Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Tyson Foods offre un rendimento da dividendo del 3,6% e una storia di pagamenti costanti, nonostante abbia attraversato alcuni degli anni di utili più difficili della sua storia.
- La società ha una valutazione bassa e le stime prospettiche suggeriscono un rialzo del 34% in seguito al recupero dei margini e all’adozione di misure di riduzione dei costi.
- Sebbene la crescita del dividendo sia stata modesta, l’attuale payout rimane stabile e potrebbe riprendere a crescere una volta normalizzati gli utili.
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Tyson Foods può non occupare i titoli dei giornali, ma è una forza fondamentale dietro al cibo che appare sulle tavole di tutto il Paese.
Tra i maggiori produttori di carne al mondo, Tyson fornisce pollo, manzo, maiale e cibi pronti a supermercati, ristoranti e istituzioni. Con marchi famosi come Jimmy Dean, Hillshire Farm e Tyson, l’azienda ha costruito una presenza di lunga data nelle famiglie e nelle corsie dei supermercati di tutti gli Stati Uniti.
Dopo un 2023 difficile, caratterizzato da pressioni sui margini, eccesso di capacità e costi elevati dei fattori produttivi, il titolo ha subito una battuta d’arresto. Ma anche con queste sfide, Tyson ha continuato a pagare il suo dividendo e ora potrebbe offrire un rialzo di oltre il 30%.
Con la riduzione dei costi in atto e gli utili che dovrebbero migliorare, Tyson potrebbe essere una delle opportunità più trascurate dagli investitori alla ricerca di un reddito da dividendo nel settore dei beni di consumo.
Tyson sembra sottovalutata oggi
Il titolo Tyson Foods viene scambiato a soli 54 dollari per azione, ma in base alle stime degli analisti sembra che il titolo possa raggiungere circa 73 dollari per azione entro la fine del 2027.
Ciò rappresenterebbe un rialzo del 34,3% nei prossimi 2,2 anni, ovvero un rendimento annuo del 14,2% circa, se gli utili si riprendono e il multiplo di valutazione del titolo torna a livelli normali.
Gli analisti di Wall Street si aspettano una lenta e costante ripresa degli utili di Tyson, man mano che l’inflazione si raffredda, i costi dei fattori produttivi si stabilizzano e l’azienda si riprende dopo alcuni anni difficili.
Con un dividendo stabile e una potenziale ripresa a lungo termine, Tyson potrebbe interessare gli investitori a reddito che hanno la pazienza di superare l’attuale incertezza.
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Il rendimento dei dividendi di Tyson è ben al di sopra della norma
Il rendimento da dividendo di Tyson è ora del 3,6%, ben al di sopra della sua media quinquennale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il titolo Tyson è sceso del 35% negli ultimi 3 anni.
L’azienda ha dovuto affrontare una serie di sfide. La domanda di carne bovina di prima qualità si è attenuata, i prezzi dei polli sono scesi dai massimi insostenibili della pandemia e i costi dei mangimi sono rimasti elevati. Inoltre, Tyson ha lottato contro le inefficienze operative, come la sovrapproduzione, gli impianti sottoutilizzati e i costi logistici, che hanno compresso la redditività.
Nel 2023, Tyson ha avviato un’importante ristrutturazione, chiudendo diversi impianti, tagliando posti di lavoro e puntando a reimpostare la base dei costi. Il management prevede un miliardo di dollari di risparmi sulla produttività entro la fine del 2025 e i margini stanno già mostrando i primi segni di ripresa. Sebbene gli utili rimangano al di sotto dei livelli pre-pandemia, gli analisti si aspettano un graduale miglioramento fino al 2026, quando Tyson allineerà l’offerta alla domanda e beneficerà di una maggiore efficienza.
Per gli investitori a lungo termine, il rendimento attuale potrebbe essere un segno di sottovalutazione piuttosto che di sofferenza. Se la ripresa dei margini continuerà come previsto, il dividendo odierno sembra sostenibile e il titolo potrebbe offrire un significativo rialzo quando il sentiment cambierà.
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Il dividendo sta resistendo sorprendentemente bene
Gli utili di Tyson sono crollati nel 2023, con un EPS di 1,34 dollari, in calo di oltre l’80% rispetto a un anno prima. Il brusco calo è stato causato da una tempesta perfetta di domanda debole di carne bovina, calo dei prezzi dei polli, aumento dei costi dei mangimi e della manodopera e inefficienze operative dovute all’eccesso di produzione. L’azienda ha dovuto far fronte a pressioni in tutti i principali segmenti, e i margini sono stati compressi perché i costi sono aumentati più velocemente di quanto Tyson sia riuscita ad adattarsi.
Nonostante il forte calo degli utili, Tyson ha mantenuto il dividendo a 1,94 dollari per azione. Questo ha portato il payout ratio al 145%, molto al di sopra dei livelli normali, ma ha anche inviato un chiaro messaggio. Il management riteneva che la flessione fosse temporanea e ha scelto di mantenere la fiducia degli investitori.
In prospettiva, gli analisti prevedono una costante ripresa dell’EPS, che raggiungerà i 3,81 dollari nel 2025 e gli oltre 5 dollari nel 2027. Questa ripresa è guidata dagli sforzi di ristrutturazione di Tyson, dalla riduzione dei costi e da un migliore allineamento tra domanda e offerta nei suoi segmenti proteici. Se la ripresa dovesse confermarsi, il payout ratio tornerebbe verso un intervallo sostenibile del 40%, dando a Tyson spazio per riprendere la crescita dei dividendi.
Per gli investitori a lungo termine, il fatto che la società abbia mantenuto il suo dividendo durante la fase peggiore del ciclo suggerisce un livello di resilienza e di qualità che oggi il mercato potrebbe sottovalutare.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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