Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Edison International offre una rara combinazione di un rendimento da dividendo del 6,3% e un track record di 21 anni di crescita consecutiva dei dividendi, che la rendono una delle idee di reddito più interessanti nel settore delle utility.
- Sebbene si preveda una crescita costante piuttosto che esplosiva, gli analisti ritengono che il titolo possa offrire rendimenti annui superiori al 10% nei prossimi anni se gli utili rimarranno in linea e il sentiment migliorerà.
- Con il titolo in prossimità dei minimi pluriennali e il rendimento del dividendo vicino ai massimi del decennio, Edison può interessare gli investitori a lungo termine alla ricerca di un reddito stabile e di un rialzo guidato dalle valutazioni.
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Edison International non è di solito il primo nome che viene in mente quando si pensa ai titoli a dividendo ad alto rendimento.
Ma con le sue attività principali di fornitura di servizi di pubblica utilità che servono oltre 15 milioni di persone nella California meridionale, l’azienda genera guadagni affidabili in uno dei settori più regolamentati ed essenziali degli Stati Uniti.
Dopo un forte calo del prezzo delle azioni legato alle preoccupazioni per gli incendi e alle pressioni sui tassi d’interesse, il rendimento del dividendo di Edison è salito al 6,3%, uno dei livelli più alti degli ultimi anni.
Con una lunga storia di pagamenti costanti, utili stabili e spazio per la crescita dei dividendi, Edison potrebbe essere una delle opportunità di reddito più trascurate nel settore delle utility.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Le azioni Edison International sono attualmente scambiate intorno ai 51 dollari, mentre una valutazione di base basata sulle stime di consenso degli analisti suggerisce che il titolo potrebbe valere 65 dollari/azione entro la fine del 2027.
Questo scenario implicherebbe un rendimento totale del 27,4% in 2,5 anni, ovvero circa il 10,3% annuo (compresi i dividendi), se gli utili crescono come previsto e il titolo viene scambiato a un multiplo di valutazione leggermente superiore.
Se Edison raggiungerà i livelli più alti delle stime degli analisti, grazie a una crescita costante degli utili e a un’inversione delle valutazioni, il titolo potrebbe offrire un rialzo ancora maggiore.
Con un rendimento da dividendo superiore al 6% e un potenziale apprezzamento dei prezzi, Edison sembra un titolo a dividendo affidabile con spazio di manovra.
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Il rendimento del dividendo di Edison è salito ai massimi pluriennali
Il dividend yield di Edison è salito a circa il 6,3%, uno dei livelli più alti offerti dal titolo in oltre un decennio.
Si tratta di un valore ben superiore alla sua media quinquennale del 4,5% e di gran lunga superiore alla fascia bassa della sua gamma storica, vicina al 3,5%. L’acquisto di azioni a dividendo quando hanno rendimenti storicamente elevati può potenzialmente portare a solidi rendimenti a lungo termine, perché a volte il prezzo delle azioni si riprende e voi continuate a ottenere alti rendimenti da dividendo.
Il recente aumento del rendimento è dovuto principalmente al calo del prezzo delle azioni Edison, mentre la società ha continuato ad aumentare il proprio dividendo. Le azioni di EIX sono scese di oltre il 25% dalla metà del 2023, in quanto gli investitori hanno reagito alle preoccupazioni per le passività legate agli incendi, all’aumento dei tassi d’interesse e al free cash flow negativo legato ai grandi investimenti infrastrutturali.
In prospettiva, Edison sta adottando misure per ridurre il rischio di incendi e migliorare il flusso di cassa attraverso investimenti infrastrutturali mirati e aumenti delle tariffe. Se questi sforzi proseguiranno come previsto, gli utili dovrebbero rimanere stabili e il sentiment dovrebbe riprendersi nel tempo, soprattutto con l’attenuarsi della pressione dei tassi di interesse.
Il dividendo di Edison sembra sicuro nonostante i rischi del settore delle utility
Per il 2025, Edison dovrebbe guadagnare 6,06 dollari per azione e pagare 3,26 dollari di dividendi, con un payout ratio di circa il 54%.
Si tratta di una percentuale ben al di sotto del 70%-80% comune alle società di servizi pubblici e lascia spazio a una continua crescita dei dividendi. Si prevede che gli utili saliranno a 6,48 dollari entro il 2027, mentre i dividendi raggiungeranno i 3,67 dollari e il payout ratio rimarrà stabile.
La maggior parte dei profitti di Edison proviene dalle attività regolamentate delle utility nel sud della California, che forniscono entrate affidabili. La società ha aumentato il suo dividendo per 21 anni consecutivi e mantiene un approccio coerente ai rendimenti per gli azionisti.
Sebbene il rischio di incendi e il free cash flow negativo abbiano pesato sul sentiment, il solido profilo degli utili di Edison e il payout disciplinato rendono il dividendo sostenibile in futuro.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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