AMETEK株式の主要統計
- 6ヶ月のパフォーマンス: 28
- 52週レンジ: $145 to $240
- 評価モデル目標株価:$262
- インプライド・アップサイド: 9.9%
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何が起きたか？
アメテックの株価は過去6カ月で約28％上昇し、直近では1株当たり 238ドル近辺で取引されている。受注加速、記録的な収益性、2026年の見通し強化に投資家が反応したためだ。
株価は、産業モメンタムの改善と収益耐久性に対する自信の高まりを反映し、52週レンジの上限である240ドル付近に向かって着実に上昇している。
同社が記録的な第4四半期決算を発表し、堅実な2026年ガイダンスを発表したことで、今後の成長への見通しが強化され、上昇が強まった。
AMETEKは今週、第4四半期の売上高が13％増の20億ドルとなり、受注高は18％増の20億ドル、受注残高は過去最高の35億8,000万ドルに達したと発表した。
営業利益は12％増の5億2,300万ドル、コアマージンは100ベーシスポイント拡大し27.6％、調整後EPSは2.01ドルとなり、ガイダンスを上回った。
デイビッド・ザピコ最高経営責任者（CEO）は、「売上高、受注高、営業利益ともに2桁成長」を達成し、2026年のEPSを6％から9％増の7.87ドルから8.07ドルに引き上げると述べた。
セグメント別業績は、印刷の強さを補強した。エレクトロメカニカル・グループは既存事業売上高を14%増加させ、航空宇宙・防衛事業は2桁台前半の成長を達成し、中国は以前は軟調だったが2桁台前半の成長に戻った。
受注は12月に入って加速し、経営陣は今年最も好調な月であったと説明し、受注残の転換と2026年までの需要持続への期待を裏付けた。
機関投資家のポジションは引き続き活発であった。BNPパリバ・アセット・マネジメントは保有株を68.9%増の31万5110株、ネオス・インベストメント・マネジメントは48.3%増の2万5589株、バンガードは17万6040株を追加し、保有比率を11.8%に引き上げた。
ライファイゼン・バンク・インターナショナルは10.4％、キング・ルーサー・キャピタルは5.6％、スカンジナヴィスカ・エンスキルダ・バンケンは14.6％の株式を保有した。
AXQキャピタルが73.4％、JPモルガンが11.5％の持株を減らしたが、機関投資家の持株比率は87.43％と依然高く、長期的な資本参加が続いていることを示している。
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AMETEKは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：6.6
- 営業利益率：27.2
- 出口PER倍率：26.0倍
AMETEKの収益基盤は、2021年の55億ドルから順調に拡大し、2030年には105億ドルに達すると予想される。これは、価格決定力が強いニッチな計測機器、航空宇宙部品、電力システム、プロセスオートメーション市場での規律ある実行を反映している。
26%を超える営業利益率は、アフターマーケットへの露出とミッションクリティカルなアプリケーションに支えられた構造的な収益性を示している。
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を 262ドルと推定しており、現在の238ドル近辺から合計 約9.9%のアップサイドを意味する。
2026年の業績は、航空宇宙事業の生産率、送電網の近代化とデータセンター建設に伴う電力インフラ投資、FAROなど最近買収した事業における継続的な利益率拡大が牽引するとみられる。
経営陣は、今年の既存事業売上高が1桁台前半から半ばまで増加し、EPSが6%から9%の伸びを示すと予想している。
現在の水準では、AMETEKの割安感は小幅で、上値は倍率の拡大よりも継続的な実行にかかっている。
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AMETEK株の上値余地は？
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