Statistiche chiave per il titolo PLTR
- Performance di questa settimana: 14%
- Intervallo di 52 settimane: da $119 a $208
- Modello di valutazione Prezzo obiettivo: Circa $440
- Rialzo implicito: Circa il 180%.
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Cosa è successo?
Il titolo Palantir Technologies Inc. è salita di circa il 14% questa settimana, scambiando di recente vicino a $156 per azione, mentre gli investitori sono tornati a puntare su nomi di software di IA dopo che i forti risultati di Snowflake e Dell hanno attenuato i timori che l'IA possa mettere sotto pressione le aziende di software tradizionali. Il dibattito più ampio sul mercato è se l'IA indebolirà la spesa per il software o premierà le piattaforme che aiutano le aziende a mettere in produzione l'IA, e Palantir è stato uno dei vincitori più evidenti di questo cambiamento. Palantir si colloca nella stessa categoria di Snowflake, ServiceNow, Datadog, Microsoft e C3.ai, anche se Palantir si concentra maggiormente sulla trasformazione dei modelli di IA in flussi di lavoro governati per grandi aziende e agenzie governative.
Questa settimana il titolo è salito perché gli ottimi risultati di Dell sui server AI hanno dato agli investitori un nuovo segnale che la spesa per l'AI delle imprese è ancora in accelerazione, mentre la partnership di Palantir con Dell ha mostrato come l'espansione dell'hardware possa tradursi in domanda di software. Dell ha registrato un fatturato di 16,1 miliardi di dollari per i server AI, superiore a quello della sua unità PC per il trimestre, rafforzando l'idea che le aziende stiano ancora investendo pesantemente nell'infrastruttura necessaria per eseguire l'AI su scala. Palantir e Dell hanno anche stretto una partnership per un sistema operativo di IA on-premises, importante per i settori regolamentati come la difesa, la sanità e i servizi finanziari che necessitano di un'implementazione sicura, di un controllo dei dati e di casi d'uso operativi reali invece di semplici dimostrazioni di IA.
La recente conferenza stampa sui risultati del primo trimestre di Palantir ha dato più sostanza al rally, con il direttore finanziario David Glazer che ha dichiarato che l'azienda ha registrato il "tasso di crescita sequenziale del primo trimestre più forte di sempre", con un aumento del fatturato dell'85% rispetto all'anno precedente a 1,63 miliardi di dollari. I ricavi statunitensi sono cresciuti del 104% a 1,28 miliardi di dollari, i ricavi commerciali statunitensi sono balzati del 133% a 595 milioni di dollari e il numero di clienti è aumentato del 31% a 1.007. Palantir ha inoltre chiuso il trimestre con un valore totale di 11,8 miliardi di dollari di transazioni ancora in corso, ha generato un free cash flow rettificato di 925 milioni di dollari e ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno 2026 a circa 7,66 miliardi di dollari.
Gli aggiornamenti degli analisti hanno aggiunto un ulteriore livello al movimento settimanale. Citi ha alzato il target di prezzo di Palantir a 225 dollari da 210 dollari e ha mantenuto il rating Buy, mentre Rosenblatt ha alzato il target a 225 dollari da 200 dollari dopo gli ottimi risultati del primo trimestre. Questi aggiornamenti hanno sostenuto l'opinione che la storia di crescita dell'IA di Palantir ha ancora spazio per correre, ma la valutazione premium del titolo significa che la società ha bisogno di una continua accelerazione commerciale negli Stati Uniti, di uno slancio dei contratti governativi e di margini forti per mantenere intatto il rally.
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PLTR è sottovalutato?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): Circa il 53%.
- Margini operativi: Circa 60%
- Multiplo P/E di uscita: Circa 99x
Il modello di valutazione guidata di Palantir stima un prezzo obiettivo di circa 440 dollari, che implica un rialzo del 180% circa nei prossimi 2,6 anni, ma tale rialzo dipende dal fatto che l'azienda sostenga una crescita insolitamente forte guidata dall'intelligenza artificiale.
L'ipotesi di crescita dei ricavi dipende principalmente dall'adozione dell'AIP, in cui la piattaforma di intelligenza artificiale di Palantir aiuta le aziende a passare dalla sperimentazione degli strumenti di IA al loro utilizzo nei flussi di lavoro, nelle decisioni e nelle operazioni interne.
L'ipotesi di margine dipende dalla leva operativa, il che significa che Palantir deve continuare a convertire le nuove entrate in profitti senza lasciare che le assunzioni, i costi del cloud o le spese di vendita aumentino troppo rapidamente.
Il multiplo di uscita presuppone che il mercato continui a considerare Palantir come una delle rare società di software in grado di combinare crescita rapida, margini elevati, flusso di cassa libero e domanda governativa duratura.
Ai livelli attuali, Palantir appare sottovalutata in base al modello di valutazione guidato, mentre la performance futura sarà determinata dall'adozione dell'AIP, dalla crescita commerciale negli Stati Uniti, dallo slancio dei contratti governativi e dalla capacità dell'azienda di continuare a crescere abbastanza velocemente da giustificare uno dei multipli più elevati nel settore del software a grande capitalizzazione.
Quanto rialzo ha il titolo PLTR da qui in poi?
Gli investitori possono stimare il prezzo potenziale delle azioni di Palantir Technologies, o il valore di qualsiasi azione, in meno di un minuto utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
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