Statistiche chiave per il titolo Apple
- Variazione del prezzo delle azioni Apple in 1 anno: 28%
- Prezzo delle azioni $AAPL al 13 aprile: $259
- Massimo di 52 settimane: 289 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $AAPL: 296 dollari
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Cosa è successo?
Il titoloApple(AAPL) ha ricevuto una menzione positiva lunedì dopo che Loop Capital ha ribadito il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 325 dollari sulla società.
Il catalizzatore è il nuovo MacBook Neo di Apple, il portatile più conveniente di sempre, a partire da soli 599 dollari. Si tratta di quasi la metà del prezzo del MacBook Air M5 e di una frazione del costo dei modelli di fascia più alta.
Loop Capital ritiene che il Neo sia un importante motore di volumi. Come punto di partenza, l'azienda prevede circa 3 milioni di unità Neo vendute nel 2026. Si tratta di una nuova categoria di acquirenti che Apple non ha mai raggiunto del tutto, persone che desiderano un Mac ma che non possono giustificare il prezzo dei modelli esistenti.
Il problema sono i margini.
- Un portatile da 599 dollari ha naturalmente un margine lordo inferiore rispetto ai prodotti premium di Apple.
- Loop Capital prevede che il margine lordo dei prodotti si ridurrà dal 40,7% del trimestre di dicembre al 33-34% circa del trimestre di giugno, per poi risalire al 35% entro settembre.
- Si tratta di un notevole passo indietro rispetto al livello raggiunto da Apple.
Il titolo Apple ha avuto un inizio d'anno difficile, con un calo di quasi il 5% su base annua. Ma l'attività sottostante rimane forte.
Nell'ultimo trimestre,
- Apple ha registrato un fatturato record di 143,8 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato del solo iPhone ha raggiunto 85,3 miliardi di dollari, con una crescita del 23%.
- I servizi hanno stabilito un record assoluto con 30 miliardi di dollari.
- Anche l'EPS di 2,84 dollari è stato un record, con un aumento del 19%.
L'azienda si trova inoltre nel bel mezzo di un forte ciclo di iPhone.
- La Grande Cina è cresciuta del 38% rispetto all'anno precedente nel trimestre di dicembre.
- La base installata di dispositivi attivi ha superato per la prima volta i 2,5 miliardi.
- Il management ha previsto una crescita dei ricavi del 13%-16% nel trimestre di marzo, anche se i vincoli di fornitura dei chip avanzati rimangono un ostacolo a breve termine.
L'inflazione dei costi di memoria è un altro fattore da tenere d'occhio. Apple ha ammesso che avrà un impatto modesto sui margini lordi del trimestre di marzo.
L'azienda ha dichiarato di avere a disposizione una serie di opzioni per gestire questo problema, anche se non ha fornito informazioni specifiche.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Apple
L'obiettivo di prezzo di 325 dollari di Loop Capital implica un rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.
Si tratta di una scelta azzardata, ma riflette la fiducia nella capacità di Apple di espandere il proprio mercato con hardware a basso prezzo, continuando a far crescere il proprio business di servizi ad alto margine.
Il titolo Apple ha un prezzo interessante rispetto ai suoi recenti massimi.
Per gli investitori di lungo termine, la combinazione di una base installata record, di un fatturato dei servizi in crescita e di nuove categorie di prodotti come il MacBook Neo rende l'attuale fase di ribasso degna di essere osservata con attenzione.
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