Statistiche chiave per le azioni Raymond James
- Variazione del prezzo: +0.9%
- Prezzo attuale: $167
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $221
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Cosa è successo?
Le azioni di Raymond James Financial, Inc. (RJF) sono salite lunedì grazie alla reazione del mercato ai risultati da record del primo trimestre fiscale.
La società di gestione patrimoniale ha registrato ricavi netti trimestrali record di 3,74 miliardi di dollaricon un aumento del 6,0% rispetto all'anno precedente.
Il patrimonio totale amministrato dai clienti ha raggiunto un nuovo traguardo di 1,77 trilioni di dollari, grazie all'apprezzamento del mercato e alla forte raccolta netta.
La società ha inoltre annunciato l acquisizione di Clark Capital Management Groupaggiungendo circa 46 miliardi di dollari di asset alla sua piattaforma.
Mentre concorrenti come Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) e Morgan Stanley (NYSE:MS) subiscono pressioni sui margini d'interesse netti, Raymond James ha incrementato le attività a pagamento del suo Private Client Group del 19,0% su base annua.
Il management ha inoltre aumentato il dividendo trimestrale dell'8,0% e ha riacquistato 400 milioni di dollari di azioni ordinarie nel corso del trimestre.
Raymond James è oggi sottovalutato?
Durante l'ultima telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Paul Shoukry ha sottolineato l'attenzione dell'azienda per il supporto ai professionisti finanziari e ai loro clienti.
Ha dichiarato: "La nostra attenzione a essere la migliore azienda in assoluto per i professionisti finanziari e i loro clienti ha contribuito a un fatturato trimestrale record di 3,74 miliardi di dollari, a un patrimonio clienti record di 1,77 trilioni di dollari e a una crescita annualizzata del patrimonio netto dell'8%".
Inoltre, ha sottolineato la solidità dell'attuale ambiente di reclutamento dei consulenti.
Ha osservato: "Come ho detto negli ultimi trimestri, l'attività di reclutamento è robusta".
Nel corso del trimestre, l'azienda ha attirato consulenti con circa 13 miliardi di dollari di patrimonio dei clienti, a testimonianza di un approccio di successo che privilegia la qualità rispetto alla quantità.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il recente slancio dei prezzi lascia ancora un notevole margine di apprezzamento.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 221 dollari
- Prezzo attuale: 167 dollari
- Potenziale rialzo: +33.2%
Il caso d'investimento di Raymond James (RJF) si è trasformato da broker regionale a potenza globale diversificata nella gestione patrimoniale.
Il modello suggerisce che il mercato sta ancora recuperando il potere di guadagno della base record di attività a pagamento.
- Il divario del fair value: a 167 dollari, il titolo è scambiato con uno sconto significativo rispetto al suo valore intrinseco di 221 dollari, offrendo un punto di ingresso interessante per gli investitori a lungo termine.
- La realtà della crescita: Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 5,7%, che i dati suggeriscono essere conservativo data la crescita a due cifre delle commissioni di gestione patrimoniale.
- La verifica della redditività: Il modello punta a un margine di guadagno netto del 15,3%, sostenuto dal passaggio a flussi di ricavi ricorrenti basati sulle commissioni.
Se Raymond James (RJF) integrerà con successo Clark Capital, potrebbe accelerare ulteriormente il divario del valore intrinseco verso l'ipotesi toro.
Conclusioni: Il boom della gestione patrimoniale sta raggiungendo un livello record. Con un patrimonio di clienti pari a 1,77 trilioni di dollari e un modello di valutazione che punta a **221$**, il titolo Raymond James offre un mix convincente di ricavi ricorrenti stabili e crescita aggressiva delle assunzioni.
Quanto rialzo ha il titolo Raymond James da qui in poi?
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