市場を動かす億万長者といえば、ウォーレン・バフェット、レイ・ダリオ、カール・アイカーンといった名前が思い浮かぶ投資家が多いだろう。しかし、こうした見出しの先には、専門家の間で尊敬を集めるような長期的な実績を持ち、規律と正確さをもって静かに富を増やしている一握りの超成功した投資家がいる。これらのあまり知られていない億万長者たちは、信念とデータの交差点で活動し、スポットライトを浴びることなく、グローバル市場に数十億を投資している。
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個人投資家にとって、このようなマネジャーが何を買っているかを観察し、その理由を理解することは非常に貴重である。彼らのトレードを真似るのではなく、彼らのロジックを読み解くのだ。それぞれのポジションは、数ヶ月にわたるリサーチ、マクロ的視点、リスク・キャリブレーションを反映している。そして、TIKRのようなツールのおかげで、投資家は13Fの提出、保有、パフォーマンスの推移をリアルタイムで追跡できるようになり、一般投資家は、かつてはヘッジファンドのインサイダーだけに限られていた機関投資家レベルの洞察にアクセスできるようになった。
| 投資家 | ファンド/ファミリーオフィス | 最近の購入 (2025) | コアテーマ |
|---|---|---|---|
| スタンレー・ドラッケンミラー | デュケイン・ファミリー・オフィス | Nvidiaを追加、Palo Alto Networks、Metaに新規投資 | AIインフラとデジタル・レジリエンス |
| フィリップ・ラフォン | コアチュー・マネジメント | Armホールディングス、Snowflake、ServiceNowを拡大 | エンタープライズAIとソフトウェアのスケーラビリティ |
| デビッド・テッパー | アパルーサ・マネジメント | アマゾン、Meta、Nvidiaを拡大 | 成長再加速と流動性ローテーション |
| スティーブン・マンデル | ローン・パイン・キャピタル | アドビ、マイクロソフト、アマゾンを追加 | クラウドの効率化とグローバル消費者の回復 |
| ダニエル・サンドハイム | D1キャピタル・パートナーズ | ロールス・ロイス、シーメンス・エナジー、ユニクレジットに資本参加 | 欧州の産業と金融の回復 |
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以下は、常に見出しを飾るわけではないが、常に的確な判断を下す5人の億万長者とその最新のポジションであり、彼らが2025年に向けてどこに好機を見出しているかを明らかにしている。
1.スタンレー・ドラッケンミラー
スタンレー・ドラッケンミラーの名前がソーシャルメディア上でトレンドになることはめったにないが、専門家の間では伝説的存在だ。ジョージ・ソロスの元クォンタム・ファンドのチーフ・ストラテジストとして、ドラッケンミラーは1992年に英ポンドを空売りするという、歴史上最も偉大な取引のひとつを実現させた。デュケイン・ファミリー・オフィスを設立して以来、外部投資家にファンドを閉鎖するまでの数十年間、一度も下落することなく2桁のリターンを上げ続けてきた。彼を際立たせているのは、運でもレバレッジでもなく、規律である。ドラッケンミラーは、トップダウンのマクロ認識とボトムアップの信念を融合させ、状況が変化したときには決してピボットすることを恐れない。
彼の最近の13F提出書類を見ると、彼は見出しの名前だけでなく、AIインフラ・トレードに傾倒していることがわかる。デュケイン・ファミリー・オフィスはマイクロソフトを追加し、シーザーズ、ドキュサイン、ロクの新規ポジションを開始した。
この組み合わせは、彼が投機的な「AI新興企業」ではなく、デジタル経済のハードウェア・バックボーンを構築し、安全性を確保する確立されたエコシステムに真の価値を見出していることを示唆している。彼の米国における24億ドルのポートフォリオは現在、半導体、クラウド・インフラストラクチャー、航空会社、サイバーセキュリティに集中しており、これらのテーマが次の生産性サイクルの軸になると考えている。
個人投資家がドラッケンミラーから学べることは、彼の正確さである。ドラッケンミラーは、物語を追いかけるのではなく、持続的な原動力を見極め、時間をかけてその物語を完成させていく。2025年には、データセンターからチップ、セキュリティに至るまで、「デジタル・サプライ・チェーン」を支えるビジネスに集中することを意味する。いつものことだが、ドラッケンミラーが動くときはたいてい早く、そしてたいてい正しい。
2.フィリップ・ラフォン
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フィリップ・ラフォンは、キャシー・ウッドやビル・アックマンのようなカルト的な人気はないかもしれないが、シリコンバレーやニューヨークでは、ハイテク投資における最も鋭い頭脳の一人として知られている。タイガー・マネジメントの元アナリストであるラフォンは、1999年にコアチュー・マネジメントを設立し、防御可能な堀、耐久性のあるマージン、エクスポネンシャルなオプショナリティを持つテクノロジー・プラットフォームを見つけるという、レーザーに焦点を当てたミッションで500億ドルの大企業に育て上げた。彼は、アプリのダウンロード数からクラウドの利用率まで、あらゆるものを追跡する独自のデータモデルを使用することで知られている。
Coatueの最新の提出書類には、AI関連の半導体、ソフトウェアインフラ、クラウドイネーブラーに対する新たな意欲が示されている。同社は、アーム・ホールディングス、エヌビディア、ハット・エイトを追加する一方、拡張しすぎた消費者インターネット関連の銘柄をいくつか削っている。
これは、ラフォンが誇大広告ではなく、企業統合を重視したAI導入の第二の波に向けたポジショニングをとっていることを示唆している。コータウはまた、AIによる自動化の恩恵を受けるデジタル決済とサイバーセキュリティ企業のポジションを拡大したが、これはSaaS拡大ブーム時の2020年版プレイブックを反映した動きである。
ラフォンが多くの成長投資家と異なるのは、変革曲線に対する忍耐強さだ。彼は、長期的な優位性のためなら短期的な変動に耐えることも厭わないが、それはデータが裏付けている場合に限られる。TIKRでCoatueを追跡している個人投資家は、彼の確信パターンを明確に見ることができる：ドローダウンの後にスケールインし、放物線を描いた後にトリミングし、ヘッドラインよりも利用指標に固定する。機関投資家がデータをアルファに変える方法を理解したいなら、コアチューのポートフォリオはマスタークラスだ。
3) デビッド・テッパー逆張りキャピタルアロケーター
デビッド・テッパーは、他の誰もがパニックに陥っている時に買うという、ほとんど誰もやらないことをすることで財を築いた。アパルーサ・マネジメントを通じ、彼はディストレスト債権取引を数十億ドルに変え、ウォール街で最も大胆な逆張り投資家の一人として名声を得た。しかし、その威勢の良さの裏には、バランスシートをロードマップのように読み解き、サイクルを正確に把握する分析力の高さがある。彼の実績は、株式、クレジット、マクロ環境にわたって一貫したアウトパフォームを示している。
直近の13Fを見ると、アパルーサはインテル、RTX、IQVIAの新規ポジションを持つ一方、アップルとカジノの保有を小幅に減らしている。表面的には「ハイテク株の増加」に見えるが、文脈が重要である。テッパー氏は、流動性が改善し、業績見通しがプラスに転じたときにエクスポージャーを増やす傾向がある。彼のポートフォリオ・ポジショニングは、経済成長とインフレ率の低下が共存し、成長セクターが再び支持されるという「ソフトランディング」テーゼにうまく合致している。彼のAIとクラウドへの賭けが、FRBの緩和シグナルと重なるのは偶然ではない。
投資家にとって、テッパーの動きはひとつの単純な真実を示している。優良企業がマクロの恐怖で売られる時、彼はそこに介入する。その哲学には何十億という資金は必要ない。必要なのは度胸と準備だけだ。TIKRのテッパーの13Fを追跡すれば、彼の信念がいつ変化するのかがわかるし、その変曲点はしばしば市場全体のセンチメントの変化を予兆する。
4.スティーブン・マンデル
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スティーブン・マンデルは静かな実力者だ。ローン・パイン・キャピタルの創設者である彼は、深いファンダメンタルズ・リサーチとトレーダーの敏捷性を組み合わせた戦略である「適正価格での成長」のモデルを洗練させることに数十年を費やしてきた。彼のアナリストは、複雑なユニットエコノミクス・モデルを構築し、顧客コホートを分析し、長期的な仮定をストレステストすることで有名である。その結果、ヘッジファンド史上最も称賛される実績を残した。
ローン・パインの最新の提出書類には、ユナイテッドヘルス、ブルックフィールド・コープ、ブッキング・ホールディングスなどの企業を中心に、クラウド・インフラストラクチャーと高品質の消費者プラットフォームへのエクスポージャーの増加が示されている。
個人投資家に対するマンデルの教訓は時代を超越したものだ。彼は流行を避け、見出しの勢いよりも営業レバレッジを優先し、利幅がスケールとともに拡大する企業にのみ投資する。TIKRの保有銘柄トラッカーを使えば、マンデルの四半期ごとの調整とバリュエーションのトレンドを対応させることができ、機関投資家が本源的価値に忠実でありながら、どのようにボラティリティを調整しているかを理解するのに最適な方法である。
5.ダニエル・サンドハイム
ダニエル・サンドハイムは注目を集めるのではなく、アルファを追求する。バイキング・グローバルでCIOを務めた後、2018年にD1キャピタル・パートナーズを立ち上げ、プライベート・マーケットにおける洞察力とパブリック・マーケットにおける敏捷性という、両方の世界の長所を融合させている。彼のポートフォリオはハイテク、産業、金融にわたるが、彼の秘密兵器は柔軟性であり、他の大型ファンドよりも迅速に地域、セクター、戦略を変更することができる。
彼は、米国と世界のコア・ポジションを維持し、AppLovin Corp.やAmazonのようなハイテク企業へのエクスポージャーを維持する一方で、ニッチなインフラ企業にも投資している。その結果、グローバルに分散されたファンドでありながら、明確なテーマ別信念が反映されている。
投資家にとって、サンドハイムのアプローチは広い視野を持つことの利点を示している。彼はトレンドを追うのではなく、タイムゾーンやサイクルを超えてリバランスを行っているのだ。TIKRでD1の保有銘柄を追跡していると、クオリティへの集中、バリューへのローテーション、複数年のキャピタル・フローとの恒常的な整合性といったパターンが見えてくる。彼のメッセージはシンプルである。次の成長の波がどこで形成されるかを見るのであって、どこですでにブレイクしているかを見るのではない。
なぜこれが重要なのか（そして自分で追跡する方法）
今日の市場の素晴らしさは、誰でもこのレベルの洞察にアクセスできることだ。TIKRを使えば、各マネージャーの保有銘柄を即座に表示し、新規購入銘柄を確認し、セクターのウェイトを比較し、さらには保有銘柄の動向とともに評価指標を追跡することができる。以前はブルームバーグ・ターミナルとアナリスト・チームが必要だったものが、今では5分もかからない。
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TIKRの要点
億万長者の投資家を追跡することは、模倣することではなく、教育することである。すべての動きは、データ、規律、信念に基づいたプロセスを反映している。TIKRはそのプロセスを可視化する。群衆が反応する前に、ファンド間で展開されるトレンドを観察し、コンセンサス・トレードを特定し、新たなダイバージェンスを発見することができます。
TIKRは、自分自身の仮説の確認や新しいウォッチリストの作成など、機関投資家でなくてもプロの投資家のように考えることができる最速の方法だ。
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