Crown Holdingsの主要統計
- CCK株式の価格変動：8
- 現在の株価：94ドル
- 52週最高値:109
- CCKの目標株価: 117ドル
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何が起きたか？
クラウン・ホールディングス（CCK）の株価は、第3四半期の予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げたことで、8％以上跳ね上がった。
金属製の飲料缶や食品缶を製造するパッケージ大手は、1株当たり2.24ドルの調整後利益を計上し、アナリストのコンセンサス1.99ドルを上回った。売上高は32億ドルに達し、ウォール街が予想していた31億4000万ドルを上回った。
顕著な業績をあげたのはヨーロッパ飲料で、販売量が12％急増し、セグメント利益は前年同期比で27％急増した。
ティモシー・ドナヒュー最高経営責任者（CEO）は、世界の飲料缶の販売数量はまちまちで、欧州と中東では2桁の伸びとなったが、その他の地域では軟調であったと指摘した。
9ヶ月までの好調な業績に基づいて、クラウンは通期の調整後利益ガイダンスを1株当たり7.10ドルから7.50ドルの範囲から7.70ドルから7.80ドルに引き上げた。
これは、第4四半期の業績に対する経営陣の自信の表れである。同社はまた、約4億ドルの資本支出後の調整後フリー・キャッシュ・フロー見通しを年間約10億ドルに引き上げた。
クラウンは、長期調整後ネットレバレッジ目標2.5倍を達成し、重要な財務上のマイルストーンを達成した。
この達成は、同時に最初の9ヶ月間に自社株買いと配当を通じて4億ドル以上を株主に還元したことによる。
ケビン・クロティエCFOは、第4四半期の調整後利益を1株当たり1.65～1.75ドル、実効税率を25％程度と予想した。
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CCK株について市場が伝えていること
CCK株の急騰は、クラウンの事業の勢いが年を追うごとに加速していることへの安堵を反映している。当四半期の13％の調整後増益は、世界的に数量動向がまちまちであるにもかかわらず、価格決定力と経営効率を実証しています。
セグメント利益は4％増の4億9,000万ドルで、1ドルの売上からより多くの利益を引き出していることを示している。
欧州の好調は、同地域の経済的課題を考えれば心強い。販売数量が12％増加し、セグメント利益が27％増加したことは、クラウンが同市場において価格規律とコスト構造の優位性を持っていることを示唆している。
同社は当四半期中、1億400万ドルの材料費上昇を通過させ、投入価格圧力にもかかわらずマージンを維持した。
レバレッジ目標の達成は、クラウンに大きな財務的柔軟性を与えるため重要である。株主還元を優先しつつ、強固なバランスシートを維持するという経営陣のコミットメントは、CCK株の投資テーゼを正当化する。
しかし、ガイダンスの引き上げはすべての地域で一様ではない。経営陣は、アジアとラテンアメリカの飲料販売量が軟調であることを認めた。
世界の飲料需要パターンは依然として不均衡であり、欧州の勢いが減速したり、アジアの低迷が広がったりした場合には、実行リスクが生じる。
第4四半期の1株当たり利益ガイダンスは1.65ドルから1.75ドルで、堅調ではあるが、第3四半期の2.24ドルから順次減速することを示唆している。
レバレッジ目標が達成され、フリー・キャッシュ・フローが年間10億ドルに近づいていることから、投資家はクラウンが自社株買いを加速させるか、配当を増やすか、買収を追求するかどうかに注目するだろう。
CCK株の年初来の上昇率は14％で、市場は経営陣が資本を効果的に投下することを期待していることを示唆しているが、失策があれば期待を裏切る可能性がある。
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