Whirlpool株式の主要統計
- 価格変動:-13.87
- 現在の株価:71.67ドル
- 評価モデル目標：$ 94.59
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何が起きた？
ワールプール (WHR)の株価は13.87%急落し、2026年2月24日の終値は71.67ドルだった。
この値動きは、同社のバランスシートと債務削減戦略に関する市場の懸念を受けたものだ。
しかし、同社が新株を発行して株主を希薄化しているとの報道は事実無根である。
第4四半期のプレゼンテーションで経営陣は、ワールプールの新株発行ではなく、インド子会社の一部を売却することで現金を調達したことを確認した。
ロクサーヌ・ワーナー最高財務責任者（CFO）は、次のように述べた。"11月に、以前に発表したインド株式売却取引を実行し、その結果、当社の過半数株式は51％から40％の少数株式へと減少しました。
また、ワーナーは次のように付け加えた。"資金は、資本配分の優先順位に沿って負債の返済に充てられました。"
これは株式の希薄化ではなく資産売却であり、既存株主は2026年の4億ドルの債務返済目標のために出資比率を下げられることはない。
同社はまた、2025年にマクロ経済的な逆風に直面し、直ちに業界の価格調整を行うことなく、およそ3億ドルの関税を吸収した。
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ワールプールは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が目先のマクロ経済の逆風に過度に注目し、同社の債務削減メカニズムを根本的に誤解していることを示している。
このモデルでは、目標株価を94.59ドルと予想しており、これは現在の水準から32％の潜在的なトータルリターンに相当する。
経営陣は積極的にコスト構造を最適化し、利幅を守りつつ、複数年にわたる住宅回復を見込んでいる。
マーク・ビッツァー最高経営責任者（CEO）は、関税の影響を相殺するために同社が行っている具体的な経営手段を詳述した。
ビッツァーCEOは次のように述べた。「まず、北米を中心に1億5,000万ドル以上のコスト削減をすでに決定しています。これにより、残りの関税による逆風をほぼ相殺することができるでしょう」。
新製品の強力なラインアップが30％以上の増床を達成し、キッチンエイドの小型家庭用電化製品部門が2桁成長を達成することで、基礎的なキャッシュフローエンジンは無傷のままである。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ワールプールを、積極的な自己資金で再建を目指す圧倒的な国内メーカーであると評価している。
- 目標株価：94.59ドル
- 現在価格：71.67ドル
- 年率収益率 (IRR)：5.9%
希薄化を上回る戦略的資産売却：同社は株式の希薄化を回避することで、株主価値への厳格なコミットメントを維持している。バランスシートを適正化するためにインドの株式売却取引を実行することで、ワールプールは負債返済に必要な資本を生み出した。この戦略により、同社は2025年に3億ドルの株主配当を維持することができた。
住宅市場の潜在需要：主に国内生産者であるワールプールは、マクロ経済の軸足から恩恵を受けるユニークな立場にある。現在、中古住宅販売は数年来の落ち込みを見せており、その結果、裁量的な需要が大きく膨らんでいる。米国で最も老朽化が進んでいる中古住宅ストックの築年数中央値は40年を超えており、買い替えとリフォームのサイクルは今後数年間、構造的に強い追い風となる。
結論マクロのボラティリティと誤った資本配分戦略による一時的な暴落。ワールプールは、目標株価94.59ドルまで32％のトータル・リターンが期待できる。この評価への道筋は、積極的なコスト削減策、負債削減のための戦略的資産売却、そして期待される国内住宅市場の回復によって支えられている。
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