Statistiche chiave del titolo CME Group
- Performance dell'ultima settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $233 a $291
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $319
- Rialzo implicito: 11,6% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo CME Group Inc. è salito di circa il 3% nell'ultima settimana, scambiando in rialzo nella maggior parte delle sessioni e finendo vicino a $286, vicino ai massimi recenti. Le azioni si sono mantenute vicino all'estremità superiore del loro recente intervallo, grazie alla pressione degli acquisti.
Il movimento è stato guidato dalla continua forza dei futures e delle opzioni, in particolare dei contratti sui tassi di interesse, sull'energia e sui metalli.
L'elevata incertezza del mercato ha mantenuto attivi i volumi di trading, a diretto vantaggio di CME, in quanto una maggiore attività contrattuale si traduce in un aumento dei ricavi delle transazioni e in una maggiore visibilità degli utili a breve termine.
Il perdurare dell'incertezza macroeconomica ha sostenuto la domanda di hedging e di trading, rafforzando la fiducia nel fatto che l'attività di CME, basata sui volumi, possa rimanere resistente anche in presenza di mercati più ampi e volatili.
Gli aggiornamenti degli analisti durante il periodo sono stati contrastanti ma stabili. Jefferies Financial Group ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 302 dollari da 304 dollari e ha mantenuto il rating Buy. JPMorgan Chase ha alzato l'obiettivo a 262 dollari da 256 dollari, mantenendo il rating Underweight.
UBS ha ribadito il rating Neutral, Morgan Stanley ha abbassato il target a $319 da $320 con un rating Overweight e Deutsche Bank ha precedentemente alzato il target a $318 da $310 con un rating Buy. Secondo MarketBeat, questi aggiustamenti hanno mantenuto l'obiettivo medio della società vicino a 292 dollari.
Nel complesso, il guadagno settimanale riflette la fiducia nell'attività di trading e nella durata degli utili di CME piuttosto che un cambiamento nel sentiment degli analisti.
CME Group è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,6%
- Margini operativi: 69.5%
- Multiplo P/E di uscita: 22,7x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 319 dollari, che implica un rialzo totale dell'11,6% circa rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni, suggerendo che il titolo è modestamente sottovalutato.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno probabilmente determinati dal mantenimento di elevati volumi di negoziazione sui prodotti di tasso d'interesse e di materie prime, a causa del persistere dell'incertezza macroeconomica, a sostegno della crescita dei ricavi basata sulle transazioni.
Il mix di prodotti rimane un fattore importante, con le opzioni e i contratti internazionali che generano ricavi medi più elevati per contratto e migliorano la leva operativa all'interno del modello a costi fissi di CME.
Ai livelli attuali, CME Group appare sottovalutato, con una performance futura legata alla durata dei volumi e al mix di prodotti piuttosto che a un'ampia rivalutazione della valutazione.
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