ALB株式の主要統計
- 今週のパフォーマンス:-10
- 52週レンジ: $54 to $216
- 評価モデル目標株価:$240
- 予想アップサイド: 24
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何が起きたのか？
アルベマール・コーポレーションリチウム価格の継続的な低迷が、SQMやアルカジウム・リチウムといった同業他社を含むセクター全体の投資家心理の重荷となったためだ。
株価が今週下落したのは、リチウム価格の下落がアルベマールの販売価格を引き下げ続け、マージンを直接圧迫し、投資家の最大の関心事である短期的な収益の見通しを制限しているためだ。
アルベマールの最新決算発表では、第4四半期の売上高は前年同期比16％増の14億ドル、調整後EBITDAは2桁の数量増とコスト改善に支えられ7％増の2億6900万ドルとなった。
経営陣はまた、2030年のリチウム需要見通しを10％上方修正し、2025年のエネルギー貯蔵量が14％増の23万5,000トンLCEに達したと述べるとともに、4億5,000万ドルのコスト削減と設備投資の65％削減に支えられ、「現在のリチウム価格では有意義なプラスのフリーキャッシュフローが見込まれる」と述べた。
機関投資家の動きは、主要な保有者のポジションがまちまちであることを物語に加えた。グリーンウッド・キャピタル・アソシエイツは保有株を約15％減らして4万2530株、オールド・ノース・ステート・ウェルス・マネジメントは保有株を約35％減らして2万294株、スタンレー・ラマン・グループは保有株を約18％減らして3万4260株とした。
同時に、パットン・ファンド・マネジメントは保有株を約1,400%増の45,285株、J.サフラ・サラシンはポジションを約490%増の84,011株、アルトフェスト・エル・ジェイ・アンド・カンパニー、パーク・キャピタル・マネジメント、スリー・シーズンズ・ウェルスなどの企業は新規ポジションを開始し、機関投資家の保有比率は約93%となり、今週の株価下落にもかかわらず、長期的な関心が継続していることがうかがえる。
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ALBは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）： 約7
- 営業利益率：約24
- 出口PER倍率： 約24倍
アルベマールの成長は、電気自動車やエネルギー貯蔵からのリチウム需要に関連している。リチウムは、エネルギーを効率的に貯蔵・供給する電池に使用される主要材料であり、世界の電化に不可欠である。
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SQMやアルカジウム・リチウムのような同業他社に比べ、アルベマールの規模と採掘・加工にわたる垂直統合は、長期的なポジショニングに強みを持つ一方、リチウム価格の変動に非常に敏感である。
このモデルでは、価格回復よりも量的拡大が主因となる7％前後の増収を想定しており、24％近いマージンは、継続的なコスト規律と効率改善にかかっている。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を約240ドルと見積もり、今後数年間で約24％の上 昇を暗示し、株価が現在の水準では割安に見えることを示唆 している。
今後12ヵ月間のパフォーマンスは、リチウム価格の安定、需給バランスの改善、アルベマールが生産を維持しながらコスト規律を維持する能力によって左右され、価格回復の初期兆候が株価の最も重要なドライバーとなる。
ALB株はここからどれくらい上昇するのか？
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