Statistiche chiave per il titolo Marvell Technology
- Variazione di prezzo YTD per le azioni Marvell Technology: 123%.
- Prezzo delle azioni $MRVL al 27 maggio. 27: $199
- Massimo di 52 settimane: $218
- Obiettivo di prezzo del titolo $MRVL: $162
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Cosa è successo?
Il titolo Marvell Technology(MRVL) è in rialzo dopo che HSBC ha aggiornato le azioni da "Hold" (mantenere) a "Buy" (acquistare) e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da 85 a 300 dollari. Il nuovo obiettivo implica un rialzo del 53% circa rispetto ai livelli attuali: una scelta coraggiosa per un titolo che ha già guadagnato più del 200% nell'ultimo anno.
L'aggiornamento si basa su un argomento fondamentale: L'opportunità dell'intelligenza artificiale di Marvell è sottovalutata. HSBC ha indicato in particolare i prodotti di interconnessione ottica dell'azienda e il suo portafoglio di accessori di memoria CXL come due aree in cui le sorprese in termini di ricavi potrebbero essere significativamente superiori a quanto attualmente previsto dal mercato.
Per questo motivo, HSBC ha aumentato le stime sugli utili per gli anni fiscali 2027 e 2028 rispettivamente del 21% e del 61%. L'azienda prevede ora che Marvell guadagnerà 4,07 dollari per azione nell'anno fiscale 2027 e 7,12 dollari nell'anno fiscale 2028.
L'obiettivo di prezzo di 300 dollari si basa su 42 volte la stima per l'anno fiscale 2028.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Marvell Technology
Il titolo Marvell Technology è scambiato vicino ai massimi storici e gli analisti sono ampiamente rialzisti. Oltre all'upgrade di HSBC, Susquehanna ha alzato il target a 230 dollari, Stifel a 210 dollari e Oppenheimer a 200 dollari.
Il consenso si basa sullo stesso tema: il business dei data center di Marvell sta accelerando più del previsto.
Il rapporto sugli utili del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 conferma questa tesi.
- Il fatturato ha raggiunto la cifra record di 2,42 miliardi di dollari, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato dei data center, pari a 1,83 miliardi di dollari, ha rappresentato il 76% del fatturato totale ed è cresciuto dell'11% su base sequenziale.
- L'azienda ha previsto per il secondo trimestre un fatturato di 2,7 miliardi di dollari, con una crescita sequenziale a due cifre per un altro trimestre.
- Il management ha inoltre alzato significativamente gli obiettivi di fatturato per l'intero anno e per più anni.
- Marvell prevede ora per l'anno fiscale 2027 un fatturato di quasi 11,5 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 40% rispetto all'anno precedente, con una crescita del fatturato dei data center di circa il 50%.
- Per l'anno fiscale 2028, l'azienda prevede un fatturato di circa 16,5 miliardi di dollari, circa 1,5 miliardi di dollari in più rispetto alle previsioni dello scorso trimestre.
I fattori trainanti sono reali. La crescita dei ricavi da interconnessione ottica è stata aumentata a oltre il 70% per l'anno fiscale 2027, rispetto al precedente obiettivo del 50%.
Il settore dei chip personalizzati, che comprende gli acceleratori di intelligenza artificiale costruiti per gli hyperscaler, dovrebbe più che raddoppiare nell'anno fiscale 2028. Marvell ha anche annunciato un'espansione della partnership con NVIDIA che copre la fotonica del silicio, l'integrazione di NVLink e le applicazioni AI-RAN.
Il titolo Marvell Technology si è guadagnato il suo rally. Ora si tratta di capire se la prossima fase di crescita - nel networking scale-up, nella memoria CXL e nell'ottica co-packaged - sia ancora sottovalutata dal mercato. HSBC ritiene chiaramente che sia così.
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