Statistiche chiave per le azioni McDonald's
- Performance dell'ultima settimana: 0.5%
- Intervallo di 52 settimane: da $283 a $336
- Prezzo attuale: $335
Cosa è successo alle azioni McDonald's?
Il titolo McDonald's(MCD) è ai massimi storici, a $335, dopo che Wall Street ha premiato l'aumento del 5,7% delle vendite globali comparabili del quarto trimestre dell'azienda, trainato dalla campagna da record del Grinch Meal e dal successo del rilancio degli Extra Value Meals nei ristoranti statunitensi.
A conferma di questo slancio, Viking Global ha aumentato la sua partecipazione in McDonald's del 7,2%, portandola a 3,6 milioni di azioni al 31 dicembre, a testimonianza del fatto che uno degli operatori istituzionali più rispettati di Wall Street sta attivamente costruendo una convinzione sul recupero del valore del marchio.
Alla base di questa fiducia istituzionale, le vendite comparabili di McDonald's negli Stati Uniti sono aumentate del 6,8% nel quarto trimestre, grazie alla crescita positiva del numero di ospiti, ai quasi 500 milioni di partite MONOPOLY giocate in digitale e al record di vendite in un solo giorno nella storia dell'azienda durante la promozione del pasto Grinch.
Inoltre, il mercato sta attivamente rivalutando McDonald's da punto di riferimento difensivo per i consumatori a piattaforma digitale e di fidelizzazione ad alta velocità, dato che i suoi 210 milioni di utenti attivi della fidelizzazione generano oggi quasi 37 miliardi di dollari di vendite annuali a livello di sistema in 70 mercati.
L'amministratore delegato Christopher Kempczinski ha dichiarato, durante la telefonata sugli utili del quarto trimestre, che "McDonald's non si farà battere sul valore e sull'accessibilità", rafforzando la fiducia degli investitori mentre l'azienda guadagna contemporaneamente quote di consumatori a basso reddito e prepara una linea di bevande premium con il marchio McCafe per il 2026.
Aggiungendo ulteriore peso istituzionale, l'ultimo deposito SEC di Viking Global ha confermato la sua posizione allargata di 3,6 milioni di azioni in McDonald's, sottolineando la convinzione dei professionisti nel titolo pochi giorni prima che la forte reazione agli utili della società facesse salire le azioni sopra i 334 dollari.
In prospettiva, l'obiettivo aggressivo di 50.000 ristoranti entro la fine del 2027, unito all'obiettivo di 250 milioni di utenti fidelizzati e alla nuova categoria di bevande McCafe, posiziona l'azienda a comandare una quota strutturalmente più ampia dei mercati globali delle bevande e dei QSR da oltre 100 miliardi di dollari nei prossimi tre-cinque anni.
Il parere di Wall Street sul titoloMcDonald's
Lo slancio del quarto trimestre, sostenuto da una crescita del 6,8% delle vendite negli Stati Uniti e dal record di vendite in un solo giorno nella storia dell'azienda, pone McDonald's su un percorso chiaro verso l'accelerazione della crescita delle vendite a livello di sistema, mentre il lancio della bevanda McCafe e l'espansione della base di fedeltà sbloccano nuovi flussi di entrate nel 2026.
Le stime di mercato rafforzano questa traiettoria, con gli analisti che prevedono un aumento dei ricavi da 26,9 miliardi di dollari nel 2025 a 28,6 miliardi di dollari nel 2026, mentre l'EPS normalizzato cresce dell'8,2% a 13,2 dollari, a testimonianza di un modello di business che sta incrementando gli utili con una crescente efficienza strutturale.
Pertanto, Wall Street sostiene fermamente gli Archi d'Oro, con 17 valutazioni di acquisto e un obiettivo di prezzo medio di 340,7 dollari al 23 febbraio, circa l'1,8% al di sopra dell'attuale chiusura di 334,6 dollari, il che suggerisce che gli analisti vedono un rialzo a breve termine anche dopo il rally post-utili.
Tuttavia, l'intervallo di target racconta una storia più convincente, con l'obiettivo alto della strada che raggiunge i 380,0 dollari contro un basso di 250,0 dollari, il che significa che i tori della convinzione vedono un rialzo del 13,6% dai livelli attuali, mentre gli scettici prezzano un significativo rischio di ribasso legato alla pressione sui margini dei franchisee e alla debolezza macro.
Cosa dice il modello di valutazione?
Sulla base di questa convinzione istituzionale, un modello di valutazione a medio termine valuta MCD a 463,1 dollari entro il dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 38,4% e un IRR annualizzato del 6,9%, una proiezione sostenuta direttamente dall'accelerazione delle aperture di ristoranti McDonald's, dai guadagni di traffico indotti dalla fedeltà e dall'opportunità non sfruttata di 100 miliardi di dollari a livello globale nel settore delle bevande.
Il rischio principale, tuttavia, rimane la compressione dei margini a livello di franchisee, in quanto il supporto del punto prezzo EVM di McDonald si esaurirà nel 2026, lasciando ai franchisee il compito di sostenere autonomamente gli aumenti di traffico guidati dal valore in un ambiente del settore QSR che il management stesso descrive come persistentemente difficile.
A 334,6 dollari, McDonald's viene scambiata a circa il 101,8% del target medio degli analisti, il che la rende discretamente valutata nel breve termine, ma strutturalmente sottovalutata per gli investitori pazienti che credono che il volano della fedeltà, l'espansione delle bevande e la crescita delle unità globali si comporranno in modo significativo verso il prezzo medio di 463,1 dollari nei prossimi cinque anni.
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