Statistiche chiave per il titolo Lumentum
- Variazione del prezzo delle azioni Lumentum nel corso dell'ultimo anno: 158%.
- Prezzo delle azioni $LITE a partire da maggio. 5: $995
- Massimo della settimana 52: $1.005
- Obiettivo di prezzo del titolo $LITE: $872
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Cosa è successo?
Le azioni di Lumentum(LITE) sono balzate lunedì dopo che la società di investimenti Rothschild & Co ha avviato la copertura con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 1.270 dollari. Anche Coherent ha ricevuto un rating Buy con un target di 455 dollari.
- Le inizializzazioni fanno parte di una nota più ampia che copre sei titoli legati all'intelligenza artificiale e la tesi rialzista si basa su una semplice idea: il cablaggio in rame all'interno dei data center sta esaurendo la strada.
- L'analista Mike Harrison lo ha detto chiaramente nella sua nota ai clienti. Man mano che i modelli di intelligenza artificiale diventano più potenti, i chip hanno bisogno di scambiare dati più velocemente. Il problema è che le interconnessioni in rame - il cablaggio tradizionale che collega i componenti all'interno dei data center - non riescono a tenere il passo.
- La soluzione è la fibra ottica, che trasmette i dati utilizzando la luce anziché l'elettricità. Harrison sostiene che questo cambiamento crea un mercato ampiamente nuovo per le aziende di reti ottiche.
Ed è proprio qui che si trovano le azioni Lumentum. L'azienda produce i chip laser e i componenti ottici che favoriscono questa transizione. In base agli ultimi risultati della società, la domanda sta già superando l'offerta.
Nel secondo trimestre fiscale, Lumentum ha registrato un fatturato record di 665,5 milioni di dollari, con un aumento del 65% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha previsto un altro trimestre record con un valore medio di 805 milioni di dollari, pari a una crescita dell'85% rispetto all'anno precedente.
Lumentum ha dichiarato che il suo backlog di commutatori di circuiti ottici ha superato i 400 milioni di dollari e si è recentemente assicurata un altro ordine di acquisto da centinaia di milioni di dollari per laser ad altissima potenza utilizzati in applicazioni ottiche co-packaged.
L'amministratore delegato Michael Hurlston ha dichiarato nel corso della conferenza stampa sugli utili che la domanda sta superando l'offerta di circa il 30%, anche dopo una significativa espansione della capacità produttiva.
L'azienda sta collaborando con produttori a contratto e sta espandendo diversi stabilimenti per colmare questo divario.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Lumentum
L'apertura di Rothschild aggiunge una nuova convalida istituzionale a una tesi che si sta sviluppando da diversi trimestri.
La nota dell'azienda indica in particolare l'ottica in co-packaging, la commutazione dei circuiti ottici e le interconnessioni tra data center come i principali driver di crescita, tutte aree in cui il titolo Lumentum ha un'esposizione diretta.
Harrison ritiene che il mercato totale indirizzabile si espanderà ulteriormente man mano che le architetture "scale-up" (connessioni all'interno di un singolo rack o cluster) inizieranno a passare dal rame all'ottica.
I dirigenti di Lumentum hanno fatto un'osservazione simile durante la loro conferenza stampa sugli utili, indicando lo scale-up ottico come un potenziale quarto driver di crescita che potrebbe iniziare a generare ricavi entro la fine del 2027.
Coherent ha ricevuto lo stesso rating Buy da Rothschild e anche le sue azioni sono salite. Astera Labs e Ciena sono state valutate Neutral.
Per gli investitori che osservano il titolo Lumentum, la configurazione appare convincente. I ricavi stanno accelerando, i margini si stanno espandendo e la storia della domanda a lungo termine sta ricevendo un'ampia approvazione da parte della comunità degli analisti.
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