Statistiche chiave per le azioni Charter Communications
- Variazione del prezzo: +12,1% (dopo i guadagni)
- Prezzo attuale: ~$231
- Obiettivo del modello avanzato: $288
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Cosa è successo?
Le azioni di Charter Communications, Inc.CHTR) hanno messo a segno un'enorme ripresa, guadagnando il 12,1% in seguito a una relazione sul quarto trimestre che ha convinto gli investitori che la società ha un piano per contrastare i concorrenti della fibra.
Ad alimentare l'ottimismo è stata la presentazione di "Invincible Wi-Fi", un nuovo prodotto in lancio a febbraio che combina il Wi-Fi 7 con il 5G e la batteria di backup per garantire la connettività durante le interruzioni.
Questa svolta strategica ha messo in ombra numeri contrastanti: i ricavi sono calati del 2,3% a causa della perdita dei sussidi per la connettività a prezzi accessibili, ma gli abbonati ai video sono cresciuti inaspettatamente di 44.000 unità, il primo aumento da anni.
Gli investitori sono stati incoraggiati anche dall'aggressiva strategia di allocazione del capitale dell'azienda: Charter ha riacquistato 5,4 miliardi di dollari di azioni proprie nel 2025, a dimostrazione della convinzione del management che le azioni siano sottovalutate.
Gli analisti di Benchmark hanno risposto alzando il loro obiettivo di prezzo a 455 dollari, sostenendo che il mercato sta sottovalutando il potenziale di flusso di cassa dell'offerta in bundle "Spectrum One".
La combinazione di una vittoria a sorpresa sugli abbonati e di una chiara tabella di marcia tecnologica ha spostato la narrativa da "declino" a "stabilizzazione".
Charter Communications è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Chris Winfrey ha dichiarato che Charter sta eseguendo con successo la sua strategia convergente, affermando che: "Abbiamo aggiunto quasi 2 milioni di linee mobili con una crescita del 19% e siamo rimasti il provider di telefonia mobile con la crescita più rapida negli Stati Uniti".
Winfrey ha sottolineato il vantaggio competitivo delle innovazioni di prodotto, annunciando che: "Stiamo per lanciare 'Invincible Wi-Fi'... un prodotto unico sul mercato che combina il WiFi 7 con il 5G e la batteria di backup". Ha osservato che questo permette a Charter di "avere un'affermazione che nessun altro può fare".
Ritiene che questa differenziazione consenta a Charter di offrire una "garanzia di servizio" e una "garanzia di risparmio" uniche nel loro genere, promettendo di accreditare i clienti se non riusciranno a risparmiare 1.000 dollari o più rispetto ai principali operatori di telecomunicazioni.
La dirigenza ha anche confermato che l'evoluzione della rete sta procedendo a ritmo sostenuto, con Winfrey che ha osservato che: "Entro la fine di quest'anno, il 50% dell'attuale rete Spectrum sarà aggiornato al servizio simmetrico e multi-gig".
Per quanto riguarda il panorama della concorrenza, Winfrey ha descritto il wireless fisso (Internet via cellulare) come un "prodotto inferiore", contrapponendolo alla rete in fibra ottica "distribuita in modo ubiquo" di Charter, che crea un "vantaggio a lungo termine" con l'aumento dell'utilizzo dei dati.
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Secondo il modello di valutazione avanzata di TIKR, il titolo viene scambiato con uno sconto significativo rispetto ai flussi di cassa futuri.
- Prezzo obiettivo: 288 dollari
- Prezzo attuale: ~$231
- Potenziale rialzo: +24.7%
Approfondimento sulla valutazione
A ~$231, il titolo viene scambiato a un multiplo depresso a causa dei timori per la scadenza della banda larga, ma il modello interno suggerisce che questi timori sono già stati prezzati.
- Il motore della crescita mobile: Con una crescita dei ricavi da telefonia mobile del 13,1% nel quarto trimestre, Charter sta diversificando con successo la propria attività dal settore puramente via cavo.
- Il cannone della liquidità: nonostante i forti investimenti, l'azienda ha generato un flusso di cassa libero di 5,0 miliardi di dollari nel 2025, che le consente di riacquistare azioni e ridurre il debito.
- Il divario di valore: l'obiettivo di 28 dollari del modello riflette una normalizzazione dei multipli, poiché le spese di capitale raggiungeranno il picco nel 2026 e poi diminuiranno, liberando ancora più liquidità per gli azionisti.
Se Charter riuscirà a mantenere la promessa di "Invincible" e a contenere le perdite di Internet, la rivalutazione a 288 dollari è supportata dalla matematica e dal momentum.
Conclusioni: Valore invincibile? Con un potenziale di rialzo del 24,7% a 28 dollari, Charter Communications è un titolo in cui i tori hanno finalmente la meglio, grazie a una strategia che affronta direttamente la minaccia del taglio del cavo.
Quanto rialzo ha il titolo Charter Communications da qui in poi?
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