CoreWeave株の主要統計
- 過去6か月間のCoreWeave株価変動: -52%
- 10月23日時点の$CRWV株価: $54
- 52週高値: $142
- $CRWV株価目標: $136
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何が起きたのか？
主要なネオクラウド企業の株価は月曜日に下落した。背景には、イーロン・マスク氏が同業種の200社以上が倒産する可能性があると発言したことがある。
Nebius、CoreWeave (CRWV)、Irenはいずれも、前場前の取引で4%以上下落した。その後、下落幅の一部は戻している。
マスク氏は日曜日にX（旧Twitter）に投稿し、AIデータセンター以外に実質的な収入源を持たない企業への資金調達が、債務市場でほぼ完全に閉ざされていると述べた。
彼は、200社以上のネオクラウド企業が「グッピーレベルの死と統合」を経験すると発言。生き残る企業もあるが、多くはないだろうと続けた。
留意すべき利益相反がある。マスク氏が率いるSpaceXは自社のデータセンターを運営し、コンピューティング容量を販売しており、ネオクラウド企業の直接的な競合相手となっている。
マスク氏は、2027年には予想以上に遊休コンピューティングリソースが発生すると見込むチャマス・パリハピティア氏への返信として投稿した。
彼は2027年を、失敗した投資を一掃する年と呼んだ。
今回の売りは今月初めに始まっていた。
CoreWeaveのクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは、経営難の兆候としばしば見られる水準に達し、同社の債券利回りも上昇した。
CoreWeaveとNebiusは過去1か月で30%以上下落しており、Irenは40%下落している。
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市場がCoreWeave株について伝えていること
投資家は、NVIDIAチップの購入とデータセンター建設のために多額の借り入れを行う企業について神経質になっている。
CoreWeave株はその負債額ゆえに、この懸念の中心に位置しており、直近の四半期決算はその両面を示した。
強みとしては、第2四半期の売上高が26億ドル（前年比+112%）に達し、受注残高は1,042億ドルに達した。経営陣は、近い将来のキャパシティは実質的に売り切れ状態であり、価格設定も新たな高値を付けていると述べた。
一方で、同社は6億2,600万ドルの純損失を計上し、支払利息は6億4,000万ドル（前年同期の2倍以上）だった。
経営陣は、第3四半期の支払利息が8億6,000万ドルから9億4,000万ドルになると見込んでいる。
業界はこの悲観的な見方に反論しており、NVIDIAのジェンセン・フアンCEOはネオクラウドの需要が「桁外れ」だと述べた。
Irenの共同CEOは、顧客需要に変化はないと述べた。
Nebiusの幹部は、自社はCoreWeaveのような負債を抱えていないと発言した。
CoreWeave株にとっての疑問はシンプルだ。
需要と上昇するマージンが、負債コストを上回ることができるか？CoreWeave株を注視する投資家は、今後数週間のクレジット・スプレッドと債券利回りを追跡すべきだろう。
経営陣は、過去1年間で平均負債コストを約300ベーシスポイント引き下げたと述べている。
では、CoreWeave株の実際の価値は？
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