ASML株の主要統計
- 過去6か月間のASML株価変動: 33%
- 7月14日時点の$ASML株価: $1776
- 52週高値: $2000
- $ASML株価目標値: $1895
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何が起きたのか？
ASML (ASML)株は水曜日に上昇した。同社が第2四半期決算を発表し、売上高と利益率の両方で自社の業績見通しを上回ったためだ。
純売上高は93億ユーロ（予想88億ユーロ）、純利益は29億ユーロ（予想26億ユーロ）となった。
最大の驚きは、ASMLの設置済みベースビジネス（既に現場にある装置のアップグレードやサービス業務をカバー）からもたらされた。このセグメントは28億ユーロをもたらし、予想を約3億ユーロ上回った。
CFOのロジャー氏は、顧客が現在、生産性向上のためのアップグレードを切望しており、その多くがソフトウェアベースであるため、工場の装置稼働時間を拘束することなく迅速に提供できると説明した。
今後の見通しとして、ASMLは業績見通しを全面的に上方修正した。
- 第3四半期について、同社は売上高110億～120億ユーロ、
- 粗利益率55%～57%を見込んでいる。
- 通年では、ASMLは現在、売上高430億～450億ユーロ、
- 粗利益率54%～56%を予想している。
- 経営陣は、この見通しの背景にある強力な成長ドライバーとして、EUVビジネスが約45%成長、メモリ関連収益が約75%増加、設置済みベースおよびアップグレードビジネスが30%以上成長することを指摘した。
CEOのクリストフ氏は、継続的なAI関連チップ投資に牽引され、ロジックとメモリの両顧客において需要が強く残っていると述べた。
ロジック顧客は5、4、3ナノメートル・ノードでのキャパシティ拡大を進めるとともに、2ナノメートルへの立ち上がりを加速している。メモリ顧客も、逼迫した供給と上昇する価格に後押しされ、キャパシティを拡大している。
ASMLはまた、最新技術におけるマイルストーンを強調した。インテルが現在、最先端チップの生産にHigh-NA EUV装置を使用しており、クリストフ氏はこれをプラットフォームの成熟度を証明する「非常に重要なマイルストーン」と呼んだ。
さらに先を見据えて、ASMLは2027年に必要な注文のほぼすべてを確保する見込みであり、2028年向けの大量の注文を既に受け取っていると述べた。
同社は2027年にEUVキャパシティを30%増強する計画であり、2028年にはさらに30%の増強を検討しており、同様の増強がイマージョン・ツールについても計画されている。
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市場がASML株について伝えていること
投資家は明らかに発表内容を評価した。ASML株は現在、52週レンジの上限付近で取引されており、過去1年間で120%のリターンを提供している。このような動きは、市場がASMLを現在のチップ製造サプライチェーンにおいて最も優位な立場にある企業の一つと見なしていることを示唆している。
それでも、注意すべきリスクは存在する。
- 中国はASMLの売上高の約20%を占めており、地域の需要や政策の変化に同社がさらされる可能性がある。
- テクノロジーおよびIT変革コストも純利益に重荷となっている。
- 現在の需要は強く見えるが、半導体支出には循環的な変動の歴史があり、AI関連投資の減速は最終的に注文成長を冷やす可能性がある。
しかし現時点では、ASML株は単純なストーリーの恩恵を受けている：AIチップ需要が上昇し続け、ASMLはそれを可能にする装置を製造している。
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