BAH株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: 8
- 52週レンジ: $79 to $138
- 評価モデル目標株価: $130
- インプライド・アップサイド: 2.2年間で36
ブーズ・アレンの業績主導の上昇に反応する前に、TIKRのバリュエーション・モデル（無料）を使って、FY2026ガイダンスのアップサイドがすでに織り込まれているかどうかをチェックしよう。
何が起きたか？
ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディングスの株価(BAH)は、業績とガイダンスの反響を受けて、1月第4週に約8％上昇した。
この動きは、アナリストの評価変更なしに、2026年度の調整後EPSガイダンスがコンセンサス5.62ドルを上回る5.95～6.15ドルとなったことを受けたものだ。
ガイダンスの上方修正は、BAHが長期にわたる下落の後、依然としてバリュエーションに敏感であり、業績耐久性シグナルに対する反応を増幅させているため、重要であった。
ブーズ・アレン・ハミルトンは、政府機関閉鎖の混乱による一時的な収益圧迫にもかかわらず、ガイダンス、需要動向、長期見通しに変更はなかった。
これは、根本的な事業の悪化というよりは、期待の再調整を反映している。
ブーズ・アレンはEPSガイダンスを引き上げたことで急伸したが、株価は控えめな成長前提にどの程度敏感なのだろうか？TIKRでバリュエーションシナリオを無料で実行する→こちら
BAH株は今、公正に評価されているか？
このバリュエーションモデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率： 0.7
- 営業利益率 9.6%
- 出口PER倍率: 16.4x
2028年3月まで実現するバリュエーション・モデルの仮定の下、ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーションの株式は、モデル化された成長、マージン、バリュエーションに基づいて条件付きで評価される。
モデルは、売上高CAGR 0.7%、営業利益率9.6%、出口PER 16.4倍を想定している。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を130ドル、35.7％のトータル・リターン（年率15％） を想定している。
実行は、コスト規律、安定した政府需要、小幅な収益成長前提を支えるバックログ転換を通じたマージンの維持にかかっている。
ブーズ・アレン・ハミルトン株のバリュエーションは、実行リスクと前提条件に対する感応度を反映している。
業績はサプライズだったが、ブッキングは弱含み。ブーズ・アレンのバリュエーションを、異なるマージンと複数の仮定の下でストレステストする（無料）。
どんな銘柄でも60秒以内にバリュエーション（無料）
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合は、アナリストのコンセンサス予想を使ってTIKRが自動的に各入力を埋めてくれるため、素早く信頼性の高い出発点を得ることができる。
収益圧力にもかかわらずマージンは改善。TIKRを使って、コスト規律が維持され、成長が抑制された場合、ブーズ・アレンの評価がどのように変化するかを無料でご覧ください。
