Statistiche chiave per il titolo AMD
- Variazione del prezzo delle azioni AMD da un anno all'altro: 112%.
- Prezzo delle azioni $AMD a maggio. 8: $455
- Massimo di 52 settimane: $456
- Obiettivo di prezzo per le azioni AMD: $ 445
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Cosa è successo?
Goldman Sachs ha appena aggiornato il titolo Advanced Micro Devices(AMD) a "Buy" (acquistare) e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi a 450 dollari, da 240 dollari.
L'argomentazione principale dell'azienda è semplice: l'IA agenziale sta arrivando e AMD è uno dei maggiori vincitori.
Man mano che l'IA passa dalla generazione di risposte all'effettivo completamento di attività come la navigazione, la codifica e la gestione di flussi di lavoro, richiede molta più potenza di CPU per farlo.
Goldman vede il settore delle CPU per server di AMD come un diretto beneficiario di questa tendenza. Le imprese utilizzano prevalentemente infrastrutture x86 e i chip di AMD sono costruiti proprio per questo.
Inoltre, Goldman è ottimista sulle azioni AMD grazie alla crescita del business delle GPU per data center. L'azienda prevede che le unità di GPU di AMD crescano del 66% nel 2026 e quasi raddoppino nel 2027.
Una parte importante di questo risultato è rappresentata da un accordo di distribuzione di 6 gigawatt con Meta, che Goldman definisce un importante fattore di crescita per il futuro.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni AMD
L'upgrade di Goldman riflette l'opinione che il titolo AMD sia stato sottovalutato rispetto alla direzione in cui sono diretti gli utili.
Le stime EPS dell'azienda per il 2027 e il 2028 sono circa il 20% al di sopra del consenso di Wall Street - un divario difficile da ignorare.
Goldman ritiene che le revisioni positive delle stime saranno il principale motore della performance del titolo AMD nei prossimi 6-8 trimestri.
Il loro obiettivo di prezzo si basa su un multiplo P/E di 30x applicato a una stima EPS normalizzata di 15 dollari. In uno scenario positivo, vedono il titolo raggiungere i 594 dollari, mentre in uno scenario negativo i 176 dollari.
Vale la pena di notare che Goldman continua a preferire Nvidia e Broadcom come top picks nei semiconduttori. Ma ora dice che AMD rappresenta un punto di ingresso interessante, soprattutto per gli investitori che vogliono esporsi all'ondata dell'intelligenza artificiale attraverso un titolo che non ha ancora raggiunto un prezzo completo.
Per gli azionisti di AMD, i rischi principali da tenere d'occhio sono un'adozione dell'intelligenza artificiale più lenta del previsto, eventuali intoppi nella diffusione delle GPU Meta e la conquista di quote di mercato enterprise da parte dei chip basati su ARM.
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