Statistiche chiave per il titolo CRWD
- Variazione di prezzo per il titolo CRWD: -9,2%.
- CRWD Prezzo delle azioni al 5 febbraio: $377,16
- Massimo di 52 settimane: $566,90
- CRWD Obiettivo di prezzo: $554,34
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Cosa è successo?
CrowdStrike Holdings (CRWD) è sceso di circa il 9% giovedì dopo che gli investitori hanno reagito negativamente a una nuova acquisizione di sicurezza dell'identità e ai crescenti problemi di valutazione.
Il titolo ha chiuso a 377,16 dollari, un valore inferiore di oltre il 30% rispetto al suo recente massimo di 52 settimane, anche se i fondamentali rimangono solidi.
L'ultimo scivolone ha fatto seguito alla notizia che CrowdStrike ha accettato di acquisire la startup di sicurezza delle identità SGNL in una transazione da circa 740 milioni di dollari volta a rafforzare la protezione delle identità guidata dall'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma Falcon.
L'operazione dovrebbe migliorare la capacità di CrowdStrike di proteggere gli accessi degli utenti e le identità delle macchine, ma alcuni investitori temono il rischio di integrazione e la pressione a breve termine sui margini e sul flusso di cassa libero.
Allo stesso tempo, il prezzo delle azioni della società è sotto pressione da mesi perché la crescita sta rallentando rispetto ai livelli di iper-crescita precedenti e perché il titolo è ancora scambiato a un multiplo elevato rispetto ai concorrenti.
Negli ultimi tre mesi, CRWD ha subito un calo del 22% circa, peggiore di quello di molti altri operatori del settore della cybersicurezza, anche se si prevede ancora una crescita dei ricavi superiore al 20% annuo.
CrowdStrike ha anche recentemente riportato ottimi risultati nel terzo trimestre 2026, con un aumento del fatturato di circa il 22% rispetto all'anno precedente a circa 1,23 miliardi di dollari e un EPS non-GAAP di 0,96 dollari, battendo le aspettative.
I ricavi ricorrenti annuali hanno raggiunto circa 4,9 miliardi di dollari e il flusso di cassa libero per il trimestre è stato di circa 296 milioni di dollari, quindi l'azienda continua a generare liquidità significativa nonostante la volatilità del mercato.
In prospettiva, il management prevede per l'anno fiscale 2026 un fatturato di circa 4,8 miliardi di dollari, il che implica una crescita del 20% circa, dato che la domanda di cybersicurezza rimane sostenuta dall'adozione del cloud, dai carichi di lavoro AI e dalla crescente complessità della sicurezza.
Tuttavia, gli investitori stanno bilanciando queste solide prospettive di crescita con le preoccupazioni per l'aumento delle spese operative dopo l'interruzione del 2024 e con l'intensità della concorrenza da parte di altri fornitori di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CRWD
Il forte calo del titolo CRWD suggerisce che gli investitori stanno rivalutando i nomi di software a forte crescita che hanno ancora valutazioni elevate, anche quando i loro fondamentali rimangono sani. A circa 377 dollari per azione, CrowdStrike è ora quotata circa il 32% al di sotto dei suoi massimi di 52 settimane, per cui il sentimento si è chiaramente spostato dall'entusiasmo alla cautela.
Dal punto di vista dei fondamentali, CrowdStrike presenta ancora metriche di crescita e redditività interessanti perché la sua piattaforma Falcon gode di elevati margini lordi di sottoscrizione e di una forte leva operativa.
Le ultime metriche di efficienza di CrowdStrike mostrano un margine lordo superiore al 74% e un EBIT GAAP e un rendimento del capitale netto negativi ma in diminuzione, che indicano un continuo reinvestimento per la crescita.
I prossimi catalizzatori includono la relazione sugli utili della società per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 e la chiamata agli utili prevista per il 3 marzo 2026, in cui gli investitori esamineranno le indicazioni aggiornate, le tendenze dei margini e i piani di integrazione per SGNL.
Qualsiasi commento sulla spesa macro, sulle dinamiche della concorrenza o sulle funzionalità avanzate dell'intelligenza artificiale potrebbe influenzare le aspettative e convalidare o mettere in discussione gli attuali multipli di valutazione.
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