RTXの主要統計
- RTX株の価格変動：-4
- 4月21日現在のRTX株価：187ドル
- 52週高値：215ドル
- RTX株価目標： 216ドル
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何が起きたのか？
RTX(RTX)の株価は、関税の逆風と地政学的な追い風の薄れに投資家が注目したため、好業績にもかかわらず下落した。
業績自体は印象的だった。
- 調整後EPSは1.78ドルとなり、アナリスト予想の1.52ドルを上回った。
- 売上高は221億ドルで、予想の215億ドルを上回り、前年同期比10％の増収となった。
- 通期調整後EPSガイダンスは、従来の6.60～6.80ドルから6.70～6.90ドルに引き上げられた。
- 通期売上高ガイダンスも925億ドルから935億ドルに引き上げられた。フリーキャッシュフローのガイダンスは82億5,000万ドルから87億5,000万ドルで変更なし。
受注残は過去最高の2710億ドル、前年同期比25%増。内訳は民間航空宇宙が1620億ドル、防衛が1090億ドル。四半期の受注残は1.14で、RTXが出荷よりも早く新規受注を獲得していることを意味する。
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市場がRTX株について伝えていること
RTX株の暴落は、ファンダメンタルズに関するものではない。経営陣は、今年8億5,000万ドルの関税の影響があると推定しており、一部の投資家を怯えさせた。
その上、米国とイランの紛争が停戦する可能性が出てきたことで、防衛関連株を支えていた地政学的プレミアムの一部が減少した。
それでも、基本的な事業は堅調に見える。
- レイセオンは際立っており、軍需品の生産高は前年比で40％以上増加した。
- 防衛関連の受注は、この四半期だけで66億ドルを超えた。
- レイセオンの直近12ヵ月間のB/Bは1.48。
- 同社はまた、トマホーク、AMRAAM、スタンダード・ミサイル・ファミリーを含む重要な軍需品について、陸軍省と5つの画期的な枠組み契約を締結している。
商業面では、プラット・アンド・ホイットニーのアフターマーケットが19％成長し、GTF MROの生産高は23％増加した。
粉末冶金の問題で地上待機中の航空機は年末から15%減少し、有意義な改善となった。コリンズも関税の逆風にもかかわらず、優れた商用OEの伸びを記録した。
RTX株の長期投資家にとって、この四半期は、同社が防衛・民間航空宇宙ともに実需があり、記録的な受注残への強い見通しがあるという見方を補強した。
関税と地政学による目先のノイズは、高品質なビジネスにおける買い機会を生み出しているのかもしれない。
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