、資金調達や資本増強活動の波を牽引しており、ゴールドマンはその真っただ中に位置している。アナリストはこれを一過性のものではなく、持続的なトレンドと見ており、それが株価目標が上昇し続けている理由の一部となっている。

それでも、警戒感が忍び寄っている。

ゴールドマン・サックス株は52週高値近辺で取引されており、少なくとも1つのデータプロバイダーは、公正価値評価額と比較して株価が過大評価されている可能性があると指摘している。

これは投資家が手を引いているという意味ではないが、この成長ペースが今後数四半期にわたって維持できるかどうか、市場が注視することを示唆している。

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