Statistiche chiave per il titolo Keysight Technologies
- Variazione di prezzo per le azioniKeysight Technologies : 23%.
- Prezzo delle azioni $KEYS al 23 febbraio: $245
- Massimo di 52 settimane: $248
- Obiettivo di prezzo del titolo $KEYS: $227
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Cosa è successo?
Il titolo Keysight Technologies(KEYS) è in rialzo di oltre il 23% al momento della scrittura, dopo che la società ha battuto le aspettative sugli utili del primo trimestre e ha alzato le previsioni per il resto dell'anno.
- Il produttore di apparecchiature elettroniche di test e misurazione ha registrato un utile rettificato di 2,17 dollari per azione su un fatturato di 1,60 miliardi di dollari.
- Entrambi i dati hanno superato le stime di Wall Street che prevedevano un utile di 2,00 dollari per azione su un fatturato di 1,54 miliardi di dollari.
- Il fatturato è aumentato del 23% su base annua, mentre l'utile per azione rettificato è salito del 19%.
Ciò che ha attirato l'attenzione degli investitori è stata la solidità delle attività di Keysight. L'azienda ha registrato risultati record grazie all'aumento della domanda legata alla costruzione di infrastrutture AI, alla modernizzazione della difesa e all'innovazione dei semiconduttori.
Gli ordini sono cresciuti del 30% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,65 miliardi di dollari, segnalando un forte slancio verso il resto dell'anno fiscale.
L'amministratore delegato Satish Dhanasekaran ha sottolineato l'ampia natura della crescita durante la telefonata sugli utili.
- Ha osservato che i ricavi legati all'intelligenza artificiale, che l'anno scorso rappresentavano circa il 10% dei ricavi totali dell'azienda, questo trimestre sono cresciuti molto più velocemente della media aziendale.
- Anche il numero di clienti che contribuiscono alla domanda legata all'IA è raddoppiato, a dimostrazione del fatto che l'attività si sta espandendo al di là di una manciata di hyperscaler.
- L'attività wireline dell'azienda è stata una delle più importanti. Per la prima volta in assoluto, gli ordini wireline hanno superato quelli wireless, grazie alla domanda esplosiva di infrastrutture per data center AI.
- Le aziende stanno correndo per costruire enormi cluster di AI e gli strumenti di Keysight le aiutano a progettare e convalidare tutto, dai chip ad alta velocità alle interconnessioni ottiche e alle apparecchiature di rete.
- Keysight sta beneficiando di quattro tendenze chiave nell'infrastruttura AI.
- In primo luogo, gli hyperscaler stanno scalando in modo aggressivo i sistemi di IA, il che crea una maggiore domanda di test sull'intero stack.
- In secondo luogo, il settore si sta spostando verso velocità più elevate, come le ottiche da 800 giga e 1,6 terabit, con 3,2 terabit già in fase di sviluppo.
- In terzo luogo, le interconnessioni ottiche stanno diventando sempre più importanti in quanto i data center cercano di ridurre il consumo energetico.
- In quarto luogo, i clienti hanno bisogno di strumenti di convalida a livello di sistema per testare interi cluster di intelligenza artificiale prima dell'implementazione.
- Anche il settore della difesa ha registrato un trimestre da urlo, con ordini record. La crescita è stata registrata in tutte le regioni, ma l'Europa è stata particolarmente forte in quanto i Paesi aumentano la spesa per la difesa in risposta alle tensioni geopolitiche.
- La recente acquisizione da parte di Keysight delle attività di posizionamento, navigazione e temporizzazione (PNT) di Spirent sta già dando i suoi frutti, aggiungendo le capacità di cui i clienti della difesa hanno bisogno per i test anti-jam e anti-spoof.
- Anche il gruppo Electronic Industrial Solutions, che serve i mercati dei semiconduttori, dell'automotive e dell'elettronica in generale, ha registrato una crescita del fatturato a due cifre.
- Per il secondo trimestre, gli investitori in azioni Keysight Technologies dovrebbero aspettarsi un fatturato compreso tra 1,690 e 1,710 miliardi di dollari, pari a una crescita del 30% nel punto intermedio.
- L'utile per azione rettificato è previsto tra 2,27 e 2,33 dollari, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente.
- Guardando all'intero anno fiscale 2026, la direzione prevede ora una crescita del fatturato e degli utili totali "appena superiore al 20%" su base all-in.
Il direttore finanziario Neil Dougherty ha sottolineato che Keysight ha ottenuto una leva operativa incrementale del 41% in questo trimestre, nonostante abbia assorbito l'impatto delle tariffe.
Le recenti acquisizioni dell'azienda hanno diluito i margini nel breve termine, ma si prevede che diventeranno accrescitive quando l'azienda realizzerà sinergie di costo per 100 milioni di dollari.
Anche il flusso di cassa libero è stato forte, con 407 milioni di dollari. La società ha chiuso il trimestre con 2,20 miliardi di dollari in contanti e ha riacquistato azioni per 87 milioni di dollari.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Keysight
Il rialzo del 23% del titolo Keysight Technologies dimostra che gli investitori sono entusiasti del posizionamento dell'azienda in mercati in forte crescita come l'intelligenza artificiale e la difesa.
La combinazione di una forte crescita degli ordini, di un'ampia domanda e di un aumento della guidance suggerisce che lo slancio è sostenibile.
L'aspetto particolarmente incoraggiante è che l'azienda sta riscontrando una domanda che coinvolge l'intera base di clienti, dagli hyperscaler ai progettisti di chip, dagli appaltatori della difesa ai produttori lungo tutta la catena di fornitura.
Anche la diversificazione geografica sta migliorando, con un aumento delle attività provenienti dai mercati internazionali.
Il titolo Keysight Technologies ha guadagnato oltre il 45% su base annua, registrando un'ottima performance.
I solidi fondamentali, le opportunità di mercato in espansione e la migliore visibilità rendono il titolo interessante per gli investitori che cercano un'esposizione ai trend secolari dell'infrastruttura AI e della tecnologia avanzata.
Per gli investitori a lungo termine, il portafoglio differenziato di Keysight e l'impegno precoce con i clienti che progettano sistemi di nuova generazione dovrebbero continuare a guidare la crescita ben oltre l'anno fiscale in corso.
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