DOCS株式の主要統計
- DOCSの株価変化率：-16.78
- DOCS 2月6日現在の株価：27.73ドル
- 52週高値：85.21ドル
- DOCS目標株価： 52ドル
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何が起きたのか？
ドキシミティ (DOCS)の株価は、同社が第3四半期決算を発表し、慎重なガイダンスを発表した後、今週急激に売られた。2025年12月31日に終了した四半期の売上高は約1億8500万ドルに成長し、アナリストの予想を上回ったが、経営陣は今後の成長が大幅に鈍化すると予測した。
今四半期のガイダンスでは、売上高はおよそ1億4,300万ドルから1億4,400万ドルとされており、成長は1桁台前半に減速する可能性がある。
投資家はまた、ドキシミティのAI製品に関連するコストの上昇にも反応した。
非GAAPベースの売上総利益率は、AIインフラと製品への投資が急増したため、前年の約93％から約91％に低下した。
同社は、DocsGPT、Doximity Dialer、Doximity Scribeのようなツールの採用が好調であることを強調したが、これらの製品にはより多額の先行投資が必要であると述べた。
製薬会社の顧客はデジタルマーケティング予算に慎重になっているため、Doximityは2026年暦年のスタートが以前の見込みよりも遅くなると予想している。
同時に、経営陣は5億ドルの新たな自社株買戻しプログラムを承認し、最近の大量の自社株買戻しによって株価を下支えしている。
ガイダンスの下方修正、AI関連費用の増加、そして大規模な自社株買い計画の組み合わせは、株価が急落しているものの長期投資家の注目を集めている理由を説明している。
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市場がDOCS株について伝えていること
決算後の急落は、投資家がドクシミティが歴史的な高成長と利益率を維持できるかどうかを疑問視していることを示唆している。
DOCSは10％台半ばの売上成長と60％前後の調整後EBITDAマージンを達成してきたため、最新のガイダンスのリセットは明らかなステップダウンのように感じられる。
それでも経営陣は、調整後EBITDAマージンを年間50％以上維持すると見込んでおり、DOCSはより収益性の高いソフトウェア型ヘルスケア・プラットフォームの一角を占めることになる。
同社は数億ドルの強力なネット・キャッシュ・ポジションを保持しており、バランスシート・リスクを限定した健全な営業キャッシュフローを生み出している。
このキャッシュ・クッションが5億ドルの自社株買いを支えているため、このプログラムが現在の価格で積極的に実行されれば、株主は株数が減少するのを見ることができる。
しかし、製薬メーカーのマーケティング予算への依存は、マクロ的にも政策的にも逆風となる。
アナリストはまた、規制の不確実性、株式報酬の上昇、競争力のあるテレヘルスの提供などを、評価倍率を抑える可能性のある追加的な逆風として強調している。
経営陣がマージンを50％近くに維持しながら2桁成長を再び実現できると考える投資家は、現在の引き下げを好機と見るかもしれないが、他の投資家は、新しいガイダンスを考えると、株価は公正に評価されると見るかもしれない。
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