PI株の主要統計
- PI株価の変動:-24.57
- 株価指数 2月5日現在の株価：116.04ドル
- 52週高値:247ドル
- PI目標株価: 234.44 ドル
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何が起きたのか？
インピンジ (PI)の株価は、同社が2026年第1四半期に予想を下回るガイダンスを発表し、アナリストが目標を引き下げたことで急落した。同社の2025年第4四半期の業績は、売上高が約9300万ドルと予想をわずかに上回り、利益もコンセンサスを満たしたため堅調だった。
しかし、経営陣は2026年第1四半期の売上高を7,100万ドルから7,400万ドルの範囲とし、これは第4四半期から順次減少し、前年同期比で小幅に縮小することを意味する。経営陣は、物流・小売チャネルにおける在庫削減といくつかのプロジェクトの遅れを挙げ、こうした短期的な逆風がセンチメントの重荷となった。
エバーコアISIはこれに反応し、インピンジの株価をアウトパフォームからインラインに格下げし、目標株価を273ドルから112ドルに引き下げた。他の論評でも、2026年の予想収益成長率の減速が指摘されている。
ガイダンスの引き下げにもかかわらず、インピンジは2025年の調整後EBITDAが約7,000万ドルと過去最高を記録し、利益率も19％近くであることを強調した。
同社はまた、2025年を約2億7900万ドルの現金と投資で終え、配当はないので、成長プロジェクトと新しいチップに投資し続ける柔軟性がある。
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市場がPI株について伝えていること
1日の急落は、投資家が2026年の見通しの弱さと、Impinjの最近の急成長が一時停止する可能性に注目していることを示唆している。
2025年第4四半期の売上高は前年同期比約1%増にとどまり、通期の売上高は約1%減少したため、トップラインはすでに冷え込みの兆しを見せている。しかし、調整後EBITDAマージンは2025年に10％台後半に達し、2024年比で改善した。
成長率は鈍化しているが収益性は向上しているというこの組み合わせは、投資家に、株価が今後どの程度の評価倍率に値するかを議論させる可能性がある。
標準的なバリュエーション指標では、インピンジは売上高株価倍率が12倍を上回り、株価純資産倍率が23倍を上回っているため、多くの同業半導体企業に対して依然として高い倍率で取引されている。
一部の外部モデルは、株価が100ドル台前半から半ばの本源的価値に対してやや過大評価されている可能性を示唆しており、最近の下落はそのギャップを部分的に狭めている。
これらの高い目標株価は、需要が正常化し、マージンが堅調に推移し、同社が主要業種におけるRAIN RFID導入でシェアを獲得し続けることを前提としている。
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