Statistiche chiave per il titolo NextEra Energy
- Performance degli ultimi 6 mesi: 21%
- Intervallo di 52 settimane: da $62 a $96
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $111
- Rialzo implicito: 20%
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Cosa è successo?
Il titolo NextEra Energy è salita di circa il 21% negli ultimi sei mesi, scambiando di recente vicino a 92 dollari per azione, grazie al fatto che gli investitori hanno riacquistato fiducia nella visibilità degli utili e nelle prospettive di crescita delle infrastrutture. Le azioni si stanno avvicinando ai massimi delle 52 settimane di 96 dollari, segnalando una domanda istituzionale sostenuta piuttosto che un rimbalzo a breve termine.
Il rally ha fatto seguito a un EPS rettificato per l'intero anno 2025 di 3,71 dollari, in aumento di oltre l'8% rispetto al 2024 e leggermente superiore alla precedente guidance, oltre a riaffermare i piani di crescita dell'EPS rettificato di oltre l'8% all'anno fino al 2032 e di nuovo fino al 2035.
Energy Resources ha aggiunto 13 gigawatt al portafoglio ordini nel 2025, portando il portafoglio ordini totale a circa 30 gigawatt, e ha messo in servizio 7 gigawatt.
Questa combinazione di crescita dei profitti e di una visibile conversione dei progetti ha contribuito a ristabilire il sentimento, come ha detto l'amministratore delegato John Ketchum: "Quest'anno è incentrato sull'esecuzione, che è il nostro punto di forza".
I flussi istituzionali hanno rafforzato l'avanzata. Inspire Trust ha aumentato la sua partecipazione del 12% a 160.000 azioni per un valore di circa 12 milioni di dollari, NEOS Investment Management ha aumentato le sue partecipazioni del 49% a 345.000 azioni per un valore di circa 26 milioni di dollari e Premier Fund Managers ha incrementato la sua posizione del 67%.
La First National Bank of Omaha ha aperto una posizione di 178.000 azioni per un valore di circa 13 milioni di dollari.
M&G PLC ha ridotto 860.000 azioni, ma detiene ancora 4,9 milioni di azioni per un valore di circa 370 milioni di dollari. Lo scorso trimestre gli addetti ai lavori hanno venduto 159.000 azioni per un valore di circa 14 milioni di dollari, tra cui 100.000 azioni del CEO John W. Ketchum.
La proprietà istituzionale rimane vicina al 79%, sottolineando la convinzione a lungo termine nonostante le vendite selettive.
NextEra Energy è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,6%
- Margini operativi: 37.4%
- Multiplo P/E di uscita: 20,6x
Si prevede chei ricavi cresceranno da circa 27 miliardi di dollari nel 2025 a circa 37 miliardi di dollari entro il 2028, grazie all'espansione della base tariffaria di Florida Power & Light e al continuo sviluppo delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di Energy Resources.
Il nuovo accordo tariffario quadriennale consente investimenti per 90-100 miliardi di dollari fino al 2032, garantendo una visibilità degli utili legata ai rendimenti regolamentati.
Un portafoglio di 30 gigawatt e 7 gigawatt messi in servizio nel 2025 forniscono una forte visibilità sulla conversione. Oltre 20 gigawatt di interesse per grandi carichi presso FPL, con circa 9 gigawatt in fase di discussione avanzata, aggiungono un ulteriore livello di crescita contrattuale.
La strategia "15 by 35", che punta a 15 gigawatt di generazione per gli hub dei centri dati, amplia ulteriormente la pista di decollo.
Sulla base di questi input, il modello stima un obiettivo di 111 dollari entro la fine del 2028, che implica un rialzo totale del 20% circa nell'arco di circa 3 anni, ovvero circa il 7% annualizzato.
Nel 2026, la performance si baserà sulla conversione degli arretrati, sugli annunci di grandi carichi, sull'espansione della trasmissione e sull'impiego disciplinato del capitale. I continui progressi nelle partnership con i centri dati e nell'esecuzione delle fonti rinnovabili potrebbero rafforzare ulteriormente la visibilità degli utili.
Ai livelli attuali, NextEra Energy appare sottovalutata, con una crescita sostenuta dagli investimenti regolamentati, dalla scala delle rinnovabili e dagli asset a contratto di lunga durata piuttosto che dall'espansione multipla.
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