Statistiche chiave per il titolo DoorDash
- Performance degli ultimi 30 giorni: -25%
- Intervallo di 52 settimane: da $155 a $286
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 329 dollari
- Rialzo implicito: 104%.
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Cosa è successo?
Le azioni diDoorDash sono scese del 25,01% negli ultimi 30 giorni, chiudendo a 161,14 dollari, a causa della reazione degli investitori alle informazioni sulle vendite di insider, al controllo normativo di Seattle e alla pressione sulle valutazioni dei titoli internet di largo consumo.
Il calo riflette una combinazione di segnali di governance e di preoccupazioni per l'economia del mercato in alcune regioni.
Il sentimento si è indebolito dopo che il direttore Stanley Tang e il presidente e COO Prabir Adarkar hanno segnalato cessioni di azioni ordinarie nei recenti documenti SEC.
Allo stesso tempo, DoorDash ha criticato pubblicamente la legge sul pagamento delle consegne di Seattle, affermando che ha portato a un calo di quasi il 25% dei guadagni di Dasher per tempo totale trascorso sull'app rispetto al 2023 e ha determinato "le tariffe di consegna più alte del Paese".
L'incertezza normativa in un mercato importante ha aggiunto un ulteriore livello di pressione nel corso del mese.
L'attività istituzionale ha mostrato un posizionamento misto. ING Groep NV ha ridotto la sua partecipazione del 15,4%, vendendo 9.756 azioni e lasciando 53.629 azioni per un valore di 14.587.000 dollari. Krilogy Financial ha aperto una nuova posizione di 7.262 azioni per un valore di circa 1,975 milioni di dollari, mentre Prospera Financial Services ha aumentato le sue partecipazioni del 1.212,8% a 12.603 azioni per un valore di 3,428 milioni di dollari.
Illinois Municipal Retirement Fund ha aumentato la sua partecipazione del 9,7% a 77.924 azioni per un valore di 21,2 milioni di dollari, mentre CIBC World Market Inc. ha aumentato le sue partecipazioni del 1.311,9% a 118.674 azioni per un valore di 32,28 milioni di dollari.
Nonostante la riduzione selettiva, gli investitori istituzionali possiedono collettivamente circa il 90,64% delle azioni DoorDash. Vanguard detiene 41,19 milioni di azioni per un valore di circa 10,15 miliardi di dollari, Norges Bank ha aperto una posizione di circa 1,19 miliardi di dollari e Rhumbline Advisors ha aumentato la sua partecipazione a 718.411 azioni per un valore di 195,4 milioni di dollari.
Il mix di attività degli insider, titoli normativi e proprietà concentrata ha incorniciato il calo del titolo nell'ultimo mese.
DoorDash è sottovalutato?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 25,7%.
- Margini operativi: 10.3%
- Multiplo P/E di uscita: 27,9x
Ilfatturato dovrebbe crescere da 10.722 milioni di dollari nel 2024 a 17.844,48 milioni di dollari nel 2026, secondo le stime degli analisti riportate nel grafico dei ricavi.
La crescita riflette la continua espansione nelle categorie dei ristoranti, degli alimentari e della vendita al dettaglio, oltre all'aumento dei ricavi pubblicitari grazie al pagamento da parte degli esercenti di inserzioni sponsorizzate e a una maggiore visibilità all'interno dell'app.
Ciò conferma l'idea che i rendimenti futuri dipendano più dalla profondità della monetizzazione e dalla leva operativa che dalla semplice crescita degli ordini.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 328,85 dollari entro la fine del 2026, che implica un rialzo del 104,1% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 161,14 dollari, suggerendo che il titolo appare sottovalutato ai livelli attuali.
I risultati del prossimo anno si basano sulla scala pubblicitaria, sul contributo al profitto per ordine, sul miglioramento della densità del mercato e sui progressi dell'integrazione dell'acquisizione di Deliveroo da 2,9 miliardi di dollari.
Ai livelli attuali, DoorDash appare sottovalutata, con una performance futura guidata principalmente dall'espansione dei margini, dalla crescita della pubblicità e dalla scalabilità internazionale piuttosto che da un aumento del volume delle consegne.
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