Statistiche chiave del titolo NFLX
- Performance dell'ultima settimana: -2,14%.
- Intervallo di 52 settimane: da $82 a $134
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 132 dollari
- Rialzo implicito: 56% in 2,9 anni
Cosa è successo al titolo Netflix?
Netflix Inc.(NFLX) ha registrato un ribasso nella terza settimana di gennaio, consolidandosi vicino all'estremità inferiore del suo recente intervallo dopo una precedente volatilità nella sua fascia di negoziazione di 52 settimane.
Proprio questa settimana, Reuters ha riferito di un esame normativo relativo a una potenziale fusione Netflix-Warner Bros. Discovery, oltre alla copertura mediatica di offerte concorrenti che coinvolgono Paramount e Warner.
La dirigenza ha ribadito la sua posizione contraria all'offerta di Paramount per Warner Bros. Discovery, pur comunicando separatamente un utile operativo per l'esercizio 2025 di 13,3 miliardi di dollari, in crescita del 28%, con margini in espansione al 29,5%.
Gli operatori di mercato sembravano concentrarsi sull'incertezza normativa e antitrust legata ai titoli di consolidamento, attenuando la reazione del titolo nonostante i forti utili e i margini registrati.
Al di là delle informazioni sugli utili e dei commenti relativi alla fusione, nel periodo in esame non sono stati segnalati ulteriori depositi normativi, azioni di governance o annunci di insider relativi a Netflix.
Nel complesso, Netflix non ha dichiarato alcuna revisione del suo quadro operativo o delle sue priorità finanziarie, lasciando le contrattazioni allineate alle aspettative esistenti, formate dalla forza degli utili e dall'eccesso di regolamentazione.
Il titolo Netflix è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è stato modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 11,7%.
- Margini operativi: 34.9%
- Multiplo P/E di uscita: 27,1x
Nel modello di valutazione realizzato fino al 2028, il titolo Netflix è valutato in modo condizionato, con risultati che dipendono dalla crescita, dai margini e dai multipli ipotizzati.
In particolare, il modello ipotizza una crescita dei ricavi dell'11,7%, margini operativi del 34,9% e un multiplo degli utili in uscita di 27,1x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 131,80 dollari, che implica un rialzo totale del 55,7% e un rendimento annualizzato del 16,3%.
L'esecuzione dipende da una domanda di streaming globale sostenuta, dalla disciplina dei prezzi, dall'efficienza dei contenuti e dall'espansione dei margini sulla piattaforma di abbonamento scalabile di Netflix.
Di conseguenza, la valutazione del titolo Netflix riflette il rischio di esecuzione e il rischio normativo, lasciando che i rendimenti siano sensibili alla coerenza operativa piuttosto che alla garanzia di un re-rating.
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