Statistiche chiave per il titolo Reddit
- Variazione del prezzo: -7,4%
- Prezzo attuale: ~$140
- Obiettivo del modello avanzato: $372
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Cosa è successo?
Le azioni di Reddit, Inc. (RDDT) sono scivolate del 7,4% fino a chiudere vicino a $140 venerdì, in un crollo del settore innescato dai deboli risultati di società simili come Snap (NYSE:SNAP) e Pinterest (NYSE:PINS).
Il calo è stato determinato dai timori degli investitori di una "recessione pubblicitaria", in quanto i marchi avrebbero tagliato i budget "sperimentali" sulle piattaforme più piccole per concentrarsi su giganti collaudati come Meta Platforms (NASDAQ:META).
Nonostante il sentimento negativo, Needham ha ribadito il suo rating Buy, sostenendo che i fondamentali di Reddit rimangono scollegati dal panico.
L'azienda ha sottolineato la posizione unica di Reddit nel settore delle licenze di dati AI, osservando che i suoi contenuti generati dall'uomo stanno diventando una risorsa fondamentale per i Large Language Models (LLM), un flusso di entrate che manca a Snap e Pinterest.
Nel frattempo, anche Raymond James ha mantenuto un outlook positivo, citando la forte crescita degli utenti e il lancio di nuovi strumenti pubblicitari "a performance" che stanno migliorando i tassi di conversione per gli inserzionisti.
Il crollo arriva pochi giorni dopo che Reddit ha registrato una crescita stellare, con i dati di TIKR che mostrano una previsione di CAGR dei ricavi del 69,4%, una cifra che supera di gran lunga la crescita a una sola cifra registrata dai suoi concorrenti in difficoltà.
Con il titolo ora scambiato significativamente al di sotto dei suoi recenti massimi, si discute se si tratti di un rallentamento strutturale o di una rara opportunità di acquisto "per colpa di associazione".
Reddit è oggi sottovalutato?
Nella recente conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Steve Huffman ha distinto Reddit dai social media tradizionali sottolineando il comportamento degli utenti "basato sull'intento".
Ha dichiarato: "Le persone vengono qui per trovare punti di vista affidabili... e sempre più spesso per impegnarsi direttamente con i marchi. Si tratta di intenzionalità, non di semplice scorrimento".
Per quanto riguarda l'opportunità dell'IA, il management rimane ottimista sul business delle licenze di dati ad alto margine.
Ha osservato che: "I nostri dati sono la base per la prossima generazione di AI... Stiamo assistendo a un'accelerazione della domanda del nostro corpus da parte dei creatori di modelli".
Il team di leadership ritiene che, poiché gli inserzionisti cercano alternative agli algoritmi "black box" della concorrenza, il targeting contestuale di Reddit continuerà a conquistare quote.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, l'attuale prezzo di mercato di 140 dollari ignora l'esplosione dei margini e il potenziale dell'AI della società.
- Prezzo obiettivo: 372 dollari
- Prezzo attuale: ~$140
- Potenziale rialzo: +165.7%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso di investimento per Reddit si sta spostando da un puro "gioco di annunci" a una piattaforma ibrida di "dati e annunci".
Il modello suggerisce che il mercato sta erroneamente raggruppando Reddit con i social network in difficoltà, perdendo il suo unico angolo di monetizzazione dei dati.
- Il divario del valore equo: a 140 dollari, il titolo è in forte sconto rispetto all'obiettivo di 372 dollari, il che implica che il mercato ha prezzato una recessione che non si manifesta nei numeri reali di Reddit.
- La realtà della crescita: Il modello ipotizza un massiccio tasso di crescita delle entrate del 69,4%, trainato dal doppio motore della pubblicità e delle licenze di dati.
- La verifica della redditività: Con margini di guadagno netto previsti al 27,5%, Reddit ha probabilmente la migliore economia unitaria del settore dei social media, che le consente un'immensa leva operativa in fase di espansione.
Se Reddit riuscirà a dimostrare che il suo business pubblicitario è resistente al "contagio di Snap", il rimbalzo a 372 dollari potrebbe essere rapido.
Conclusioni: Una potenza di dati valutata come un social network in difficoltà. Con un potenziale di rialzo del 166% rispetto all'obiettivo di 372 dollari, Reddit offre un ingresso interessante per gli investitori che credono che il contenuto sia il re nell'era dell'intelligenza artificiale.
Quanto rialzo ha il titolo Reddit da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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