Statistiche chiave per le azioni Seagate
- Variazione del prezzo: +6.1%
- Prezzo attuale: ~$430
- Obiettivo del modello avanzato: 532 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Seagate Technology Holdings (STX) hanno registrato un'impennata del 6,1% chiudendo a 430 dollari venerdì, spinte dalla crescente consapevolezza che i modelli di intelligenza artificiale richiedono una capacità di archiviazione esponenzialmente maggiore di quanto si pensasse in precedenza.
Il catalizzatore è lo stesso trend di "Data Hoarding" che ha sollevato Western Digital all'inizio della settimana: gli hyperscaler come Amazon e Google stanno correndo per costruire enormi laghi di dati per addestrare i loro modelli di nuova generazione.
Sebbene gli investitori si siano concentrati in modo particolare sulla spesa per le GPU, l'enorme volume di dati elaborati significa che la capacità delle unità disco deve crescere di pari passo per immagazzinare la produzione.
Seagate è il principale beneficiario di questa tendenza, in quanto la sua nuova tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) consente ai data center di memorizzare più informazioni su un minor numero di dischi, riducendo il costo totale di proprietà.
Gli analisti di Wells Fargo hanno notato questo cambiamento, rivalutando il settore in quanto ritengono che il settore abbia superato la correzione delle scorte per entrare in un ciclo di crescita pluriennale.
L'attenzione dell'azienda per le unità a capacità di massa (oltre 30 TB) la posiziona perfettamente per l'era dell'intelligenza artificiale, dove la densità e l'efficienza energetica sono fondamentali.
Nonostante il recente rialzo, il titolo è ancora scontato rispetto alla sua valutazione storica rispetto al potenziale di guadagno, il che suggerisce che il mercato non ha ancora valutato appieno il "superciclo dello storage".
Con la rottura del titolo su nuovi massimi, il momentum tecnico conferma che il capitale istituzionale sta affluendo verso i leader dello storage.
Seagate è sottovalutata oggi?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Dave Mosley si è mostrato incredibilmente ottimista riguardo all'ambiente della domanda.
Ha dichiarato: "Le nuvole si stanno diradando... Possiamo vedere opportunità di densità areale davanti a noi e prenderemo quel denaro... e lo reinvestiremo in noi stessi".
Questo commento riflette un team di gestione fiducioso che vede un chiaro percorso di crescita dopo una difficile flessione ciclica.
Per quanto riguarda il loro vantaggio tecnologico, ha aggiunto: "Siamo riusciti a qualificare i clienti sui nostri prodotti Mozaic basati su HAMR per rispondere alla domanda sostenuta e crescente di archiviazione dei dati".
Il team di leadership ritiene che, man mano che le applicazioni di IA passano dall'addestramento all'inferenza, la necessità di sistemi di memorizzazione ad alta capacità ed economici esploderà.
Leggere la trascrizione completa di Seagate su TIKR per vedere la tabella di marcia HAMR >>>.
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il recente rally è solo l'inizio di un più ampio riprezzamento.
- Prezzo obiettivo: 531,79 dollari
- Prezzo attuale: ~$430
- Potenziale rialzo: +23.6%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso di investimento di Seagate si basa sull'idea che i dati siano il "petrolio" dell'economia dell'intelligenza artificiale e che Seagate costruisca i barili.
Il modello suggerisce che il mercato sta sottovalutando il potere di determinazione dei prezzi che Seagate avrà quando la capacità sarà limitata.
- Il divario del fair value: a 430 dollari, il titolo è inferiore all'obiettivo di 532 dollari, il che implica un rialzo del 24% in seguito alla revisione al rialzo delle stime sugli utili.
- La realtà della crescita: Il modello prevede un robusto tasso di crescita dei ricavi del 38,9% (a 1 anno), segnalando un massiccio rimbalzo ciclico dai minimi del 2024.
- La verifica della redditività: Con il recupero dei margini dal basso, la leva operativa del modello aziendale significa che i ricavi incrementali confluiranno in modo sproporzionato nella linea di fondo.
Se Seagate riuscirà a portare avanti la sua roadmap HAMR e a soddisfare la domanda di sistemi di memorizzazione AI, il percorso verso i 532 dollari sarà saldamente supportato dai fondamentali.
Conclusioni: Il partner silenzioso del boom dell'intelligenza artificiale. Con un potenziale di rialzo del 23,6% fino a 532 dollari, Seagate Technology offre un modo critico ma trascurato di investire nell'infrastruttura che rende possibile l'IA.
Quanto rialzo hanno le azioni di Seagate da qui in poi?
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
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