サウスウエスト航空の主要統計
- LUV株の価格変動：1
- 現在の株価：34ドル
- 52週高値:$38
- LUVの目標株価: $34
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何が起きたのか？
サウスウエスト航空（LUV）の株価は、第3四半期に驚きの黒字を計上し、第4四半期の売上高が過去最高となる見通しを示した後、1％上昇している。同航空会社は、調整後で1株当たり0.11ドルの利益を上げ、0.04ドルの損失という予想を打ち砕いた。
GAAPベースの純利益は5,800万ドルと、前年同期の8,900万ドルから減少したが、厳しい経営環境を考えると、サウスウエストが利益を計上した事実はウォール街を驚かせた。
売上高は前年比わずか1％増だったが、第3四半期の営業収入は過去最高を記録した。
さらに重要なことに、サウスウエストは、第4四半期の収入単価は1％から3％上昇し、輸送能力は前年同期比で6％増加すると予想しており、四半期ベースで記録的な収入を見込んでいると述べた。
ボブ・ジョーダン最高経営責任者（CEO）は、"当四半期は収益性の高い業績を達成し、売上高、コストともに予想を上回り、2025年通年のEBITガイダンスを再確認し、第4四半期には有意義なマージンの拡大を見込んでいる "と進捗を強調した。
サウスウエストは通期の税引前利益ガイダンスを6億ドルから8億ドルと再確認し、他の航空会社とともに7月に下方修正した当初予想の17億ドルから引き下げた。
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LUV株について市場が伝えていること
LUV株に対する市場の好意的な反応は、投資家が航空会社が残酷な時期を経て安定しつつあることに安堵し、事業転換がうまくいっている兆候に勇気づけられていることを示している。
サウスウエスト航空は、ライバル航空会社との競争力強化のため、オープンシーティングや受託手荷物2個無料といった長年の方針を放棄し、同社史上最も大きな変革に取り組んでいる。
同社は7月初旬から需要の明確な好転を経験し、その勢いは第3四半期を通して持続した。
法人旅行は第2四半期から前四半期比で改善し、ロイヤルティ収入は前年同期比で7％急増した。
LUVの株価は、燃油を除く利用可能座席マイルあたりのコスト（CASM-X）が前年同期比2.5％増と、ガイダンスを大きく下回り、単価が予想を上回ったことで上昇した。
サウスウエストは今年も3億7,000万ドルのコスト削減を目標に掲げており、組織全体で幅広いコスト規律を実施している。
航空会社は2026年1月27日から始まるフライトの指定席とエクストラ・レッグルーム席の販売を開始し、トム・ドクシー最高財務責任者（CFO）はCNBCに対し、指定席販売による売上増は、これらのフライトが始まる第1四半期に現れると語った。
経営陣は、最初の予約の量と構成は予想通りであり、これはLUV株にとって心強いことであると述べた。
サウスウエスト航空は第3四半期、配当金1億8900万ドルと、現在の自社株買い枠20億ドルに基づく自社株買い2億5000万ドルにより、4億3900万ドルを株主に還元した。
同社は当四半期末、30億ドルの現金および現金同等物と短期投資を保有し、15億ドルのリボルビング・クレジット・ラインが利用可能であった。
レバレッジは調整後EBITDARに対する調整後負債が2.1倍で、目標の1.0倍から2.5倍の範囲内である。サウスウエストはまた、抵当権が設定されていない航空機および主に航空機関連資産約168億ドルを保有しており、財務の柔軟性が高い。
第4四半期のガイダンスは、需要の強さが当四半期末まで現在の水準を維持することを前提としています。また、当社の取り組みによる計画的な加速、最近の政府機関閉鎖の影響、7月以降の第4四半期の生産能力の前年同期比約2ポイント増を反映しています。
座席数の増加は、-700型機のレッグルーム増設を1月に変更したことによるもので、年末年始の旅行期間中の収益の可能性を最大化するものである。
LUVの株価は運航改善から恩恵を受け、サウスウエストは現在、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の航空会社ランキングの算出に基づき、年初来で1位となっている。
好調な運航実績は、コスト削減と顧客満足度の向上につながるため重要であり、その両方が収益に反映される。
同航空会社は第3四半期にボーイング737-8型機を8機受領し、16機を退役させ、802機で終了した。ボーイング737-8型機は、ボーイング社が引き続き増産を続けているため、2025年には事前予想の47機から53機の納入を見込んでいる。
LUVの株価は年初来で12％以上下落しており、この航空会社が投資家の信頼を回復するにはまだ課題があることを示している。
しかし、第3四半期の業績と第4四半期の見通しは、変革が牽引力を増していることを示唆しており、第4四半期に有意義なマージン拡大を見込んでいる経営陣の自信は、明らかにポジティブなシグナルだ。
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