Statistiche chiave per il titolo Henry Schein
- Reazione agli utili: +0.56%
- Prezzo attuale: $79,57
- Obiettivo del modello di valutazione: $109,94
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Cosa è successo?
Henry Schein (HSIC) ha registrato un rialzo dello 0,56% il 4 novembre 2025, a seguito della relazione sugli utili del terzo trimestre, chiudendo a 79,57 dollari.
Il distributore di forniture mediche e dentistiche ha registrato un fatturato di 3,34 miliardi di dollari, superando le stime di consenso di 3,28 miliardi di dollari.
L'EPS rettificato è stato di 1,38 dollari, superiore alle previsioni degli analisti di 1,28 dollari.
Dopo i risultati del terzo trimestre, la direzione ha fornito un aggiornamento strategico alla J.P. Morgan Healthcare Conference del 13 gennaio 2026.
L'azienda ha nominato Fred Lowery nuovo CEO, a partire dal 2 marzo 2026.
Lowery proviene da Thermo Fisher e supervisionerà un piano di creazione di valore annunciato di recente.
La direzione ha dichiarato che questa iniziativa mira a migliorare i profitti operativi per oltre 200 milioni di dollari.
Il piano prevede l'ottimizzazione delle strategie di prezzo e il consolidamento delle funzioni di back-office nelle acquisizioni storiche dell'azienda.
Contemporaneamente, Henry Schein sta concentrando i suoi sforzi di crescita sull'odontoiatria digitale e sull'integrazione del software di gestione dello studio basato sul cloud.
Henry Schein è oggi sottovalutato?
Il modello TIKR prevede un prezzo obiettivo di 109,94 dollari, che rappresenta un rialzo del 38,2% rispetto ai livelli attuali.
Durante la conferenza di presentazione, l'attuale CEO Stanley Bergman ha quantificato le iniziative di redditività.
Bergman ha dichiarato testualmente: "L'attività di creazione di valore sta andando bene. Abbiamo annunciato oltre 200 milioni di dollari di creazione di valore, principalmente nelle aree dell'efficienza, come ho già detto, e del miglioramento del margine lordo".
Il direttore finanziario Ronald South ha fornito la tempistica per la realizzazione di questi benefici finanziari.
South ha aggiunto testualmente: "Mi aspetto che, anche se dovremo fare degli investimenti nel '26, nel '26 otterremo dei risparmi che supereranno l'investimento".
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Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR prevede un prezzo obiettivo di 109,94 dollari per Henry Schein.
- Prezzo obiettivo: $109,94
- Prezzo attuale: 79,57 dollari
- Rendimento annualizzato: 8.7%
Il pivot ad alto margine: Con la sua strategia BOLD+1, Henry Schein si sta orientando verso operazioni a più alto margine. L'azienda sta scalando le sue divisioni di prodotti speciali, marchi di proprietà e software. Il management ha dichiarato l'obiettivo che queste categorie generino il 60% del reddito operativo totale entro il 2027.
Ritorno di capitale: L'azienda continua a indirizzare il flusso di cassa libero verso il riacquisto di azioni. Il management ha confermato una strategia di utilizzo della liquidità per il ritiro delle azioni, perseguendo al contempo acquisizioni "tuck-in" in aree a forte crescita come le soluzioni mediche domiciliari e gli impianti.
Conclusioni: Un distributore di prodotti sanitari sta subendo cambiamenti strutturali. Henry Schein presenta un potenziale di rendimento totale del 38,2%. Il percorso verso i 109 dollari è supportato da un'iniziativa di riduzione dei costi di 200 milioni di dollari, dalla transizione del CEO e da guadagni di quote di mercato nell'odontoiatria digitale.
Quanto rialzo ha il titolo Henry Schein da qui in poi?
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