Statistiche chiave per il titolo Howmet
- Reazione agli utili: +2.21%
- Prezzo attuale: $258,10
- Obiettivo del modello di valutazione: $306,42
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Cosa è successo?
Howmet Aerospace (HWM) è salita dopo l'ultima relazione sugli utili, guadagnando il 2,21% alla data di riferimento e chiudendo a 258,10 dollari.
Il produttore di prodotti metallici ingegnerizzati ha registrato una performance eccezionalmente forte nel quarto trimestre.
Il fatturato ha raggiunto i 2,17 miliardi di dollari, battendo con successo le stime del consenso di Wall Street di 2,13 miliardi di dollari.
La società ha inoltre riportato un EPS rettificato di 1,05 dollari, superando ampiamente le aspettative di 0,97 dollari.
Questa reazione costante del mercato riflette la posizione critica di Howmet all'interno di una catena di fornitura aerospaziale globale altamente vincolata.
I produttori di aeromobili commerciali stanno affrontando enormi arretrati di produzione, costringendo le compagnie aeree a far volare le loro flotte esistenti più a lungo di quanto originariamente previsto.
L'invecchiamento della flotta mondiale ha innescato un boom senza precedenti di pezzi di ricambio per motori ad alto margine.
Oltre all'aviazione, Howmet sta capitalizzando molto sullo sviluppo delle infrastrutture di intelligenza artificiale.
L'azienda produce pale di turbine specializzate per le turbine a gas terrestri utilizzate dalle società di servizi.
Poiché i centri dati richiedono immense quantità di energia affidabile, le utility stanno espandendo in modo aggressivo la loro capacità di generazione di gas naturale.
Howmet è sottovalutata oggi?
Il modello TIKR indica che il mercato sta ancora sottovalutando il flusso di cassa composto dell'azienda e l'espansione dei mercati di riferimento.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 306,42 dollari, che rappresenta un solido rialzo del 18,7% rispetto ai livelli attuali.
Durante la telefonata di presentazione degli utili, l'amministratore delegato John Plant ha sottolineato il deficit strutturale nella produzione di aeromobili, che garantisce una lunga pista per l'attività principale di Howmet.
Plant ha dichiarato testualmente: "Ladomanda dei passeggeri, combinata con la recente sottoproduzione pluriennale di aeromobili commerciali, ha portato a un backlog OEM record che si estende fino al prossimo decennio".
Il direttore finanziario Patrick Winterlich ha anche chiarito l'enorme catalizzatore secondario che guida i segmenti industriali.
Winterlich ha aggiunto testualmente: "La crescita delle turbine a gas è trainata dall'aumento della domanda di generazione di elettricità, in particolare dal gas naturale per i centri dati".
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Howmet Aerospace come un importante produttore di compounds industriali perfettamente posizionato su due megatrend infrastrutturali di grande portata.
- Prezzo obiettivo: 306,42 dollari
- Prezzo attuale: 258,10 dollari
- Rendimento annualizzato: 3.6%
Il superciclo dei ricambi: La redditività di Howmet è fortemente trainata dalla sua attività di ricambi. La combinazione di ricambi per l'aerospazio commerciale, l'aerospazio della difesa e le turbine a gas ha registrato un'enorme crescita del 33% per l'intero anno. Queste vendite aftermarket rappresentano ora il 21% del fatturato totale, elevando strutturalmente il margine EBITDA complessivo dell'azienda a un tasso di uscita record del 30,1%.
Ritorno di capitale aggressivo: L'azienda opera con un bilancio incredibilmente snello, portando il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA al minimo storico di 1,0x. Questa flessibilità finanziaria ha permesso al management di convertire il 93% dell'utile netto in flusso di cassa libero. A sua volta, Howmet ha ricompensato gli azionisti con 700 milioni di dollari di riacquisti di azioni e un aumento del 69% dei dividendi distribuiti nell'ultimo anno.
Conclusioni: Una storia di esecuzione impeccabile a una valutazione superiore. Con un potenziale di rendimento totale del 18,7%, Howmet Aerospace offre agli investitori un veicolo di crescita altamente difensivo. Il percorso verso i 306 dollari è garantito da un portafoglio decennale di produzione di aerei, da un mercato della generazione di energia in piena espansione e da un programma aggressivo di riacquisto di azioni.
Quanto rialzo ha il titolo Howmet da qui in poi?
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