Teslaの主要統計
- TSLA株の価格変動：3.3
- 現在の株価:$424
- 52週高値：488ドル
- TSLA株価目標： 367ドル
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何が起きたのか？
テスラ（TSLA）の株価は、電気自動車メーカーが3四半期ぶりの増収を記録したにもかかわらず、ウォール街の予想を下回る第3四半期決算を発表した 後、4％近く下落した。
調整後の1株当たり利益は0.50ドルで、予想の0.56ドルを下回った。売上高は281億ドルで、予想の267億ドルを上回り、前年同期の251億8000万ドルから12％増加した。
しかし、GAAPベースの純利益は前年同期の25.1億ドルから30％減の17.7億ドルとなった。減益の原因は、EVの価格低下と営業費用の50％増であり、テスラはその一因を人工知能と "その他の研究開発プロジェクト "に求めている。
自動車部門の売上高は200億ドルから6％増の212億ドルに増加したが、規制クレジット収入は7億3900万ドルから44％減の4億1700万ドルに減少した。
このクレジットは、規制要件を満たすためにテスラの余剰排出権を購入する必要がある他の自動車メーカーからの支払いである。
この四半期は、連邦政府のEV税額控除が期限切れになる前に申請しようとする購入者が急増したことが寄与した。
トランプ大統領の歳出法案によりこれらの税額控除が廃止されたため、消費者は期限前に自動車の購入を急ぎ、第3四半期の売上を人為的に押し上げた。
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市場がテスラ株について伝えていること
TSLA株に対する市場のネガティブな反応は、具体的なガイダンスの欠如と、収益の伸びを利益の伸びにつなげられない同社に対する投資家のフラストレーションを表している。
イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、投資家が求める短期的なガイダンスを具体的に示す代わりに、壮大な未来ビジョンを繰り返したためだ。
テスラの第3四半期は、マスクCEOの扇動的な政治的暴言や活動に対する消費者の反発もあり、欧州での販売不振が続いた。フォルクスワーゲンやBYDといったEVメーカーとの競争も市場シェアを奪っている。
完全自動運転の進捗が遅れていることも大きな懸念材料となっている。ヴァイバフ・タネジャCFO（最高財務責任者）は、テスラの部分自動運転システムであるFSD Supervisedの料金を支払っている顧客は、同社の現在の保有車両のわずか12％に過ぎないことを明らかにした。
これは、数千ドルの費用がかかり、テスラの将来ビジョンの重要な部分を占める機能としては、衝撃的なほど低い普及率だ。
テスラは具体的な台数のガイダンスは示さなかったが、ロボットタクシー「サイバーキャブ」、大型電気トラック「セミトラック」、新しいバッテリー貯蔵システム「メガパック3」の「量産」を2026年に開始することを目指していると述べた。マスク氏は電話会見で、サイバーキャブの生産は2026年の第2四半期に開始される見込みだと述べた。
テスラは2017年11月に完全電気自動車のセミを発表した。テスラは初期の顧客にいくつかのトラックを納入したが、セミの生産ラインはまだ "建設中 "と記載されている。
テスラのラース・モラヴィー副社長によると、同社は生産ラインを構築し、設備を設置しているという。しかし、テスラはセミ用の部分自動運転システムのバージョンにまだ取り組んでいる。
テスラ株は、売上高が44％増の34億2000万ドルに急増したエネルギー発電・貯蔵事業から支持を得た。エネルギー事業は現在、収益全体の約4分の1を占めている。
データセンターに電力を供給する大型バックアップ・バッテリーやソーラー製品は重要なハイライトであり、マスク氏のAIスタートアップxAIはテスラのメガパック製品の主要な買い手である。
テスラは、第3四半期の総生産台数447,450台に対し、過去最高の497,099台を納車したと発表した。
しかし、第1～3四半期までの納車台数は約120万台で、2024年の同時期と比べて約6％減少した。
同社は10月上旬、SUVのモデルYとセダンのモデル3の廉価版を発売し、"米国でのEV税額控除の期限切れを受けて、顧客にとってより利用しやすい "製品にした。
ロボットタクシーの面では、マスクはテスラが今年中にオースティン車両から人間の安全運転手を排除し、2025年末までに8～10の都市圏でサービスを運営することを期待していると述べた。
新しい市場では、テスラは少なくとも3ヶ月間は安全ドライバーを配置する計画だ。同社は、"ユニバーサルモデル "で「将来的に他の都市に迅速に拡大する」ためのデータを収集していると述べた。
テスラ株は、投資家がマスク氏の野心的な約束と、同社の実行上の課題や利益圧力とを比較検討するため、不安定な状態が続いている。
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