デックスコム社（NASDAQ: DXCM）は、投資家が持続的グルコース・モニタリング・システムに対する長期的な旺盛な需要と目先のボラティリティを天秤にかけているため、過去1年間プレッシャーを受けてきた。株価は1株当たり70ドル近辺で取引され、過去1年間で約6％下落したが、G7センサーの成長と新しい国際市場が楽観的な見方を続けている。
最近、デックスコムはG7システムの新たな世界市場での展開を発表し、より迅速な測定と幅広いアクセシビリティを約束する次世代G8センサーの最新情報を共有した。同社はまた、診療報酬の適用範囲と患者への普及を改善するため、主要な医療提供者とのパートナーシップを拡大し続けている。これらの進展は、糖尿病テクノロジーの革新を推進するカテゴリーリーダーとしてのデックスコムの地位を強化するものである。
この記事では、ウォール街のアナリストが2027年までにDexComがどのような位置で取引されると考えているかを探ります。目標株価のコンセンサスとバリュエーションモデルをまとめ、株価の潜在的な行方を概説する。これらの数値は現在のアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使えば、60秒以内に株価の本当の価値を知ることができます。
アナリストの目標株価は大幅なアップサイドを示唆
DexComは現在、1株あたり70ドル前後で取引されている。アナリストの平均目標株価は98ドル/株付近に位置しており、今後1年間で約40％の上昇を示唆している。アナリスト間の予想レンジはかなり狭い：
- 高値予想：～115ドル/株
- 低い予想：～83ドル/株
- ターゲット中央値：～100ドル/株
- レーティング：買い20、アウトパフォーム4、ホールド4
アナリストは、DexComのG7での採用拡大と収益性の改善に支えられ、上昇余地は大きいと見ているようだ。
投資家にとっては、イノベーションとグローバルな市場拡大を通じて複合的に成長し続ける同社の能力に対する自信を反映している。
TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかを見つけてください。
デックスコム：成長見通しとバリュエーション
DexComのファンダメンタルズは引き続き堅調で、改善している：
- 売上高は、2027年まで毎年約15%成長すると予測されています。
- 営業利益率は24%に達する見込み
- 着実な利益拡大に支えられ、株価は将来利益の30倍近辺で推移
- アナリストの平均予想に基づき、30倍の予想PERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルでは、2027年までに1株当たり104ドルになると予想している。
- これは、合計で約47%のアップサイド、年率換算で19%のリターンを意味する。
これらの予測は、DexComがユーザーベースの拡大と効率性の向上に伴い、健全なペースで収益を拡大し続けられることを示している。
投資家にとって、バリュエーションはこのような優良企業にとって合理的に見える。継続的な実行とイノベーションが2桁のリターンを支え、継続的グルコースモニタリングにおけるDexComのリーダーシップを強化する可能性がある。
楽観論の原動力は？
デックスコムの成長ストーリーは、イノベーションとリーチによって構築されている。G7プラットフォームは、ユーザーにより良い快適性、精度、アプリの統合を提供し、世界的に支持され続けている。今後発売されるG8センサーは、この優位性を強化し、新たな市場を開拓する可能性がある。
投資家にとって、これらの強みは、デックスコムが今後数年間、高成長と安定した収益性を維持するのに十分なポジションにあることを示唆している。
ベアケースバリュエーションと競合リスク
DexComの割高なバリュエーションは、失敗の余地をほとんど与えない。アボットや他のCGMプレーヤーが次世代デバイスに多額の投資を行っており、競争は激化している。価格圧力や予想を上回る普及の遅れは、業績の重荷となる可能性がある。
投資家にとって重要なリスクは、強力な実行力がすでに織り込まれていることだ。採用や償還の伸びが鈍化すれば、株価のプレミアム倍率がリターンを制限する可能性がある。
2027年の見通し：デックスコムの価値は？
アナリストの平均予想に基づき、TIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、2027年までにDexComが1株当たり104ドル近辺で取引される可能性を示唆している。
この見通しは、世界的な普及の継続、着実な利益率の拡大、製品の順調な実行を前提としている。
投資家にとって、DexComは革新性、経常収益、長期的な複利効果の可能性を兼ね備えた、ヘルスケア・テクノロジー業界で最も質の高い成長銘柄のひとつであり続ける。
ウォール街が見過ごしている、大きなアップサイドを持つAI複合企業
誰もがAIで現金化したいと考えている。しかし、エヌビディア、AMD、台湾セミコンダクターなど、AIの恩恵を受ける明らかな企業名を追いかける人々がいる一方で、本当のチャンスは、一握りのコンパウンダーがすでに人々が毎日使っている製品にAIを静かに組み込んでいるAIアプリケーションレイヤーにあるのかもしれない。
TIKRはこのほど、AI導入が加速する中、数年にわたるアウトパフォームが期待できるとアナリストが考える、割安なコンパウンド企業5社に関する新しい無料レポートを発表した。
本レポートでは、以下をご紹介します：
- すでにAIを収益と利益の成長につなげている企業
- アナリストの予想が好調であるにもかかわらず、フェアバリュー以下で取引されている銘柄
- ほとんどの投資家が検討すらしていないユニークな銘柄
AIの次の波をつかみたいなら、このレポートは必読です。
