Statistiche chiave per il titolo Fastenal
- Variazione di prezzo per le azioni Fastenal: -7%.
- Prezzo delle azioni $FAST al 13 aprile: $46
- Massimo di 52 settimane: $51
- Obiettivo di prezzo del titolo $FAST: $45
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Cosa è successo?
Il titoloFastenal(FAST) è scivolato del 7% durante la giornata dopo che la società ha riportato i risultati del 1° trimestre che hanno soddisfatto le aspettative di guadagno ma non hanno entusiasmato gli investitori.
- L'EPS è stato di 0,30 dollari, in linea con le stime e in crescita del 14% rispetto a un anno fa.
- Il fatturato di 2,2 miliardi di dollari ha battuto leggermente le stime, crescendo del 12,4% rispetto all'anno precedente.
Sulla carta, si tratta di un trimestre solido. Ma il mercato voleva di più. I risultati mostrano un'attività che sta crescendo bene.
- Le vendite giornaliere sono salite a 34,9 milioni di dollari, rispetto ai 31,1 milioni di dollari di un anno fa.
- Le sottoscrizioni di contratti con i clienti sono rimaste forti e l'azienda ha aggiunto nuovi contratti con i clienti nazionali a un ritmo sostenuto.
- L'industria manifatturiera pesante, che rappresenta il 44% delle vendite, è cresciuta di oltre il 14% rispetto all'anno precedente.
- L'edilizia non residenziale è stata ancora più forte, con un aumento del 17%.
Il problema sono i margini. Il margine lordo è sceso di 50 punti base al 44,6%, ed è su questo punto che si concentrano gli investitori.
- Il management ha evidenziato un divario nei prezzi. In parole povere, i costi stanno aumentando più velocemente di quanto Fastenal riesca a trasferire ai clienti.
- L'incertezza legata alle tariffe ha reso più difficili le conversazioni sui prezzi nel 1° trimestre.
- Alcuni clienti hanno rinviato o ritardato le decisioni in attesa di chiarezza sulla politica commerciale.
- L'amministratore delegato Dan Florness è stato sincero durante la telefonata sugli utili, affermando che anche il secondo trimestre sarà impegnativo.
Questo tipo di tono onesto ma cauto tende a pesare sul titolo Fastenal, anche quando i numeri sottostanti sono decenti.
La buona notizia è che le spese operative sono migliorate.
- Le spese generali, amministrative e di vendita sono scese al 24,3% del fatturato rispetto al 25% di un anno fa, dimostrando una solida disciplina dei costi.
- Il reddito operativo è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente e il margine operativo è leggermente migliorato al 20,3%.
- Anche il flusso di cassa è stato forte, con un flusso di cassa operativo di 378 milioni di dollari.
Anche i canali tecnologici dell'azienda si stanno sviluppando bene.
Le vendite digitali rappresentano ora oltre il 61,5% del fatturato totale. I dispositivi FMI, che aiutano i clienti a gestire l'inventario in loco, continuano ad espandersi e ora rappresentano quasi il 45% delle vendite.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Fastenal
Il titolo Fastenal ha registrato un rialzo di circa il 13% da un anno all'altro fino a oggi. I risultati del 1° trimestre confermano che l'azienda è sana e sta guadagnando quote di mercato.
Ma la storia della pressione sui margini e il tono cauto sul Q2 stanno facendo riflettere gli investitori.
Per i detentori a lungo termine, i fondamentali rimangono intatti.
Per coloro che guardano in disparte, i prossimi trimestri saranno il vero banco di prova per capire se Fastenal riuscirà a colmare il divario dei prezzi e a recuperare i margini.
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