主なポイント
- CEOの退任: MongoDBの株価は、CEOのCJ DesaiがMetaに移籍したことを受け、9月28日（月）に18%下落した。
- アナリストの見解は変わらず: アナリストのレーティングは、買い24、アウトパフォーム8、ホールド9、アンダーパフォーム1で、平均目標株価は454ドル。これは月曜日の終値335ドルから36%上回る水準。
- モデルとの乖離: TIKRのモデルは、2031年1月までに株価が664ドルに達し、98%のトータルリターンが見込まれると予測している。
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CEOがMetaに移籍後、MongoDB株が18%下落した理由
MongoDB (MDB) の株価は、CEOのChirantan "CJ" Desaiが即時退任しMeta Platformsに加わることを受け、9月28日（月）に18%下落し335ドルとなった。彼の在任期間は1年にも満たなかった。
その移籍先が痛手を大きくした。DesaiはMark Zuckerbergに直属するチーフ・エンタープライズ・プラットフォーム・オフィサーとして、企業顧客にMetaのAIモデルとエージェントを販売する。つまり投資家はCEOを失い、同時に疑問を抱くことになった。Metaが、MongoDBが狙っている企業向けAI予算をめぐる競合相手になるのではないか、という疑問だ。
MongoDBは、2014年から2025年までCEOを務めたDev Ittycheriaを暫定CEOに任命し、第3四半期および2027会計年度の業績見通しを再確認した。Piper Sandlerはこの退任を残念としつつも、「株価の反応は行き過ぎている」と見ている。
月曜日の売りは、業績見通しが変わらない中で、MongoDB株にリーダーシップリスクを織り込んだものだ。
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アナリストはMongoDB株に454ドルの目標株価を維持
MongoDB株をカバーする42人のアナリストのうち、24人が買い、8人がアウトパフォーム、9人がホールド、1人がアンダーパフォームと評価している。彼らの平均目標株価は454ドルで、月曜日の終値から36%上回り、7月末の396ドルから上昇している。
TIKRはMongoDB株を664ドルと評価、月曜日の終値のほぼ2倍
TIKRの中間ケース・モデルは、MongoDBを2031年1月までに664ドルと評価している。これは現在の株価335ドルから98%のトータルリターン、または4.3年間で年率17%のリターンを意味する。
今回の売りは、数字（業績見通し）が変わらない中でリーダーシップリスクを織り込んだものであり、モデルはこの下落を同じビジネスに対する割安と読み取っている。
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