Statistiche chiave per il titolo Diamondback Energy
- Variazione di prezzo per le azioni Diamondback Energy: -0,4%
- Prezzo delle azioni $FANG al 23 febbraio: $174
- Massimo di 52 settimane: $177
- Obiettivo di prezzo delle azioni $FANG: $182
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Cosa è successo?
Le azioni Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) sono scese marginalmente dopo che il produttore di petrolio del Bacino Permiano ha mancato le aspettative sugli utili del quarto trimestre, anche se i ricavi hanno superato le stime.
- La società ha riportato un utile rettificato di 1,74 dollari per azione per il quarto trimestre 2025, al di sotto delle stime di consenso di 1,88 dollari per azione.
- Questo dato segna un mancato guadagno di circa il 7%, interrompendo una striscia di tre battute trimestrali consecutive.
- Il quarto trimestre dell'anno scorso ha registrato un utile di 3,64 dollari per azione, anche se il confronto non è del tutto significativo viste le importanti acquisizioni effettuate dall'azienda da allora.
- Il fatturato è stato di 3,38 miliardi di dollari, superando le aspettative di 3,16 miliardi di dollari di circa il 7%. Questo è il terzo trimestre in cui Diamondback ha battuto le stime di fatturato negli ultimi quattro trimestri.
- Rispetto ai 3,71 miliardi di dollari del periodo precedente, i ricavi sono diminuiti, ma la società ha subito cambiamenti significativi nel portafoglio con l'acquisizione di Endeavor Energy alla fine del 2024.
- Il mancato guadagno sembra pesare sul titolo Diamondback Energy, nonostante alcuni sviluppi positivi evidenziati dall'azienda durante la telefonata di presentazione dei risultati.
- L'amministratore delegato Kaes Van't Hof ha dedicato gran parte della telefonata all'espansione dell'azienda nel Barnett Shale, una risorsa che si trova al di sotto delle attuali aree del Bacino Permiano di Diamondback.
Secondo l'ingegnere capo Al Barkmann, i pozzi di Barnett stanno fornendo circa il 50% in più di petrolio per metro nei primi 12 mesi rispetto allo sviluppo del Midland Basin di Diamondback.
I pozzi hanno un recupero finale stimato di circa 75 barili di petrolio equivalente per piede, contro i 50 delle zone centrali.
La sfida è rappresentata dai costi. I pozzi Barnett attualmente costano circa 1.000 dollari per piede laterale rispetto ai circa 550 dollari dello sviluppo del Midland. La direzione ritiene di poter ridurre i costi del Barnett a circa 800 dollari per piede. A questo livello di costi, i rendimenti sarebbero competitivi con l'attività principale.
Van't Hof ha sottolineato che solo 150 milioni di dollari dei 3,75 miliardi di dollari di budget di capitale di Diamondback sono allocati al Barnett nel 2026, con piani di incremento nella seconda metà dell'anno e più aggressivi nel 2027.
La società prevede di perforare circa 30 pozzi Barnett quest'anno e potenzialmente 100 l'anno prossimo.
Oltre al Barnett, Diamondback ha parlato anche di test promettenti con trattamenti a base di tensioattivi progettati per aumentare la produzione dai pozzi esistenti. Nella seconda metà del 2025, la società ha condotto 60 prove con tensioattivi e alcuni pozzi hanno mostrato aumenti di produzione di diverse centinaia di barili al giorno. Con un costo di circa 500.000 dollari per trattamento, questi progetti offrono forti ritorni in caso di successo.
L'azienda ha registrato una forte performance operativa nel suo core business. I piedi completati al giorno nelle operazioni di pompaggio continuo hanno raggiunto i 4.500 piedi, con alcuni tratti che hanno superato i 5.500 piedi al giorno. La lunghezza media dei canali è aumentata di circa 600 piedi nel 2025, un dato significativo per le dimensioni di Diamondback.
In prospettiva, gli analisti prevedono che Diamondback guadagnerà 2,08 dollari per azione su un fatturato di 3,24 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026. Per l'intero anno fiscale, il consenso prevede un utile di 9,05 dollari per azione su un fatturato di 13,35 miliardi di dollari.
La società ha chiuso il trimestre con un bilancio solido e ha generato un solido flusso di cassa libero. Il management ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni e continua a restituire agli azionisti un capitale significativo.
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Cosa ci dice il mercato sul titolo Diamondback Energy
Il modesto sell-off del titolo Diamondback Energy suggerisce che gli investitori sono concentrati sul mancato guadagno a breve termine piuttosto che sul potenziale a lungo termine dello sviluppo di Barnett. Il mercato potrebbe anche aver digerito le preoccupazioni sui prezzi del petrolio e sulle prospettive generali di domanda e offerta per il 2026.
Il titolo Diamondback Energy è ancora in rialzo di oltre il 14% su base annua, superando l'andamento pressoché piatto del mercato generale. La posizione dell'azienda come uno dei produttori a più basso costo nel Bacino Permiano, unita agli sforzi di espansione delle risorse e all'impegno nei confronti degli azionisti, la mantiene ben posizionata per la creazione di valore a lungo termine.
Per gli investitori, l'opportunità di Barnett aggiunge una significativa durata delle scorte e un potenziale di crescita futura, anche se ci vorrà del tempo per svilupparla completamente. L'azienda ha dichiarato di avere quasi due decenni di scorte di perforazione al ritmo attuale e ciò fornisce visibilità sulle operazioni sostenute.
La chiave per le azioni Diamondback Energy sarà dimostrare di essere in grado di ridurre i costi di Barnett come promesso, mantenendo al contempo una solida esecuzione nelle attività principali del bacino di Midland.
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