キーポイント
- シュナイダーエレクトリックは、エネルギー管理および産業オートメーションの世界的リーダーであり、ビル、インフラ、産業における効率性、信頼性、持続可能性の向上を支援している。
- シュナイダーエレクトリックの株価は、当社の評価前提に基づけば、2029年12月までに1株当たり371ユーロに達する可能性があります。
- これは、今日の価格 235ユーロから 57.5%のトータル・リターンを意味し、今後4.0年間の年率換算リターンは12.1%となる。
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シュナイダーエレクトリックS.E. (SU)は、デジタルプラットフォーム、ソフトウェア、サービスを拡大することで、統合エネルギー管理とオートメーションソリューションのリーディングプロバイダーとしての地位を強化している。
同社は、エネルギーの浪費を削減し、低炭素インフラへの世界的な移行を支援するため、顧客の業務のデジタル化と電化の支援に注力している。
過去10年間、シュナイダーエレクトリックは着実な有機的成長と利益率規律およびポートフォリオの最適化を両立させてきた。シュナイダーエレクトリックの株価は、収益の増加、リターンの拡大、そして電化と効率化ソリューションへの投資家の関心の高まりに支えられ、5年、10年と力強い複利成長を遂げてきました。
シュナイダーエレクトリックの株価が、強力な財務実績を維持しながら、電化とデジタル化戦略を実行することで、長期的に堅実なリターンを提供し続ける可能性がある理由は以下の通りです。
シュナイダーエレクトリック株式に関するモデルの見解
ベースケースでは、エネルギー効率化、自動化、送電網の近代化に対する需要が拡大し続ける中で、SU社の収益力がどのように変化するかを分析しています。
年間収益成長率6.9％、純利益率19.3％、正規化出口PER倍率23.5倍という予測に基づき、SU株は1株当たり235ユーロから287ユーロまで上昇すると予測する。
これは21.8%のトータルリターンとなり、今後2.0年間では年率10.5%のリターンとなる。
当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算する。
以下は、シュナイダーエレクトリック株で使用したものである：
1.収益成長率：6.9
シュナイダーエレクトリックは長期にわたり一貫したトップラインの成長を実現しており、過去の収益の年間平均成長率（CAGR）は過去1年で6.3%、5年で7.0%、10年で4.3%となっている。
アナリストのコンセンサス予想に基づき、モデルでは2024年から2030年までの収益成長率をローケースで7.2％、ミッドケースで8.0％、ハイケースで8.9％と想定している。これらの前提は、シュナイダーが電化、自動化、デジタル・サービスといった構造的テーマへのエクスポージャーを有していることを反映したものであり、同時に、シュナイダーの過去の業績プロファイルと整合的な範囲に留まっている。
2.営業利益率19.3%
歴史的に、シュナイダーエレクトリックは堅調な収益成長と収益性の改善を両立させてきた。純利益率は、過去1年間の平均で11.3%、5年間の平均で10.8%、10年間の平均で9.5%となっており、高付加価値製品の規模拡大に伴い、利益率が徐々に拡大していることを示している。
アナリストのコンセンサス予想に基づき、2024年から2030年までの1株当たり利益（EPS）成長率をローケースで7.8%、ミッドケースで10.6%、ハイケースで12.3%と仮定する。
同時に、株価収益率（PER）倍率は小幅に縮小し、PER CAGRはローケースでマイナス4.7%、ミッドケースでマイナス2.7%、ハイケースでマイナス0.8%と想定している。
3.出口PER倍率：23.5倍
これらの仮定の下、ミッドケース・シナリオでは、2029年末の予想株価は370ユーロとなり、モデルにおける現在の株価235ユーロと比較される。
これは、先に述べた57.5％のトータルリターンと12.1％の年率換算IRRに相当し、SUが成長と利益率の軌道を実現すれば、依然として魅力的な長期リターンを提供できる可能性を示唆している。
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状況が良くなった場合、または悪くなった場合はどうなるか？
2030年までのシュナイダーエレクトリックのさまざまなシナリオは、当然ながら、単一の固定された結果ではなく、潜在的な結果の範囲を生成します（これらは推定であり、リターンを保証するものではありません）：
- 低いケース：低成長の場合：低成長と急な倍率の圧縮により、年間リターンは6.3%になる。
- 中位ケース：8％前後の安定した収益成長、10％を超えるEPS成長、緩やかなPER縮小のみ → 年間12.1％のリターン
- ハイケース： 電化およびデジタル化イニシアチブの継続的な実行と健全な資本配分 → 年間17.3%のリターン
これらのシナリオは、シュナイダーの将来のリターンがいかに事業業績と市場評価の両方に左右されるかを浮き彫りにしている。
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シュナイダーエレクトリックの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
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そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安に見えるか割高に見えるかを素早く確認することができます。
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