シノプシス株の主な統計
- 過去6か月間のシノプシス株価変動: 6%
- 9月25日時点の$SNPS株価: $426
- 52週高値: $539
- $SNPS株価目標: $554
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何が起きたのか？
シノプシス (SNPS) 株は先週、HSBCがホールドからバイイに格上げしたことで上昇しました。
HSBCはまた、株価目標を$490から$700に引き上げました。同社はこれをストリートハイ（市場最高）の目標としています。現在の株価約$426から計算すると、約65%の上昇余地となります。
計算はシンプルです。HSBCはシノプシスが2027会計年度に1株あたり$20.01を稼ぐと予想しています。これはウォールストリートの平均予想を13%上回り、最高の予想値です。
HSBCはその後、35倍の株価収益率（P/E）を適用して$700に到達しました。
HSBCは2つの主な成長ドライバーを指摘しています。
1つ目はロイヤルティです。シノプシスはIPと呼ばれるチップ設計の構成要素を販売しています。通常は一括のライセンス料を請求してきました。現在は、カスタムチップ向けにライセンス料に加えてロイヤルティ方式へ移行しつつあります。
CEOのSassine Ghazi氏はこれを「Factory 2.0」と呼んでいます。独自のAIチップを構築する大手テック企業はシノプシスの技術を必要としており、ロイヤルティは長期的に安定した収入をもたらす可能性があります。
2つ目はエージェントAIです。これはチップ設計作業を自律的に行うAIエージェントです。
シノプシスは30以上のアクティブな顧客プロジェクトがあると述べています。エージェントがより多くの作業を行うようになると、シノプシスの設計ソフトウェアをはるかに頻繁に実行することになります。それはより多くの収入を意味する可能性があります。
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市場がシノプシス株について語っていること
この格上げは堅調な四半期業績を受けたものです。第3四半期では、Ansysの買収の影響もあり売上高は42%増の24億8000万米ドルに急増しました。調整後1株当たり利益（EPS）は$3.91で、$3.67の予想を上回りました。
コアビジネスも回復しています。チップ設計ソフトウェアの売上高は8.5%成長し、シノプシスは第4四半期および通期で二桁成長を見込んでいます。IP事業は厳しい期間の後、11%成長しました。
シノプシスはまた、通期の業績見通しを上方修正しました。売上高は96億9000万米ドルから97億4000万米ドルを見込んでいます。フリーキャッシュフロー予想を6億米ドル引き上げ、約26億米ドルとしました。
HSBCだけではありません。BairdとMorgan Stanleyも最近シノプシス株を格上げしており、Benchmarkはバイイ評価を維持しました。
主なリスクはバリュエーションです。シノプシス株は75倍の株価収益率（P/E）で取引されており、これは高値です。InvestingProのデータによると、この株は公正価値と比較して過大評価されている可能性があります。
次の大きな試練はシノプシスのインベスターデイです。経営陣はロイヤルティとAIの価格設定についてさらに詳細を共有する予定です。それらの計画が堅固に見えるならば、シノプシス株にはさらに上昇の余地があるかもしれません。
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