Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il titolo NextEra Energy offre una rara combinazione di un rendimento da dividendo del 3,1% e 31 anni consecutivi di crescita dei dividendi, sostenuti da una delle aziende di servizi pubblici più stabili degli Stati Uniti.
- Sebbene il titolo abbia subito una flessione a causa dell’aumento dei tassi d’interesse e del rallentamento dei ricavi, gli analisti prevedono una crescita annua dell’EPS di quasi il 10% fino al 2027, mentre la crescita dei dividendi dovrebbe risalire al 9-10% annuo.
- Con un potenziale rendimento totale di quasi il 39% nei prossimi 2,5 anni, NextEra può interessare gli investitori a lungo termine alla ricerca di un reddito da dividendo costante e di un rialzo in un titolo di utilità di alta qualità.
NextEra Energy, la società madre di Florida Power & Light (FPL), è anche una delle maggiori società di energia rinnovabile al mondo. È nota per gli utili stabili, i margini sani e una lunga storia di crescita dei dividendi.
Tuttavia, dopo un periodo difficile, caratterizzato dall’aumento dei tassi d’interesse e dal rallentamento della crescita, la valutazione del titolo ha subito una flessione. Ora, con la previsione di una ripresa degli utili e l’aumento del dividendo, il sentiment potrebbe cambiare.
Con un rendimento del 3,1%, prospettive di miglioramento degli utili e quasi il 40% di rialzo sulla base degli obiettivi degli analisti, NextEra si presenta oggi come una delle più interessanti scommesse sui dividendi nel settore delle utility.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Le azioni di NextEra Energy sono attualmente scambiate intorno ai 75 dollari per azione, mentre le stime di consenso degli analisti suggeriscono che il titolo potrebbe valere ~104 dollari per azione entro la fine del 2027.
Questo scenario implica un rendimento totale del 38,7% nei prossimi 2,5 anni, o del 14,2% annuo, ipotizzando che gli utili di NEE crescano dell’11,7% annuo. Per un’azienda di servizi pubblici con una forte visibilità degli utili, una lunga storia di dividendi e una crescita costante dei dividendi in futuro, questo livello di rialzo è interessante.
NEE ha anche un’esposizione alle infrastrutture per l’energia pulita, che potrebbe sostenere sia l’apprezzamento del capitale a lungo termine che l’aumento dei pagamenti agli azionisti.
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Rendimento del 3,1% da un’azienda di servizi pubblici resistente alla recessione e con un potenziale di crescita a lungo termine
Il rendimento da dividendo di NextEra Energy si attesta al 3,1%, vicino ai massimi di cinque anni. Questo è in gran parte il risultato di un forte calo del titolo dopo che i ritardi nei progetti di energia pulita e l’aumento degli interessi passivi hanno ridotto la fiducia degli investitori.
L’azienda ha inoltre dovuto affrontare la pressione dell’aumento del costo del capitale dovuto all’aumento dei tassi di interesse, che ha influito sulla valutazione delle sue attività nel settore delle energie rinnovabili e sui suoi piani di finanziamento attraverso la sua affiliata, NextEra Energy Partners.
Oggi gli investitori vengono pagati più del solito per detenere un’azienda con flussi di cassa visibili, una crescita costante dei dividendi e un’esposizione a lungo termine all’energia pulita. Se il sentiment migliorerà e gli utili resteranno in linea, il titolo potrebbe salire di nuovo e comprimere il rendimento, offrendo sia un reddito da dividendo che una rivalutazione del capitale.
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La crescita dei dividendi di NextEra potrebbe tornare a crescere
La crescita dei dividendi di NextEra ha subito una breve battuta d’arresto nel 2025, con un aumento di appena l’1% dopo un forte aumento dei dividendi del 20% nel 2024. Ma questo rallentamento della crescita dei dividendi sembra più una pausa che un segnale di allarme.
L’attività principale dell’azienda, Florida Power & Light, continua a produrre utili stabili e regolamentati. Il management prevede ancora una crescita annua dell’EPS tra il 6% e l’8% fino al 2026 e gli analisti prevedono che la crescita dei dividendi torni a circa il 9%-10% all’anno. Questo ritmo lo riporterebbe in linea con il livello storico.
Il calo del 2025 è dovuto in parte alla tempistica. La crescita dell’EPS si è attenuata proprio quando la società ha aumentato il dividendo in modo aggressivo l’anno precedente, facendo salire temporaneamente il payout ratio. Ma con gli utili previsti in ripresa e i forti margini operativi del 36% in tutta l’azienda, NextEra ha molto spazio per continuare a far crescere il suo dividendo in futuro.
Il payout ratio di NextEra si aggira attualmente intorno al 60% sulla base degli utili a termine. Si tratta di un valore leggermente elevato a causa dell’aumento del dividendo del 20% dello scorso anno, ma che rientra comunque in un range sano per un’azienda di servizi pubblici, dato che NEE continua a far crescere gli utili.
NextEra ha aumentato il suo dividendo per 31 anni consecutivi. A meno che gli utili non deludano seriamente, gli investitori che cercano un reddito costante e una crescita dei dividendi a lungo termine hanno ancora buone ragioni per essere fiduciosi nei prossimi anni.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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