Xometryの主要統計
- 価格変動:-22.24
- 現在の株価：44.44ドル
- ストリート目標価格:$64.56
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何が起きたか？
ゾメトリー (XMTR)の株価は、2026年2月24日に22.24%急落し、44.44ドルで取引を終えた。
ウォール街の予想を上回る好決算を発表したにもかかわらず、同社の第4四半期決算説明会直後に売りが殺到した。
AIを活用した製造マーケットプレイスの第4四半期の売上高は1億9200万ドル超で、前年同期比30％増となり、コンセンサス予想の1億8337万ドルを余裕で上回った。
しかし、経営陣が来年度について保守的なガイダンスを発表したため、投資家は積極的に株価を売った。
ジェームズ・ミルン最高財務責任者（CFO）は、2026年の売上高成長率を少なくとも21％と予想し、この見通しは「不透明なマクロ環境に引き続き留意する」ことを反映していると指摘した。
この慎重なトーンは、1,850万ドルの調整後EBITDA黒字を初めて通年で達成するなど、同社の経営上のマイルストーンに影を落とした。
さらに、同社は大規模なリーダーシップの移行を発表した。
2026年7月1日付で、共同創業者兼CEOのランディ・アルトシューラーがエグゼクティブ・チェアマンに就任し、現社長のサンジーヴ・シン・サーニがCEOに就任する。
アルトシュラーは次のように述べています。"当社の記録的な第4四半期と記録的な通期2025年は、巨大で複雑、かつ非常に細分化されたカスタム製造市場における当社のAIネイティブマーケットプレイスの成功を力強く実証するものです。"
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Xometryは現在割安か？
ストリートのコンセンサス目標株価は64.66ドルで、これは決算後の暴落価格から45.5%の大幅な上昇を意味する。
ウォール街のアナリストは、慎重なマクロガイダンスにもかかわらず、Xometryが未開拓の総アドレス可能市場で巨大な市場シェアを獲得していることを認識している。
次期CEOのSanjeev Singh Sahniは、その基礎となる財務モデルがプレミアム評価を正当化する理由を正確に説明した。
サハニCEOは次のように述べた。「ここ数年で実証されたように、当社は成長を再加速させながら、売上総利益率を継続的に改善し、調整後EBITDA利益率を少なくとも20％増加させることができました。
この構造的な収益性と拡大するネットワーク効果は、アナリストに長期的な上昇への自信を与えている。
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評価ディープダイブ
ウォール街のコンセンサス・ターゲットは、Xometryをカスタム製造分野におけるデジタル・ディスラプターの筆頭としているが、「良い四半期、悪い見通し」という市場の反応によって一時的に罰せられた。
- 目標株価：64.66ドル
- 現在価格：44.44ドル
- 潜在的リターン45.5%
市場マージンの拡大：Xometryの核となる競争優位性は、独自のAI見積もりエンジンにある。ネットワークが80,000以上のアクティブなバイヤーに成長するにつれ、アルゴリズムはますます正確さを増し、第4四半期のマーケットプレイス総利益率は前年同期比80ベーシスポイント増の35.3%に達した。
エンタープライズ・ソフトウェアの統合：同社は、自社のテクノロジーを企業の調達ワークフローに深く組み込むことで、単なるマーケットプレイスを超えて進化している。ERPとの統合とTeamspaceコラボレーションツールの拡張により、Xometryは年間50万ドル以上の購買アカウント数を前年同期比で40％以上増加させた。
結論慎重なマクロの論評による一時的な混乱。Xometryは、64.66ドルのストリートターゲットに向けて大幅なリターンの可能性を提供する。この評価への道筋は、30％の収益成長、AI主導の利益率の拡大、グローバルな製造サプライチェーンのデジタル化の進展によって支えられている。
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