Leonardo DRSの主要統計
- 価格変動+14.89%
- 現在の株価:43.82ドル
- 評価モデルターゲット：$ 51.75
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何が起きた？
レオナルドDRS (DRS)の株価は、2026年2月24日に14.89%急騰し、43.82ドルで取引を終えた。
防衛請負会社は第4四半期に好調な業績を報告し、売上高は10億6000万ドルに達し、コンセンサス予想を9億9300万ドル上回った。
経営陣はまた、2026年について強気のガイダンスを発表し、総収益を38億5000万ドルから39億5000万ドルと予測した。
この加速度的な成長プロフィールは、同社の電力部品と高度なセンシング技術に対する旺盛な需要が原動力となっている。
決算説明会では、ジョン・ベイローニーが正式に最高経営責任者（CEO）に就任したことが発表された。
ベイローニー氏は、実行スピードと防衛革新に厳格に焦点を当てることを強調した。
ベイローニーは次のように述べた。"私たちの目標は、顧客が期待する品質、信頼性、手頃な価格を損なうことなく、イノベーション能力をより迅速に顧客の手に届けることです"。
同社はまた、最近SDA追跡レイヤートランシェ3プログラムの主要ポジションを確保し、宇宙ベースの赤外線センシングにおける足跡を大きく拡大した。
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Leonardo DRSは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が同社の強固なバックログと改善する事業収益性を過小評価していることを示している。
このモデルでは、現在の水準から18.1％の潜在的なトータルリターンを表す51.75ドルの目標価格を予測しています。
同社は2025年を総収益36.4億ドル、EBITDA4.41億ドルで終えた。
同社は、87億ドルという膨大な受注残を積極的に活用し、統合ミッション・システム部門全体の営業効率を高めている。
マイク・ディポルド最高財務責任者（CFO）は、来年に向けてこのような事業拡大を推進するための具体的な業務手段を詳述した。
ディポルドCFOは、「コロンビアクラスの収益性改善、良好なプログラムミックス、成長による営業レバレッジが原動力となり、前年比で70～90ベーシス・ポイントのマージン改善が見込まれる」と述べた。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、Leonardo DRSを世俗的な歳出の追い風を受ける一流の防衛技術プロバイダーと評価している。
- 目標株価（2030年）：51.75ドル
- 現在価格:43.82ドル
- 年率リターン (IRR)：3.5%
海軍力と推進力：同社は、コロンビア級潜水艦計画や、より広範な水上戦闘機近代化のための中心的な技術プロバイダーである。サウスカロライナ州チャールストンの新製造施設に多額の投資を行うことで、レオナルドDRSは、高度にモジュール化された電力および推進アーキテクチャを提供する能力を拡大している。
研究開発とマージンの拡大：経営陣は、安定した収益性を維持しながら、2025年の社内研究開発投資の40%増をうまく吸収した。直近1年間の粗利益率は23.8％を誇る。これらの先行投資が積極的な生産契約に転換するにつれて、同社は今後数年間で調整後EBITDAマージンが10％台半ばに達する構造的な位置にある。
結論世界的な軍事近代化サイクルの恩恵を受ける、高度に差別化された防衛請負業者。レオナルドDRSは、18.1％の予想総合リターンの可能性を提供しています。51.75ドルへの道のりは、2桁の有機的成長、記録的なバックログ、宇宙と海軍市場への戦略的拡大の連続年によってサポートされています。
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