投資の可能性を評価する際に最も重要なのは、単にその事業が優れているかどうかではなく、他の選択肢よりも優れているかどうかである。投資は機会費用の訓練であるため、最も近い同業他社とその実行、効率、評価を並べて比較することで、その企業が本当に優良かどうかを理解しなければならない。
2つの銘柄を並べて比較することで、どちらの経営陣がより効率的に資本を配分しているか、どちらのビジネスモデルがより持続的な競争優位性を持っているかを見ることができる。
ある企業が10%の成長率で20%のマージンを上げているのに対し、最も近いライバル企業が15%の成長率で25%のマージンを上げている場合、最初の企業は成長率にもかかわらず地盤沈下している可能性がある。
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このような比較を可能にするツールは数多くあるが、その目的はそれぞれ異なる。株価の見た目の勢いを優先するものもあれば、ビジネスの基礎となる機械に焦点を当てるものもある。適切なものを選ぶには、短期的な価格パターンを探すのか、長期的な事業の耐久性を探すのかによる。
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1.TIKR
TIKRは、株式をビジネスの所有権と見なす、規律ある長期投資家のために構築されています。TIKRは、市場のノイズを取り除き、価値を生み出す基本的な要因に焦点を当てるように設計されています。
比較を開始するには、どの企業ページでも「競合他社」タブに移動します。TIKRは、セクターと時価総額に基づいて、その銘柄を最も近い同業他社と自動的にグループ化し、手作業で何時間も検索する手間を省きます。このビューでは、投下資本利益率(ROIC)、EBITDAマージン、フリーキャッシュフロー(FCF)利回りを含む、最大20年間の標準化された財務を比較することができます。
過去のデータだけでなく、バリュエーション・モデル・ビルダーを使用して、ブル、ベース、ベアのケースを並べて作成することができます。成長率やマージンの前提を調整することで、5年先を見通して、どの事業がより魅力的なリスク対リターンのプロフィールを持つかを確認することができます。TIKRは世界10万銘柄以上をカバーしており、米国の巨大ハイテク企業と欧州やアジアの同業他社を全く同じ指標で比較することができる。このツールは、事業の耐久性や数年間の本質的価値を理解したい投資家に最適です。
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2.コイフィン
Koyfinは、ビジュアルデータとマクロレベルのトレンドを優先する投資家にとって優れたツールである。緻密な財務諸表を読みやすいダッシュボードに変えることに優れている。
ヒストリカル・グラフ(G)またはパフォーマンス(GM)機能を使って、株式やETFを比較することができます。これにより、複数の企業のPERや収益成長率のような基本的な指標を、色分けされた1つのチャートにプロットすることができます。ユニークな機能はパーセンタイル・ランクで、企業の評価やマージンが自社の歴史や業界と比較してどの位置にあるかを0から100のスケールで表示します。
5,900以上の指標を持つグローバル・スクリーナーを提供しているが、無料プランでは2年分の財務と1年分の予想に制限されている。このツールは、評価倍率や財務トレンドが市場全体と比較してどのように変化してきたかを視覚化する必要がある人に最適です。
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3.トレーディングビュー
値動き、出来高、テクニカル指標を重視するなら、TradingViewが標準です。
シンボルを比較するには、チャート上部のツールバーにある[比較]または[シンボルの追加]ボタン（+アイコン）をクリックします。相対的な強さを確認するために、同じ％スケールを使って2つ目の銘柄を重ね合わせるか、新しいペインを開いて同じ画面でチャートを別々に表示するかを選択できます。
100以上のファンダメンタルズ指標を提供する一方で、パイン・スクリプト・エディターが最大の強みである。ただし、無料版では1タブにつき1つのチャートと、一度に2つのインディケータに制限されている。このツールは、相対価格の強さとテクニカル・パターンに基づ いてエントリーのタイミングを計ろうとするアクティブ・トレーダー に最適である。
4.ヤフーファイナンス
ヤフーファイナンスは、TIKRやKoyfinのような機関投資家の深みはないが、そのアクセスのしやすさから、多くの人にとってなじみのある出発点である。
銘柄比較ページに最大5つのシンボルを入力することで比較を開始できる。このツールは、貸借対照表や損益計算書などのファンダメンタル情報とテクニカル情報を並べて比較するための10種類のビューをあらかじめ用意している。
また、140以上の条件からカスタムビューを作成し、戦略にとって最も重要なデータに焦点を当てることもできる。迅速なチェックには便利だが、完全なファンダメンタル分析に必要な深い過去のROICや標準化されたグローバルデータは提供されていない。このツールは、複数の銘柄の基本的な財務の健全性と最近のニュースを、手っ取り早く、コストをかけずにチェックする方法を必要とする初心者投資家に最適である。
5.フィンビズ
Finvizは、世界市場を絞り込むために、非常に視覚的で即座のスクリーニング・プロセスを優先する投資家にとって、強力な代替手段である。
銘柄を比較するために、スクリーナーを使用すると、企業の評価と業績が同業他社と比較してどのように積み上がっているかを即座に確認することができる。
このプラットフォームは、インサイダー取引、負債比率、目標株価など、膨大な量のデータを、素早く分析できる直感的なインターフェースに凝縮することに優れている。しかし、無料版には広告や遅延データが含まれており、より高度な端末に見られる20年間の深い標準化された財務履歴がない。このツールは、相対評価とセクターのモメンタムに基づいて何千もの銘柄を素早くフィルタリングするための、効率的でデータ量の多い概要を求める投資家に最適である。
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TIKRの要点
TradingViewはエントリーのタイミングを計るために構築されており、Koyfinはマクロチャートに優れていますが、企業の本質的価値を理解するための優れた選択肢はTIKRターミナルです。
投資の成功とは、耐久性のある競争優位性を見極めることです。TIKRは、20年にわたる標準化されたデータとグローバルな同業他社を一つのビューで提供することで、短期的な価格変動を見抜き、企業の利益率と資本収益率が実際に長期的に持続可能かどうかに焦点を当てることを可能にします。
ほとんどのツールは、株価の動向を表示しますが、TIKRは、ビジネスが勝利している理由を表示します。
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TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在的な株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
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何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安に見えるか割高に見えるかを素早く確認することができます。
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