Statistiche chiave per il titolo Howmet Aerospace
- Performance degli ultimi 5 giorni: 17%
- Intervallo di 52 settimane: da $105 a $234
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 255 dollari
- Rialzo implicito: 10%
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Cosa è successo?
Il titolo Howmet Aerospace è salita di circa il 17% negli ultimi 5 giorni, finendo vicino ai 231 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori al rafforzamento della produzione aerospaziale e alle nuove informazioni sul posizionamento istituzionale.
Le azioni sono state scambiate fino a 234 dollari durante il periodo, appena al di sotto del loro massimo di 52 settimane, segnalando una forte domanda piuttosto che un movimento di breve durata.
Il titolo è salito grazie al fatto che gli investitori hanno valutato l'accelerazione della produzione aerospaziale commerciale, in particolare l'aumento dei tassi di costruzione dei motori e della produzione di aeromobili, di cui beneficiano direttamente le attività di Howmet nel settore dei dispositivi di fissaggio e dei componenti per motori.
Il miglioramento della visibilità della domanda e l'espansione dei margini nei programmi aerospaziali a ciclo lungo hanno rafforzato la fiducia in una crescita costante dei ricavi e della leva operativa.
I recenti documenti SEC hanno rafforzato questo contesto costruttivo. Stratos Wealth Partners LTD ha aumentato la propria partecipazione del 20,3%, acquistando 25.957 azioni per arrivare a detenere 153.889 azioni per un valore di circa 30,2 milioni di dollari.
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S ha aumentato la sua posizione del 28,3% a 94.656 azioni per un valore di circa 18,57 milioni di dollari, mentre Navellier & Associates ha aumentato la sua partecipazione del 9,6% a 78.174 azioni, facendo di Howmet la sua decima partecipazione per circa 15,34 milioni di dollari.
Prime Capital Investment Advisors LLC ha aumentato la sua partecipazione del 7,8% a 68.019 azioni per un valore di circa 13,35 milioni di dollari.
Allo stesso tempo, alcune aziende hanno ridotto l'esposizione. Oppenheimer Asset Management ha ridotto la sua partecipazione del 32,4% a 41.470 azioni per un valore di 8,14 milioni di dollari, Hantz Financial Services ha ridotto la sua posizione del 25,4% a 18.630 azioni per un valore di 3,656 milioni di dollari e Bessemer Group Inc. ha ridotto le sue partecipazioni del 7,4% a 2.267.648 azioni per un valore di circa 445 milioni di dollari.
Gli investitori istituzionali possiedono ora circa il 90,46% del titolo, sottolineando che, nonostante la riduzione selettiva, Howmet rimane fortemente sostenuta dalle istituzioni, dato che le azioni sono salite negli ultimi 5 giorni.
Howmet Aerospace è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,8%.
- Margini operativi: 27,4%
- Multiplo P/E di uscita: 43x
Le ipotesi dicrescita dei ricavi riflettono il mantenimento dei programmi di produzione di aerei a fusoliera stretta e a fusoliera larga e la forte domanda di motori commerciali.
I ricavi stimati passano da 8.206,88 milioni di dollari nel 2025 a 10.101,44 milioni di dollari nel 2027, con una crescita annua dell'11% circa, in linea con il CAGR del 10,8% utilizzato nel modello.
Le stime degli analisti riflettono sempre più uno spostamento del mix verso i componenti dei motori a più alto margine e l'esposizione al mercato dei ricambi, piuttosto che una crescita puramente basata sui volumi.
Con l'aumento delle ore di volo a livello mondiale e l'incremento delle visite in officina, la domanda ricorrente di pezzi di ricambio rafforza la resistenza degli utili e sostiene un'espansione incrementale dei margini.
Ciò conferma l'opinione che i rendimenti futuri dipendano più dalla leva operativa, dalla conversione del portafoglio ordini, dalla disciplina dei prezzi e da un mix di prodotti favorevole che da un'espansione aggressiva dei multipli.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 255 dollari, che implica un rialzo totale di circa il 10% in circa 1,9 anni, indicando che il titolo appare sottovalutato ai prezzi attuali vicini a 231 dollari.
I risultati del prossimo anno dipendono dall'accelerazione della produzione di aeromobili verso gli obiettivi degli OEM, dalla continua forza della domanda del mercato post-vendita dei motori e da ulteriori miglioramenti della produttività nelle operazioni di forgiatura e fusione.
Un migliore utilizzo della capacità produttiva e un'allocazione disciplinata del capitale potrebbero spingere i margini al di sopra dell'attuale 24,6% di EBIT LTM verso il 27,4% previsto.
Ai livelli attuali, Howmet Aerospace appare sottovalutata secondo il vostro schema, con una performance futura guidata principalmente dai tassi di costruzione degli aerei, dalla durata del mercato post-vendita e dall'espansione sostenuta dei margini piuttosto che dall'espansione speculativa della valutazione.
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