Statistiche chiave per il titolo GE Aerospace
- Performance di questa settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $159 a $333
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $429
- Rialzo implicito: 36%
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Cosa è successo?
Il titoloGE Aerospace è salito di circa il 3% questa settimana, finendo vicino ai 317 dollari per azione, grazie alla risposta degli investitori al forte seguito degli utili e alla nuova attività istituzionale che ha rafforzato la fiducia nelle prospettive dell'azienda nel settore aerospaziale. Le azioni hanno mantenuto la maggior parte dei loro guadagni durante la settimana, segnalando una domanda costante piuttosto che una reazione a breve termine.
Il titolo è salito questa settimana dopo che GE ha comunicato i solidi risultati del quarto trimestre, tra cui un aumento del fatturato del 20%, un aumento dell'EPS del 19% a 1,57 dollari e un flusso di cassa libero di 1,8 miliardi di dollari, rafforzando la fiducia nello slancio degli utili e nella generazione di cassa.
Questi risultati hanno coronato un anno in cui gli ordini sono cresciuti del 32% e il portafoglio ordini è salito a circa 190 miliardi di dollari. L'azienda opera ora come GE Aerospace dopo il completamento della trasformazione da General Electric, concentrandosi maggiormente sui mercati dell'aviazione e della difesa.
L'amministratore delegato Larry Culp ha dichiarato che "il 2025 è stato un anno eccezionale per GE Aerospace" e che l'azienda ha previsto un altro anno di crescita dei ricavi a due cifre e una crescita dell'EPS di quasi il 15% nel 2026.
I depositi istituzionali hanno contribuito ad aumentare lo slancio. Compagnie Lombard Odier SCmA ha aumentato la sua partecipazione in GE Aerospace del 39,4% a 55.936 azioni per un valore di circa 16,83 milioni di dollari, mentre Prospera Financial Services ha incrementato la sua posizione del 18,1% a 47.706 azioni per un valore di circa 14,35 milioni di dollari.
Anche Prime Capital Investment Advisors ha aumentato la sua partecipazione del 23,6%, compensando i modesti tagli dello State of Michigan Retirement System e la forte riduzione di John G Ullman & Associates.
Nel complesso, il movimento di questa settimana riflette una maggiore fiducia nella visibilità degli utili di GE Aerospace piuttosto che un singolo titolo.
I solidi risultati, il portafoglio in crescita e la continua accumulazione istituzionale hanno contribuito a sostenere le azioni, mentre gli investitori si sono posizionati in vista della prossima fase di espansione dei margini e del flusso di cassa dell'azienda nel settore aerospaziale.
GE Aerospace è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,9%.
- Margini operativi: 22,3%
- Multiplo P/E di uscita: 39x
Le prospettive dei ricavi di GE sono ancorate al settore aerospaziale, dove le consegne di motori, i contratti di assistenza a lungo termine e l'aumento dei volumi di visite in officina sostengono una crescita duratura e pluriennale piuttosto che una domanda una tantum.
Il portafoglio di circa 190 miliardi di dollari offre una forte visibilità sui ricavi, dato che l'utilizzo dell'aviazione commerciale rimane elevato e le flotte delle compagnie aeree continuano a invecchiare.
La crescita degli utili è sempre più guidata dal mix piuttosto che dal solo volume. I servizi post-vendita e i pezzi di ricambio hanno margini sostanzialmente più elevati rispetto alle apparecchiature originali, consentendo ai profitti di crescere più rapidamente dei ricavi man mano che le visite in officina, gli ambiti di lavoro e i prezzi migliorano.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 429 dollari, che implica un rialzo totale del 36% circa in circa 2,9 anni, indicando che il titolo appare sottovalutato ai prezzi attuali.
I risultati del prossimo anno dipendono dall'esecuzione in diverse aree di maggiore impatto. La cadenza delle consegne e l'efficienza della produzione influenzano i ricavi a breve termine, mentre le tendenze di utilizzo delle compagnie aeree e le prestazioni dei motori in volo influiscono direttamente sulla domanda di servizi e sul potere di determinazione dei prezzi.
Allo stesso tempo, il miglioramento della conversione del flusso di cassa libero rafforza la flessibilità del bilancio e sostiene il reinvestimento in capacità e tecnologia.
Ai livelli attuali, GE appare sottovalutata, e la performance futura sarà guidata dalla durata dei margini nel settore aerospaziale, dalla conversione del portafoglio ordini e da un'esecuzione disciplinata piuttosto che da un'espansione multipla aggressiva.
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