Statistiche chiave per il titolo MARA Holdings
- Variazione di prezzo: +22.4%
- Prezzo attuale: ~$8
- Obiettivo del modello avanzato: $23
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Cosa è successo?
Le azioni di MARA Holdings, Inc. (MARA) sono salite del 22,4% per chiudere a 8,24 dollari venerdì, guidando un ampio rally del settore delle criptovalute mentre il Bitcoin ha recuperato il livello di 70.000 dollari.
L'impennata è arrivata dopo una settimana volatile in cui il Bitcoin è sceso a 60.000 dollari prima di mettere a segno una brusca inversione di tendenza, trascinando con sé minatori ad alto beta come MARA.
Gli investitori sono stati attenti anche dopo che i dati sulla catena hanno rivelato che MARA ha spostato 87 milioni di dollari in Bitcoin in vari portafogli, scatenando speculazioni sulla gestione della liquidità o sul posizionamento strategico.
Nonostante la recente volatilità, gli analisti di Macquarie Infrastructure hanno alzato il loro target a 29,00 dollari, mantenendo un rating Outperform e citando la massiccia espansione del tasso di hash della società.
Al contrario, JPMorgan ha abbassato l'obiettivo a 13,00 dollari, avvertendo che l'imminente "dimezzamento" economico potrebbe comprimere i margini dei minatori meno efficienti.
Anche le società del settore, come Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) e CleanSpark (NASDAQ:CLSK), hanno registrato guadagni a due cifre, confermando che il trade "risk-on" è tornato in auge.
Con oltre 26.000 Bitcoin in bilancio, MARA agisce come una leva sulle criptovalute, muovendosi in modo aggressivo in entrambe le direzioni.
MARA Holdings è oggi sottovalutata?
Durante la recente conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Fred Thiel ha sottolineato il passaggio della società alla proprietà della propria infrastruttura elettrica per ridurre i costi.
Ha dichiarato: "La capacità energetica che ci siamo assicurati... ci pone all'avanguardia. È questo che porterà valore ai nostri azionisti in una prospettiva a lungo termine".
Per quanto riguarda la strategia di tesoreria di Bitcoin, la dirigenza continua a impegnarsi per "HODLing" e a utilizzare il proprio stack per generare rendimento.
Il direttore finanziario Salman Khan ha osservato che: "Avremo più credito per questo... Il valore dell'opzione di mining di Bitcoin tra gli asset pronti per l'AI e la nostra flessibilità operativa è unico".
Il team di leadership ritiene che, diversificando l'attività di calcolo AI ed espandendo al contempo la capacità di estrazione, sia possibile attenuare la ciclicità degli inverni delle criptovalute.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il prezzo attuale di 8,24 dollari rappresenta un enorme distacco dal potenziale a lungo termine dell'azienda.
- Prezzo obiettivo: 23 dollari
- Prezzo attuale: ~$8
- Potenziale rialzo: +181.3%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso d'investimento di MARA è una scommessa sul "superciclo" dell'adozione del Bitcoin e sulla capacità della società di scalare in modo efficiente il proprio tasso di hash.
Il modello suggerisce che se i prezzi del Bitcoin si stabilizzano al di sopra dei 70k dollari, il fair value di MARA è quasi il triplo del suo attuale prezzo di negoziazione.
- Il divario del fair value: a 8 dollari, il titolo è scambiato con un forte sconto rispetto al suo obiettivo di 23 dollari, offrendo un rialzo del 181% agli investitori con un'elevata tolleranza al rischio.
- La realtà della crescita: Il modello ipotizza un tasso di crescita dei ricavi del 69,4%, grazie all'espansione della capacità produttiva e all'aumento dei prezzi dei Bitcoin.
- La verifica della redditività: Sebbene i margini siano stati volatili (-21% di recente), il modello prevede un ritorno alla redditività con l'entrata in funzione dei nuovi ed efficienti impianti di perforazione.
Se MARA riuscirà a mettere in atto la sua strategia energetica e il Bitcoin continuerà la sua ascesa, il divario rispetto ai 23 dollari potrebbe chiudersi rapidamente in breve tempo.
Conclusioni: L'ultimo titolo crypto ad alto beta. Con un enorme potenziale di rialzo del 181% e un modello che punta a 23 dollari, MARA Holdings offre una leva esplosiva per gli investitori che scommettono sul breakout del Bitcoin.
Quanto rialzo ha il titolo MARA Holdings da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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