ギリアド・サイエンシズ社（NASDAQ：GILD）は、過去1年間で35％上昇し、力強い反発を見せた。は力強い反発を見せ、過去1年間で35％以上上昇した。堅調な収益とマージンの回復を受け、株価は1株当たり121ドル近辺で取引されている。安定したキャッシュフローと健全な配当により、ギリアド・サイエンシズはバイオテクノロジー業界のディフェンシブな人気銘柄であり続けている。
最近、ギリアド・サイエンシズは、主力治療薬ビクタービーに牽引されたHIV治療薬の好調な売上に支えられ、堅調な四半期決算を発表した。同社はまた、年2回注射するHIV予防薬レナカパビル（イェズツーゴ）のFDA承認を取得した。これらの最新情報は、ギリアド社が抗ウイルス剤のイノベーションにおいてリーダーシップを発揮し続けていることを示すものであり、長期的な成長見通しに対する自信を強めるものである。
本記事では、ウォール街のアナリストが2027年までにギリアドがどのような位置づけになると考えているかを探る。目標株価のコンセンサスとバリュエーション予想をまとめ、株価の潜在的な行方を概説する。これらの数値はアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
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アナリストの目標株価は限定的なアップサイドを示唆
ギリアドは現在、1株あたり約121ドルで取引されている。アナリストの平均目標株価は127ドル/株で、およそ5%のアップサイドを示唆している。予想は緩やかなレンジで、慎重な楽観主義を反映している：
- 高値予想：～145ドル/株
- 低い予想：～100ドル/株
- 目標株価の中央値：～128ドル/株
- レーティング買い16、アウトパフォーム4、ホールド8
アナリストは上昇余地があると見ているようだが、目先の強さのほとんどはすでに価格に反映されているかもしれない。投資家にとって、ギリアド・サイエンシズは、爆発的な成長よりも着実な成長が期待され、力強い成長の後、公正に評価されているように見える。
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ギリアド成長見通しとバリュエーション
ギリアド社のファンダメンタルズは引き続き堅調で、高い収益性と一貫した事業運営に支えられている：
- 売上高は2027年まで毎年約3%成長すると予測
- 営業利益率は47%近くと予想
- 株価は、バイオテクノロジー・セクターの平均を下回る約12倍で取引されている。
- アナリストの平均予想に基づき、12.3倍の予想PERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルでは、2027年までに1株当たり125ドルになると予想している。
- これは、合計で約3%のアップサイド、年率換算で約1～2%のリターンを意味する。
投資家にとって、この数字はゆっくりではあるが着実な複利効果を示している。ギリアドの魅力は、急成長よりもむしろ、安定したキャッシュフローと安定した配当にある。ギリアド・サイエンシズは、モメンタムよりも予測可能性を求める長期保有者向けの、安定したインカムゲインをもたらす銘柄である。
楽観論の原動力は？
ギリアド社の最近の業績が注目を集めている。同社は、2030年までの長期投資計画により、米国での製造および研究開発拠点を拡大し、イノベーション・パイプラインを強化している。HIVフランチャイズは安定したキャッシュフローを提供し続け、がん領域の承認と成長するパイプラインは段階的な多角化を示唆している。
投資家にとって、これはギリアドが単一フランチャイズの抗ウイルス剤リーダーから、よりバランスのとれたバイオテクノロジー・プラットフォームへと進化しつつあることを意味する。強固なバランスシート、キャッシュ創出力、2.6％の配当利回りは、不透明な市場においてギリアドを信頼できる企業にしている。
ベアケース成長の制約とバリュエーションへの疑問
こうしたプラス材料があっても、上値は限定的だ。アナリストの平均目標株価128ドル/株は、現在の水準から約6%しか上昇しない可能性を示唆しており、楽観論の多くがすでに織り込まれていることを示唆している。収益の伸びは依然として緩やかであり、HIVやがん領域のパイプラインの業績が悪化すれば、センチメントは再び慎重になる可能性がある。
投資家にとって、主なリスクは成長の鈍化である。新薬の上市やパイプラインのブレイクスルーがなければ、ギリアド は配当が大半を占める、堅実だが動きの鈍い銘柄であり続ける可能性 がある。
2027年の見通し：ギリアドの価値は？
アナリストの平均予想に基づくと、ギリアドは2027年までに1株当たり125ドル近辺で取引される可能性がある。これは、今日の価格からおよそ3%のアップサイド、年率1～2%のリターンとなる。
投資家にとって、ギリアドは高成長ストーリーというより、高品質でインカム重視のバイオテクノロジーに見える。信頼性の高いマージン、堅固なバランスシート、安定した配当により、長期的なホールドとしては魅力的だが、今後の新薬上市が予想を上回らない限り、上昇の可能性は限られている。
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